Trong quý III/2024, Lideco ghi nhận doanh thu đạt 3,76 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm ghi nhận lãi 1.420,06 tỷ đồng, tăng 748,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 3,58 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024 ghi nhận lãi 655,52 tỷ đồng, tăng 171,96 lần so với cùng kỳ (cùng kỳ chỉ lãi 3,79 tỷ đồng). Trong đó, biên lợi nhuận gộp trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt 61,1% so với cùng kỳ chỉ 15,2%.
Ngoài ra, về biến động các khoản mục trong Báo cáo kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2024, Lideco ghi nhận lợi nhuận gộp tăng hơn 33,1 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 842,55 tỷ đồng, lên 867,97 tỷ đồng; doanh thu tài chính ghi nhận 27,2 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận 0,61 tỷ đồng, tăng thêm 26,59 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 523,8%, tương ứng tăng thêm 9,48 tỷ đồng, lên 11,29 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78,1%, tương ứng tăng thêm 15,84 tỷ đồng, lên 36,12 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận của Lideco tăng mạnh chủ yếu do doanh thu tăng, đồng thời cải thiện biên lợi nhuận giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh.
Được biết, trong năm 2024, Lideco đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu ở mức 750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 256 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và 29% so với kết quả thực hiện năm 2023.
Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2024 với lãi sau thuế đạt 655,52 tỷ đồng, Lideco đã hoàn thành 256,1% so với kế hoạch năm 2024.
Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2024, Lideco đã ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính dương trở lại 208,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 138,6 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong kỳ, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 2,11 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 302,2 tỷ đồng, chủ yếu trả bớt nợ vay và trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.
Về quy mô tài sản, tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của Lideco tăng 15,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 323,9 tỷ đồng, lên 2.359,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận 1.687,6 tỷ đồng là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm 71,5% tổng tài sản; 507,7 tỷ đồng là tồn kho, chiếm 21,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 101,6 tỷ đồng, chiếm 4,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.
Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu do khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 116,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 908,3 tỷ đồng, lên 1.687,6 tỷ đồng; tồn kho giảm 49,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 502,4 tỷ đồng, về 507,7 tỷ đồng …
| |
Cơ cấu tồn kho của Lideco tại thời điểm 30/9/2024 |
Lideco thuyết minh tồn kho giảm chủ yếu do đầu năm ghi nhận 516,7 tỷ đồng chi phí dở dang dự án khu 23ha Bãi Muối, phường Cao Thắng – Hà Lầm, thành phố Hạ Long nhưng tới 30/9/2024, khoản mục này chỉ còn 0,16 tỷ đồng.
Về phần nguồn vốn, điểm đáng lưu ý, tại thời điểm 30/9/2024, Lideco đã trả toàn bộ 149,7 tỷ đồng nợ vay so với đầu năm (đầu năm dư nợ 149,7 tỷ đồng và bằng 7,4% tổng nguồn vốn).
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu NTL giảm nhẹ 100 đồng về 20.850 đồng/cổ phiếu.