Theo đó, tại kỳ giao dịch ngày 28/6, NAV của Quỹ giảm 7,86% sau một năm, còn sau 9 tháng giảm 8,72%, sau 3 tháng giảm 1,63%...
Tại kỳ giao dịch ngày 28/6, các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn của Quỹ giải ngân cả vào trái phiếu doanh nghiệp lẫn cổ phiếu như: trái phiếu TCE11721 (lĩnh vực giáo dục) chiếm tỷ trọng 11,7% tổng tài sản của Quỹ, cổ phiếu FPT: 8,3%, tiếp đến là trái phiếu MSR118001 (tài nguyên cơ bản) chiếm tỷ trọng 6,1%, cổ phiếu VCB chiếm tỷ trọng 6%... tổng tài sản của Quỹ.
