- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2026
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2026
- Lý do mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 333.644.470 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không mua hết:
+ Nguyên tắc làm tròn: Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
+ Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:
Công ty không thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán và Số lượng cổ phiếu thực tế được phân bổ quyền mua (=50% x Số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:
(1) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
(2) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu;
Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết này, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho Ngân hàng TMCP Quân Đội và/hoặc các nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và lựa chọn các nhà đầu tư này, cụ thể như sau:
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:
• Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu MBS;
• Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của MBS;
• Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của MBS.
Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán tiếp cho Ngân hàng TMCP Quân Đội và/hoặc đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các điều kiện sau:
• Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
• Đảm bảo các điều kiện chào bán quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
Tại thời điểm phân phối cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, những nhà đầu tư trong danh sách được phân phối cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết và người có liên quan của nhà đầu tư này không được tham gia biểu quyết tại bất kỳ cuộc họp nào để thông qua nội dung này của MBS
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.235 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2 : 1, cổ đông A được quyền mua cổ phiếu là (1.235*1)/2=617,5 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu mà cổ đông A được mua thêm với giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu là 617 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,5 cổ phiếu.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 13/04/2026 đến ngày 22/04/2026.
+ Quyền mua được chuyển nhượng: 01 lần, các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần và người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 13/04/2026 đến ngày 04/05/2026.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán MB, địa chỉ: Khu vực 1-Tầng 7 – 8, Toà nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội
- Thông tin về tài khoản tiền phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán MB
+ Số tài khoản: 054596103
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
- Thông tin về tài khoản VSDC nhận tiền đặt mua từ các TVLK:
+ Số hiệu tài khoản: 1220173177
+ Tên tài khoản: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
