Đối với FTSE Vietnam-Allshare, có 10 cổ phiếu thêm mới là HNG, NT2, CTD, NCT, SBT, VSC, PGD, BHS, TSC, SKG, hai cổ phiếu bị loại là SJS và HT1.
Ở kỳ review trước, FTSE thêm mới 3 cổ phiếu là BID, TTF và PDR tuy nhiên do trường hợp cổ phiếu BID bị nhầm dữ liệu nên sau đó FTSE và Market Vector đều đã ra thông báo sẽ không thêm cổ phiếu BID vào danh mục quý 3 nữa.
Tại thời điểm 2/12/2015, có 18 cổ phiếu trong rổ danh mục của FTSE bao gồm: VIC, MSN, HPG, VCB, SSI, PVD, STB, DPM, HAG, BVH, KDC, KBC, ITA, FLC, TTF, PVT, HVG, PDR.
Các cổ phiếu trong rổ FTSE Vietnam ETF vào ngày 2/12/2015
Hiện tại giá trị tài sản ròng của quỹ FTSE đạt gần 356 triệu USD, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ tính tại ngày 2/12/2015 đạt 22,55 USD/CCQ. Quỹ này đầu tư 100% danh mục vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong 1 tháng qua, quỹ này đã bị rút ra 165.675 chứng chỉ quỹ, tương đương nhà đầu tư rút ra khoảng 3,73 triệu USD trong 1 tháng qua. Giá các cổ phiếu trong rổ giảm cũng khiến giá trị tài sản ròng của Quỹ giảm 29,3 triệu USD so với tháng trước.
Số chứng chỉ quỹ của FTSE từ đầu năm đến nay
