Tại kỳ giao dịch ngày 15/5, giá trị tài sản ròng của quỹ TCEF đạt 69,5 tỷ đồng, tương đương hơn 11.685 đồng/chứng chỉ quỹ. So với cách đây 3 tháng và 6 tháng, tại kỳ giao dịch ngày 15/5, NAV của quỹ tuy thu hẹp đà giảm so với các kỳ giao dịch gần đây, nhưng mức giảm còn lớn với lần lượt giảm 10,4% và 13,14%.
So với cách đây 2 năm, tại kỳ giao dịch ngày 15/5, NAV của quỹ vẫn giảm sâu tới 20,96%. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực bước đầu là so với cách đây 1 tuần và 1 tháng, tại kỳ giao dịch ngày 15/5, NAV của quỹ lần lượt tăng 3,59% và 6,75%.
Trong kỳ, TCEF vẫn đầu tư nhiều lĩnh vực vào ngân hàng khi giá trị đầu tư chiếm 21% tổng giá trị tài sản của quỹ, tiếp đến là công nghệ thông tin: 19%, ngành khác: 17%... Trong kỳ giao dịch này, TCEF tăng tỷ trọng nắm giữ tiền lên 14%, tăng so với một số kỳ giao dịch gần đây.