Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS
CTCK Bảo Việt – BVSC
VN-Index điều chỉnh giảm về cuối phiên với sự lấn lướt của số mã giảm điểm, qua đó tạo thành một cây nến đỏ đặc nhỏ kèm theo thanh khoản giảm dưới mức trung bình. Diễn biến này phần nào cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi đường giá đã tiệm cận đường PSAR và nhóm MA ngắn hạn đang hướng xuống.
Về mặt chỉ báo kỹ thuật, ngoại trừ việc đảo chiều đi lên và giao cắt trở lại với đường tín hiệu của chỉ báo STO, thì các chỉ báo kỹ thuật khác (MACD, RSI) đều chưa thoát khỏi xu hướng giảm điểm. Điều này cho thấy nhiều khả năng chỉ số sẽ có thêm nhịp điều chỉnh để kiểm tra lại đường SMA200 trong ngắn hạn.
Trái chiều với chỉ số chính, HNX-Index có thêm phiên tăng điểm và tiếp cận đường SMA10; tuy nhiên, việc một cây nến trắng nhỏ với khối lượng giảm xuống mức thấp, kèm theo sự làn tỏa của số mã giảm điểm lại phần nào cho thấy đà tăng thiếu thuyết phục của chỉ số trong phiên hồi phục này. Thêm vào đó, đường giá vẫn đang phải chịu sức ép từ nhóm MA ngắn hạn trong bối cảnh đường PSAR và MACD vẫn đang trong xu hướng giảm mạnh, còn đường +DI vẫn chưa thể cắt lên trở lại đường –DI. Diễn biến này cũng cho thấy khả năng quay đầu điều chỉnh của chỉ số này trong ngắn hạn.
Vùng hỗ trợ gần của 2 chỉ số được kỳ vọng đặt tại 580-585 điểm đối với VN-Index và 85-85.5 điểm đối với HNX-Index. Đây được xem là điểm mua trading lại một phần tỷ trọng cho các vị thế ngắn hạn đã chốt lời trước đó.
CTCK FPT – FPTS
Sau phiên tăng điểm mạnh, VN-Index quay đầu giảm nhẹ trong phiên 30/10 khi mà đường giá đã chưa thể vượt qua được 595 trong ngắn hạn. Mức điều chỉnh này thể hiện sức mạnh của thị trường ở ngưỡng kháng cự quan trong vẫn chưa được thể hiện.
Volume của thị trường vẫn ở mức trung bình, VN-Index cần có thêm nhiều phiên hồi phục nữa để khẳng định lại sự chắc chắn của ngưỡng hỗ trợ 580.
Các đường MA(14), MA(20) đang vận động trong xu hướng xuống gây áp lực lên đường giá, trong phiên ngày mai ngưỡng 595 sẽ là ngưỡng kháng cự gần nhất mà VN-Index cần vượt qua, đây là điểm hội tụ của Parabolic SAR và đường MA(14).
Để có thể thoát khỏi xu thế điều chỉnh, VN-Index cần vượt qua ngưỡng 600 điểm một lần nữa, sẽ khó khăn nếu volume không có dấu hiệu cải thiện, chúng tôi chờ đợi diễn biến tích cực hơn trong phiên giao dịch cuối tuần.
Trái ngược với VN-Index, HNX-Index trong phiên 30/10 tăng điểm nhẹ lên 86,79, đường giá đang tiến sát đến MA(14) và MA(20) tuy nhiên cần một sự bứt phá mạnh mẽ qua hai đường này để tiếp tục duy trì xu thế hồi phục.
Tuy nhiên thì việc MA(14) và MA(20) đang dốc xuống có thể sẽ gây áp lực lên đường giá trong những phiên tới. Các chỉ báo sức mạnh RSI, MFI hồi phục mạnh mẽ hơn, nhưng các chỉ báo đảo chiều MACD, Parabolic SAR vẫn chưa cho tín hiệu trong ngắn hạn, vì vậy cần theo dõi thêm cho nhịp phục hồi này.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS
CTCK BIDV – BSC
Chỉ báo Momentum duy trì đà tăng, vượt qua mốc Zero, đạt 1.97 điểm. Chỉ báo MFI(14) phục hồi nhẹ, nảy nhẹ trở lại, đạt 29, 29 điểm, tăng 7.05 điểm. Chỉ báo RSI(15) điều chỉnh nhẹ, đạt 41.35 điểm. Đường MACD có xu hướng tăng nhẹ, tuy nhiên vẫn chưa vượt qua được đường chỉ báo chậm của nó.
