Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu GDT
CTCK Bảo Việt (BVSC)
Chúng tôi khuyến nghị Outperform GDT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành, và nâng giá mục tiêu theo Phương pháp Chiết khấu dòng cổ tức lên 71.800 đồng/ cổ phiếu (Upside: 20%, đã bao gồm suất cổ tức 7,8% của năm 2021).
Nguyên nhân do: Chuyển mô hình định giá của chúng tôi đến cuối năm 2022, và Hạ chiết khấu định giá từ 25% xuống 15% do triển vọng thanh khoản của cổ phiếu được cải thiện khi thực hiện cổ tức cổ phiếu 10% năm 2020 trong thời gian tới.
GDT duy trì là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi cho nhiều chủ đề đầu tư, chẳng hạn như: phục hồi xuất khẩu; chủ đề phòng thủ, được hỗ trợ bởi vị thế tài chính mạnh mẽ, trả cổ tức tiền mặt cao, ban lãnh đạo tâm huyết và thị trường kinh doanh ngách giúp giảm áp lực cạnh tranh.
>> Tải báo cáo
Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PLC
CTCK BIDV (BSC)
Doanh thu 12 tháng gần nhất của CTCP Hóa dầu Petrolimex (PLC) là 5.879,39 tỷ đồng, tăng trưởng âm 0,3 %. Lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất là 172,14 tỷ đồng, tăng trưởng 37,29%.Tăng trưởng doanh thu 3 năm đạt 9,42 %. Tăng trưởng lợi nhuận 3 năm đạt âm 10,72 %.
Chỉ tiêu ROA(lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 3,74 % ROA trung bình 3 năm của công ty là 3,61 %. Chỉ tiêu ROE(lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 13%. ROE trung bình 3 năm của công ty là 11,76 %. Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 16,45%. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là 14,14%.
Do đó, chúng tôi khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PLC với giá mục tiêu 54.000 đồng/CP.
Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HHV
CTCK BIDV (BSC)
Doanh thu 12 tháng gần nhất của CTCP Khai thác hầm Hải Vân (HHV – UPCoM) là 1.230,61 tỷ đồng, tăng trưởng 0%. Lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất là 267,83 tỷ đồng, tăng trưởng 0%.
Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 0,85% ROA trung bình 3 năm của công ty là 2,3%. Chỉ tiêu ROE(lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 3,62 %. ROE trung bình 3 năm của công ty là 13,22%. Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 68,67%. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là 11,26%.
Do đó, chúng tôi khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HHV với giá mục tiêu 27.300 đồng/CP.
