Khuyến nghị mức giá mua cổ phiếu MBB từ 35.300 đến 36.800 đồng
(CTCK BIDV – BSC)
Mã chứng khoán: MBB – Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
Điểm nhấn kỹ thuật:
- Xu hướng hiện tại: Tăng giá dài hạn
- Chỉ báo MACD: tăng, phân kỳ bên trên đường tín hiệu
- Chỉ báo ADX: tăng
- Chỉ báo OBV: tăng
Nhận định: MBB đang trong xu hướng tăng giá dài hạn. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cổ phiếu MBB đã vượt ngưỡng kháng cự.
Chỉ báo MACD tăng, phân kỳ bên trên đường tín hiệu, kết hợp với chiều tăng của chỉ báo ADX, cho thấy xu hướng tăng giá cổ phiếu vẫn còn tiếp tục.
Chỉ báo OBV tăng, xác nhận xu hướng tăng giá cổ phiếu. Kỳ vọng MBB sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá.
Khuyến nghị: Mức giá mua: 35.300-36.800. Giá mục tiêu: 41.000. Cắt lỗ: mất ngưỡng hỗ trợ 34.000 đồng/cổ phiếu.
Khuyến nghị giữ cổ phiếu VCB
(CTCP KB Việt Nam – KBSE)
Trong năm 2018 lợi nhuận của VCB có thể tăng trưởng mạnh đến từ tăng trưởng lãi thuần đạt 31.6% yoy, cùng với ghi nhận lợi nhuận đột biến từ việc thoái vốn OCB, CFC và giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5% đối với MBB, EIB, bán 7 triệu cổ phiếu HVN (trong tổng số hơn 22 triệu cổ phiếu HVN).
VCB hiện đang giao dịch ở mức giá 74.300 đồng/cổ phiếu, với PB 2017 và 2018 lần lượt là 4.95x và 3.0x (với giả định đợt tăng vốn 10% sắp tới sẽ thành công) so với trung bình ngành là 3.29x và 2.9x .
Chúng tôi cho rằng mức giá hiện tại là không còn hấp dẫn so với mức định giá hợp lý của chúng tôi là 75.000 đồng/cổ phiếu.
Chúng tôi chuyển từ khuyến nghị MUA trong báo cáo chiến lược lần trước vào ngày 25/01/2018 thành khuyến nghị GIỮ với mức giá tiêu không đổi trong năm 2018 là 75.000 đồng/cổ phiếu.
>> Tải báo cáo
Khuyến nghị mức giá mục tiêu của cổ phiếu VPB ở mức 78.000 đồng
(CTCK Bản Việt – VCSC)
Tại ĐHCĐ tổ chức ngày 19/03/2018, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) đã trình bày sơ bộ kết quả năm 2017 và kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018 cũng như trả lời các câu hỏi của cổ đông.
Mục tiêu năm 2018 như sau: lợi nhuận trước thuế đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2017, tổng giá trị tài sản đạt 359 nghìn tỷ đồng, tăng 29%, cho vay khách hàng đạt 229 nghìn tỷ đồng, tăng 25%, tiền gửi (trong đó có giấy tờ có giá) đạt 242 nghìn tỷ đồng, tăng 21% và tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt dự kiến là 0%, cổ tức bằng cổ phiếu bằng 30,22% lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ và cổ phiếu thưởng bằng 1,03% dự trữ.
Như vậy, cổ tức được trả tổng cộng sẽ bằng 31,25% lợi nhuận.
VPB dự kiến năm 2018 sẽ tăng vốn điều lệ từ 15.7 nghìn tỷ đồng lên 27.8 nghìn tỷ đồng bằng cách trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ESOP và phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế.
