Tuy nhiên, so với cách đây 2 năm, NAV của Quỹ này tăng hơn 13%. NAV của TCEF tại ngày giao dịch 17/5 là 180,5 tỷ đồng, tương đương hơn 12.778 đồng/chứng chỉ quỹ.
Tại ngày giao dịch 17/5, các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn của Quỹ chủ yếu giải ngân vào trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu như: trái phiếu TCE11721 (lĩnh vực giáo dục) chiếm tỷ trọng 10,2% tổng tài sản của Quỹ, cổ phiếu FPT: 8,8%, tiếp đến là các trái phiếu: NPM11804 (tài nguyên cơ bản), SCRBond2018 (bất động sản), VHM11802 đều chiếm tỷ trọng 5,5%... tổng tài sản của Quỹ.