Tại kỳ giao dịch ngày 14/12, NAV của TCEF đạt 252,5 tỷ đồng, tương đương với NAV/chứng chỉ quỹ đạt hơn 12.917 đồng. NAV này tăng 2,4% so với cách đây hai tuần và tăng 3,47% so với cách đây một tháng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2018 đến nay, NAV của TCEF vẫn giảm khá sâu là 16,29%.
Trong kỳ giao dịch mới nhất này, khoản đầu tư chiếm tỷ trọng cao nhất trong giá trị tài sản của quỹ TCEF là giải ngân vào trái phiếu doanh nghiệp TCE11721 (lĩnh vực giáo dục) với tỷ trọng 14,1%, khoản giải ngân lớn thứ hai chiếm tỷ trọng 10,4% cũng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp là VHM11802 (bất động sản).
Ngoài đầu tư vào trái phiếu, TCEF còn lần lượt giải ngân lớn vào nhiều cổ phiếu: QNS (5,8%), VNM (4,9%), PNJ (4,5%)…
