Theo đó, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ đạt 81 tỷ đồng, tương đương hơn 13.008 đồng/chứng chỉ quỹ, giảm tới 18,04% sau 2 năm, giảm 5,2% sau 3 tháng và chỉ tăng nhẹ 1,75% sau 6 tháng.
Trong kỳ, các khoản đầu tư lớn của Quỹ vẫn tập trung đầu tư vào cổ phiếu FPT với tỷ trọng lên tới 15,9% tổng tài sản của Quỹ, tiếp đến là VCB: 11,3%, PPC: 5,9, PNJ: 5,8%...
TCEF tập trung đầu tư vào cổ phiếu của nhóm các công ty đầu ngành, vốn hóa lớn, thanh khoản tốt, có mức định giá hấp dẫn. Khi thị trường diễn biến bất lợi, Quỹ có thể phân bổ một phần tài sản vào trái phiếu hoặc các tài sản khác…
