Theo đó, tại ngày giao dịch này, NAV của TCEF đạt 244,6 tỷ đồng, tương đương hơn 12.421 đồng/chứng chỉ quỹ. 1 tháng qua, NAV của TCEF giảm 6,55%, còn trong vòng 6 tháng là từ đầu năm 2018 đến nay lần lượt giảm tới 15,4% và 19,5%.
Khoản đầu tư lớn nhất của TCEF trong kỳ là đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp TCE11721 (lĩnh vực giáo dục) với tỷ trọng chiếm 19,9% tổng giá trị tài sản của Quỹ.
Khoản đầu tư lớn tiếp theo cũng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp là MSN11719 (thực phẩm và đồ uống), với tỷ trọng 5%. Khoản đầu tư lớn nhất vào cổ phiếu chiếm tỷ trọng 4,6% là đầu tư vào VNM. Các khoản đầu tư lớn tiếp theo của TCEF vào các cổ phiếu là: DHG (4,2%), POW (3,9%), VIB (3,2%)…
