Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS
Báo Đầu tư Chứng khoán lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 23/6.
CTCK Bảo Việt – BVSC
VN-Index quay đầu giảm điểm sau khi chạm ngưỡng tâm lý 770 điểm. Tuy nhiên, diễn biến này chưa có gì đáng lo ngại, đường giá vẫn đang duy trì khá tốt xu hướng tăng điểm ngắn hạn.
Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức trên trung bình. Việc khối lượng giao dịch đã bắt đầu có sự cải thiện là một tín hiệu hỗ trợ cho diễn biến của đường giá trong những phiên sắp tới. Đường trung bình động khối lượng 10 ngày cần tăng trở lại để giúp đường giá củng cố đà tăng bền vững hơn trong ngắn hạn.
Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã tăng điểm. Điều này cho thấy, diễn biến giảm điểm của VN-Index phiên 22/6 chủ yếu do sự chi phối từ áp lực điều chỉnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu ngân hàng.
Đường giá đang có xu hướng dao động tích lũy để hình thành nền giá mới ở trên ngưỡng Fibonacci Projection 61,8%, tương ứng quanh 760 điểm. Xu hướng dao động này dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong một vài phiên kế tiếp.
Mặc dù vậy, khả năng tăng điểm của VN-Index trong ngắn hạn vẫn được đánh giá cao. Với sự hỗ trợ của nhóm MA ngắn hạn, đường giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục bám sát dải BB đi lên. Đích đến kỳ vọng của chỉ số được dự báo nằm tại vùng 778-783 điểm.
Trên khung thời gian intraday, đường giá của VN-Index có thể sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ 761-765 điểm và hình thành các nhịp dao động đi ngang tích lũy trong vùng điểm này, trước khi quay lại quá trình tăng điểm. Vùng kháng cự nằm tại 778-783 điểm. Vùng hỗ trợ gần nằm tại 755-760 điểm và 740-745 điểm.
CTCK KIS Việt Nam – KIS
Thị trường điều chỉnh nhẹ khi 2 chỉ số đối mặt với các mức kháng cự gần nhất, đặc biệt HNX-Index xuất hiện mẫu hình nến doji cho thấy, chỉ số này có thể sẽ tiếp tục tích lũy bên dưới vùng cản mạnh.
Cùng với đó, khối lượng giao dịch tăng và vẫn giao dịch trên mức trung bình 20 phiên cho thấy, đây chỉ là nhịp điều chỉnh thường xuất hiện sau các phiên tăng bứt phá mạnh ở các mức kháng cự quan trọng.
Mặc khác, VNMidcap và VNSmallcap tiếp tục thiết lập mức cao mới trong lịch sử cho thấy, dòng tiền đang có xu hướng chốt lời ở nhóm cổ phiếu VN30 và dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Diễn biến của dòng tiền hiện tại khá tốt và củng cố cho xu hướng tăng ngắn hạn của thị trường.
Hệ thống chỉ báo xu hướng ngắn hạn duy trì xu hướng tăng trên VN-Index và HNX-Index, với ngưỡng hỗ trợ lần lượt tại 760-765 và 99.5-100. Hai chỉ số có thể sẽ kiểm định các mức hỗ trợ ngắn hạn 760-765 của VN-Index và 97-97,5 của HNX-Index.
Đồng thời, rủi ro ngắn hạn tiếp tục duy trì mức thấp và 2 chỉ số có thể chỉ xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong 1-2 phiên giao dịch. Ngoài ra, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và dòng tiền lan tỏa đều giữa các nhóm cổ phiếu, điểm đặc biệt là dòng tiền đầu cơ có xu hướng trở lại thị trường.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS
CTCK FPT – FPTS
Áp lực chốt lời của phiên 21/6 khiến nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng tiếp tục giảm điểm trong ngày 22/6. Các cổ phiếu có nhóm hóa lớn như VNM, GAS, VIC đều đang rơi vào trạng thái điều chỉnh khi tiếp cận các ngưỡng kháng cự quan trọng.
Sự cộng hưởng này đã khiến VN-Index điều chỉnh nhẹ, mặc cho đà tăng của PLX đang rất mạnh. Bên cạnh đó, diễn biến đồ thị của nhóm cổ phiếu Large-Cap cho thấy, khả năng điều chỉnh vẫn có thể tiếp diễn trong các phiên sau.
Đồ thị EOD cho thấy phiên giảm 22/6 đã kéo theo sự giao cắt của Stochastic và đường tín hiệu ngay tại cận trên của kênh xu hướng (tính cho đà tăng kể từ tháng 12/2017). Tín hiệu giảm điểm cũng được thể hiện trên khung thời gian Intraday H1, với sự phân kỳ giữa chỉ số và các công cụ chỉ báo xung lượng như Stochastic, MACD và RSI.
Như vậy, do trạng thái dò đỉnh, cũng như áp lực cung tại vùng cản 770 và cận trên của kênh tăng giá, VN-Index có khả năng sẽ điều chỉnh về ngưỡng kháng cự 760 trong phiên 23/6.
CTCK Phú Hưng - PHS
VN-Index đóng cửa giảm điểm nhưng vẫn đóng cửa trên MA 5, 20 kèm khối lượng giao dịch duy trì trên bình quân 20 phiên cho thấy xu hướng chính trong ngắn hạn có thể là đi ngang tích lũy trong biên độ hẹp 765 – 769 điểm.
Ngoài ra, các chỉ số kỹ thuật khác như MACD và RSI vẫn cho các tín hiệu đi lên tích cực. Đường ADX vẫn cho tín hiệu nới rông trong sự phân kỳ của 2 đường DI+/-. Điều này cho thấy chỉ số đang nằm trong một xu hướng tăng điểm trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý rằng, nhóm các chỉ báo dao động đều đã đi vào trạng thái quá mua. Đây có thể là một tín hiệu cảnh báo cho khả năng rung lắc nhẹ, điều chỉnh của chỉ số trong một vài phiên tới.
HNX Index diễn biến tương tự. Chỉ số có phiên đóng cửa giảm điểm dưới MA 5 và 20 cho thấy xu hướng điều chỉnh ngắn hạn của chỉ số đang tiếp diễn, chỉ số có thể tiến xuống thử thách ngưỡng hỗ trợ 97.3 điểm.
Nhìn chung, phiên giảm điểm 22/6 mang tính tích lũy cần thiết, chỉ số có thể cần thêm những phiên đi ngang trong biên độ hẹp trước khi tiến lên các ngưỡng kháng cự cao hơn. Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc giữ tỷ trọng danh mục ở mức hiện tại và quan sát kĩ diễn biến tiếp theo của thị trường.