Thị trường điều chỉnh nhẹ xung quanh mức kháng cự nhạy cảm 590, ngưỡng hỗ trợ mới cho thị trường tại ngưỡng 585. Trong phiên tới, thị trường có thể vẫn tiếp tục điều chỉnh nhẹ trong vùng 585-590, hình thành một nền tảng tích lũy, khối lượng giao dịch có thể vẫn chưa được cải thiện.
CTCK Sài Gòn Hà Nội – SHS
VN-Index điều chỉnh giảm điểm trở lại sau 2 phiên tăng điểm tích cực. Hoạt động chốt lời diễn ra đồng loạt trên diện rộng khiến hầu hết các mã đều bị điều chỉnh. Thanh khoản tiếp tục giữ ở mức thấp. Khối lượng giao dịch chỉ đạt khoảng 96 triệu đơn vị, duy trì ở mức bên dưới đường trung bình EMA20. Đà giảm của các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD đã chững lại, tuy nhiên xu thế giảm điểm vẫn chưa chấm dứt. Vùng hỗ trợ gần nhất 582 - 585 điểm. Ngưỡng cản ngắn hạn 597 - 600 điểm.
HNX-Index có phiên tăng điểm nhẹ lên sát vùng Fibo 38.2% của đợt hồi phục ngắn hạn này. Thanh khoản tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm. Tương tự VN-Index, đây là xu hướng đáng lo ngại cản trở đà hồi phục trong ngắn hạn của chỉ số này. Vùng hỗ trợ gần nhất 83.5 điểm. Vùng kháng cự ngắn hạn 87.5 điểm.
CTCK Maybank Kim Eng Việt Nam - MBKE
VN-Index giảm trở lại sau hai phiên tăng khá mạnh. Đường giá trước đó có phản ứng bật tăng tại vùng hỗ trợ 575 điểm, một chỉ dấu cho thấy đà suy giảm trước đó có thể kết thúc hoặc chí ít là giảm cường độ. Dù vậy cần lưu ý, chưa có đỉ nh liền sau cao hơn được tạo lập và xu hướng ngắn hạn của VN-Index chưa phải là tăng.
Dù giá tăng khá tốt, khối lượng giao dịch lại chỉ nằm ở những vùng rất thấp, thấp hơn hẳn mức trung bình 50 ngày. Kết quả này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư nhìn chung vẫn còn rất thận trọng.
Chỉ báo kỹ thuật dịch chuyển. Hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đang nằm trong vùng kém tích cực, dù vậy chúng tôi bắt đầu nhận thấy có sự dịch chuyển tăng lên trở lại.
VN-Index tạm thời không tạo ra đáy liền sau thấp hơn và đây là một điểm cộng. Dù vậy vẫn là quá sớm để nói về một xu hướng tăng ngắn hạn khi động lực hiện vẫn ở mức yếu ớt.
Các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao có thể xem xét giải ngân trở lại một phần với mức dừng lỗ đặt tại hỗ trợ 575. Với các nhà đầu tư bình thường khác, cần chờ đợi việc kiểm tra kháng cự 610 diễn ra thành công và thanh khoản thị trường cải thiện mạnh trở lại. Tỷ trọng đề xuất: 40/60 (tiền mặt/cổ phiếu).
HNX-Index có phiên tăng thứ ba liên tiếp nhưng mức tăng đã yếu lại đáng kể. Ba phiên tăng giúp đường giá quay lại ngay biên dưới vùng tích lũy đi ngang đã phá vỡ trong phiên đầu tuần. Nhìn chung đường giá đang rất nỗ lực để xóa bỏ tín hiệu tiêu cực phát ra trước đó khi giảm về dưới hỗ trợ 86 điểm.
CTCK Maritime Bank (MSBS)
Trước ngưỡng Fibonacci 38,2% chưa thể vượt qua ngày 30/10, chúng tôi dự báo ngày 31/10, VN-Index có thể điều chỉnh quanh mốc 585 (+/-2 điểm). Với quan điểm thị trường khó có thể tiếp tục giảm sâu và đang ở vùng đáy nên đấy chính là thời điểm lý tưởng để mua gom cổ phiếu và nắm giữ, một số cổ phiếu đáng chú ý GTN, TVC, REE, PPC, VHC. Còn việc bắt đáy và các giao dịch trading T+ chỉ nên thực hiện khi thị trường có những tín hiệu rõ nét, dòng tiền vào thị trường mạnh hơn.
