PVCB Capital quản lý danh mục đầu tư cho PVcomBank và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ảnh: Dũng Minh.
PVCB Capital là công ty quản lý quỹ chuyên biệt của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), đang quản lý tài sản có giá trị hơn 480 triệu USD dưới các hình thức đa dạng như quỹ đầu tư, tài khoản ủy thác, danh mục đầu tư.
Trong đó, danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác (cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi) tính tới tháng 6/2020 đạt giá trị 8.007,4 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét mới công bố, 6 tháng đầu năm 2020, PVCB Capital ghi nhận doanh thu 8,2 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán tăng 32%.
Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 559,7 triệu đồng, giảm 75,5% so với mức 2,3 tỷ đồng của cùng kỳ. Đây cũng là con số lợi nhuận sau thuế, so với cùng kỳ giảm 75%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) trong nửa đầu năm là 56 đồng (cùng kỳ là 223 đồng).
PVCB Capital cho biết, doanh thu hoạt động cốt lõi tăng trưởng nhưng lợi nhuận trong kỳ giảm mạnh chủ yếu bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới thị trường chứng khoán, khiến doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm.
Cơ cấu doanh thu của Công ty tập trung vào mảng quản lý danh mục đầu tư khi đạt hơn 8 tỷ đồng; doanh thu hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán chỉ đạt 129,5 triệu đồng.
Tính tới cuối tháng 6/2020, tiền và các khoản tương đương tiền của PVCB Capital là 13,6 tỷ đồng, tăng 83,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, 9 tỷ đồng là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - 3 tháng được gửi tại các ngân hàng thương mại với lãi suất 4,25%/năm.
Công ty đang thực hiện một số hợp đồng quản lý danh mục đầu tư cho PVcomBank (trước đây là Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam) với tổng số vốn đầu tư theo cam kết là 20.250 tỷ đồng, số vốn đang quản lý là 12.288 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ủy thác cho PVCB Capital quản lý danh mục đầu tư với tổng số vốn đầu tư 175 tỷ đồng. Tính tới ngày 30/6/2020, tổng số vốn thực tế của hợp đồng mà Công ty đang quản lý là 175 tỷ đồng.
Ngoài ra, PVCB Capital quản lý 2 quỹ đầu tư chứng khoán là Quỹ thành viên tập trung cổ phần hóa Việt Nam (VEFF) và Quỹ đầu tư trái phiếu PVcom (PVBF). Giá trị tài sản ròng của VEFF và PVBF tại ngày 30/6/2020 lần lượt là 23,5 tỷ đồng và 52 tỷ đồng.
VEFF được thành lập ngày 25/10/2011, thời gian hoạt động 5 năm. Hiện Quỹ đang trong quá trình thanh lý tài sản để giải thể. Trong khi đó, Quỹ PVBF được thành lập tháng 2/2020 và có thời gian hoạt động không xác định.
Theo danh mục các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn được công bố, PVCB Capital hiện chỉ sở hữu 4 cổ phiếu niêm yết gồm MBB, PVS, MWG và POW.
Trong kỳ kế toán nửa đầu năm, giá của 4 mã này đều giảm mạnh, khiến giá trị danh mục giảm 61,4% so với đầu năm.
Cụ thể, giá trị cổ phiếu niêm yết nắm giữ đầu năm ghi nhận giá trị 4,38 tỷ đồng, giảm còn 1,75 tỷ đồng tính tới cuối tháng 6/2020.
Cập nhật tới thời điểm 1/10/2020, giá các cổ phiếu MBB, PVS, MWG và POW lần lượt là giảm 5,05%, 20,57%, 8,07% và 10,04% so với đầu năm.
Với khoản đầu tư vào chứng khoán chưa niêm yết, tổng giá trị 24,5 tỷ đồng được rót vào Công ty cổ phần Phú Sơn (gần 7 tỷ đồng), Công ty cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Dầu khí - PSA (10,2 tỷ đồng), Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (5 tỷ đồng), Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Mỹ (2,3 tỷ đồng).
Đáng chú ý, Công ty không thu thập được báo giá của 3 công ty chứng khoán có giao dịch tại thời điểm gần nhất với thời điểm 30/6/2020 nên giá trị thị trường được xác định bằng giá gốc của khoản đầu tư.
Trong kỳ xuất hiện khoản đầu tư mới vào trái phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh với giá trị 15 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm (2020 - 2023), lãi suất 10%/năm.
