Ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch HĐQT LCG cho biết, kế hoạch này đã bao gồm trích lập dự phòng từ Dự án sinh học Ethanol 16 tỷ đồng và 4 tỷ đồng từ việc thoái vốn khoảng 10% tại công ty con CTCP Licogi 166 (LCS).
Mảng đóng góp chính vẫn là công trình xây dựng, chiếm 95,5% doanh thu, tương đương 1.400 tỷ đồng; chủ yếu đến từ các hợp đồng đã ký như Dự án Formosa, BOT QL 38, nâng cấp QL 1A Quảng Trị, Bệnh viện II Lâm Đồng, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4…
Dự kiến mảng hoạt động bất động sản cũng bắt đầu mang lại doanh thu 4,5%, khoảng 66 tỷ đồng từ việc phân lô bán nền dự án Nam An. Với Dự án Khu dân cư Hiệp Thành, quận 12, Công ty đã căn bản hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng trong năm 2014. Dự án cung cấp hơn 500 căn hộ, dự kiến mở bán trong quý 2 năm 2015. Tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 300 tỷ đồng.
Ngoài ra, để tạo quỹ đất sạch phát triển dự án, HĐQT LCG sẽ trình ĐHCĐ sắp tới tờ trình phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu để thưc hiện Dự án Khu dân cư Điền phước (quy mô 95 héc-ta) tại huyện Nhơn trạch, tỉnh Đồng Nai.
Trái phiếu không chuyển đổi, mệnh giá 1 triệu đồng/tp, kỳ hạn 5 năm, lãi suất không quá 12%/năm. Theo LCG, hiện mức lãi suất đang đàm phán với các ngân hàng là 10-11%/năm. Nguồn vốn huy động được chủ yếu để phục vụ cho việc đền bù giải phóng mặt bằng.
Ông Hùng chia sẻ, năm 2014, Công ty đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, giải quyết căn bản các khoản nợ của công ty, tái cấu trúc bộ máy và thoái vốn tại các công ty con, liên kết hoạt động không hiệu quả. Dự kiến, doanh thu từ các dự án bất động sản sẽ tăng dần từ năm 2016, đóng góp khoảng 328 tỷ đồng.
Tính đến 31/12/2015, LCG còn khoản lỗ lũy kế hơn 263 tỷ đồng, điều này ảnh hưởng đến hồ sơ tham gia đấu thầu của LCG cũng như trong đàm phán hơp đồng. Theo đó, LCG có tờ trình ĐHCĐ về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần (cuối năm 2014 là 357 tỷ đồng) để xóa lỗ lũy kế. Về bản chất, phương pháp này không thay đổi vốn chủ sở hữu nhưng sẽ tạo điều thuận lợi hơn cho LCG trong các đợt đấu thầu khi không còn lỗ lũy kế.
Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2014 và kế hoạch xóa lỗ lũy kế, ban điều hành LCG kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian chia trả cổ tức trong năm 2016 thay vì năm 2017 như nghị quyết ĐHCĐ 2014.
Đáng chú ý, trong năm 2014, chi phí quản lý doanh nghiệp của LCG đã giảm mạnh 41% so với năm 2013, chủ yếu do không còn trích lập dự phòng các khoản phải thu. Dư nợ vay thời điểm cuối năm 2014 là 360 tỷ, giảm 21% so với đầu năm, lãi suất dự kiến khoảng 9%/năm là nguyên nhân chính giảm lãi vay. Tổng dư nợ cuối năm 2014 đã giảm từ 454 tỷ đồng năm 2013 xuống 360 tỷ đồng, tương đương giảm 21%. Với việc chuyển nhượng các dự án thành công, LCG đã thanh toán gần như hoàn tất các khoản vay ngắn hạn đang tài trợ cho các dự án BĐS, và dư nợ trung dài hạn cuối kỳ chỉ còn 37 tỷ được giãn tới năm 2016.
Đặc biệt, trong năm 2014, LCG đã phát hành riêng lẻ thành công 20 triệu cổ phần cho các tổ chức nước ngoài đã giúp công ty có nguồn vốn để góp vốn vào dự án BOT, hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án Hiệp Thành và bổ sung vốn lưu động
