Theo thông tin công bố, nửa đầu năm 2024, vốn chủ sở hữu của Trung Thuỷ - Đà Nẵng ở mức 787,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 783,5 tỷ đồng năm 2023. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 2,46 lần năm 2023 xuống 1,95 lần nửa đầu năm 2024, tương ứng nợ phải trả ở mức 1.536,4 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ mức 1,64 lần năm 2023 xuống 1,13 lần trong 6 tháng đầu năm 2024, tương ứng dư nợ trái phiếu ở mức 890,3 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2024 đạt gần 4,5 tỷ đồng, giảm hơn 74% so với cuối năm 2023.
Hiện tại, Trung Thuỷ - Đà Nẵng chỉ sở hữu một lô trái phiếu mã TDNCH2225001 với giá trị 1.300 tỷ đồng, phát hành ngày 14/1/2022, đáo hạn vào ngày 14/7/2025, lãi suất phát hành 10%/năm.
Công ty đã thực hiện 2 giao dịch mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 395 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 19/1/2024, Trung Thủy - Đà Nẵng đã mua lại 325 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu TDNCH2225001. Sau khi giao dịch hoàn tất, Công ty còn 967,9 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.
Gần đây nhất, ngày 15/3/2024, Trung Thủy - Đà Nẵng tiếp tục mua 70 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu TDNCH2225001. Hiện Trung Thủy - Đà Nẵng còn 897,9 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.
Xét về tình hình kinh doanh, thông tin công bố của Trung Thuỷ - Đà Nẵng không có sự đồng nhất. Đáng chú ý, theo bản công bố thông tin ngày 31/3/2023, năm 2021, Công ty không ghi nhận lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Trung Thuỷ - Đà Nẵng âm 94,8 tỷ đồng.
 |
Công bố thông tin của Trung Thuỷ - Đà Nẵng |
Tuy nhiên, tại bản công bố thông tin ngày 25/3/2024, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Trung Thuỷ - Đà Nẵng lại ở mức gần 11,2 tỷ đồng. Doanh nghiệp không có giải trình thêm thông tin.
 |
Công bố thông tin của Trung Thuỷ - Đà Nẵng |
Trung Thủy - Đà Nẵng là một thành viên trong hệ sinh thái của Trung Thủy Group, thành lập tháng 10/2010 và được biết đến là chủ đầu tư của dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô với diện tích quy hoạch là 36ha và tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Sau hơn 10 năm chưa triển khai, dự án này đã được tái khởi động vào giữa tháng 4/2023.
Trong khi đó, CTCP Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group) thành lập tháng 5/2007 do bà Dương Thanh Thủy là người đại diện theo pháp luật. Bà Dương Thanh Thủy được biết đến là người sáng lập Trung Thủy Group hiện nay. Từ tháng 3/2019 ông Nguyễn Văn Trung lên giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Văn Trung hiện cũng là Chủ tịch HĐQT của Trung Thuỷ - Đà Nẵng
