Tại kỳ giao dịch ngày 15/5, giá trị tài sản ròng của quỹ TCEF đạt 69,5 tỷ đồng, tương đương hơn 11.685 đồng/chứng chỉ quỹ. So với cách đây 3 tháng và 6 tháng, tại kỳ giao dịch ngày 15/5, NAV của quỹ tuy thu hẹp đà giảm so với các kỳ giao dịch gần đây, nhưng mức giảm còn lớn với lần lượt giảm 10,4% và 13,14%.
So với cách đây 2 năm, tại kỳ giao dịch ngày 15/5, NAV của quỹ vẫn giảm sâu tới 20,96%. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực bước đầu là so với cách đây 1 tuần và 1 tháng, tại kỳ giao dịch ngày 15/5, NAV của quỹ lần lượt tăng 3,59% và 6,75%.
Trong kỳ, TCEF vẫn đầu tư nhiều lĩnh vực vào ngân hàng khi giá trị đầu tư chiếm 21% tổng giá trị tài sản của quỹ, tiếp đến là công nghệ thông tin: 19%, ngành khác: 17%... Trong kỳ giao dịch này, TCEF tăng tỷ trọng nắm giữ tiền lên 14%, tăng so với một số kỳ giao dịch gần đây.
Trong kỳ, các khoản đầu tư vào cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản của quỹ lần lượt là: FPT (19,4%), VCB (11,2%), PPC (6,3%)...
