Trái phiếu mã KNCCH2126001 phát hành ngày 31/08/2021 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 31/08/2026. Lãi suất năm đầu là 10%/năm, các năm tiếp theo bằng lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 24 tháng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội cộng 3,5%.
Trước đó, trong tháng 3 và tháng 6/2024, KN Cam Ranh đã lần lượt mua lại trước hạn 50 tỷ đồng và 100 tỷ đồng của lô trái phiếu trên. Như vậy sau 3 lần mua lại trước hạn, giá trị lưu hành của trái phiếu còn 600 tỷ đồng.
Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền tài sản gắn liền với dự án KN Paradise do Công ty làm chủ đầu tư, và vốn góp thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh có giá trị 700 tỷ đồng.
KNCCH2126001 là một trong 2 lô trái phiếu KN Cam Ranh đang niêm yết, lô còn lại có mã KNCCH2126002, phát hành ngày 29/12/2021 cũng với trị giá 1.000 tỷ đồng, đáo hạn vào 29/12/2026, lãi suất 11%/năm. Hiện dư nợ còn 496 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm gồm bất động sản và động sản thuộc các phân khu của dự án KN Paradise và các tài sản bảo đảm khác (nếu có).
KN Cam Ranh được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ ban đầu 540 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành nắm giữ 90% cổ phần, phần còn lại do ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 54 tỷ đồng (tương đương 10%). Hiện tại, bà Trần Cầm Nhung (vợ ông Lê Văn Kiểm) là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Đến tháng 4/2023, vốn điều lệ đã tăng vọt lên 7.900 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, năm 2023, KN Cam Ranh ghi nhận lợi nhuận sau thuế 173 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2022. Vốn chủ sở hữu đạt 7.819 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả lên tới 23.926 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần vốn của KN Cam Ranh.
