Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS
ĐTCK lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 9/12.
CTCK FPT – FPTS
Tín hiệu được VN-Index đưa ra trong phiên hôm nay là khá xấu khi khối lượng giao dịch có sự tăng nhẹ trên nền giá xuống cho thấy tâm lý bán đã trở lại. Sự sụt giảm về vùng quá bán của các momentum ngắn hạn cùng với sự duy trì của kênh xu hướng 3 tháng vẫn thể hiện đà giảm vẫn đang chi phối diễn biến chỉ số.
Theo đó, chiều hướng VN-Index sẽ thực hiện test lại đường xu thế trung hạn đang trở nên rõ ràng hơn như trong kịch bản thận trọng mà FPTS đã đề cập trong các báo cáo trước. Trong các phiên tới, VN-Index sẽ thực hiện test lại khu vực 560-565 điểm, đây là khu vực hỗ trợ mạnh tuy nhiên vẫn cần phải đề phòng rủi ro VN-Index xuyên thủng khu vực này do các cổ phiếu trụ cột thuộc họ dầu khí đang có những diễn biến rất phức tạp.
Trên sàn HNX, tín hiệu của HNX-Index đưa ra sau phiên hôm nay là rất xấu khi đường giá đã có dấu hiệu phá vỡ mô hình tam giác hướng lên theo chiều đi xuống (cũng đồng thời là đường xu thế trung hạn). Về chỉ báo, Volume tăng trên nền giá xuống cùng các momentum ngắn hạn lao dốc cho thấy áp lực bán đang trở lại.
Trong các phiên tới, HNX-Index khả năng sẽ tiếp tục đi xuống với kỳ vọng được nâng đỡ bởi các MA 100 và 200, tuy nhiên nếu không có sự hồi phục sớm của HNX-Index trong khu vực hỗ trợ này thì cần dự phòng kịch bản xấu hơn có thể xảy ra đối với sàn HNX. Theo kênh hồi quy 3 tháng thì hỗ trợ mạnh đối với HNX-Index vẫn đang được đánh giá là mốc 84 điểm.
CTCK Sài Gòn Hà Nội – SHS
Đồ thị chỉ số VN-Index hoàn thành mô hình Gravestone Doji khi tạo một nến đen dài trong phiên 8/12. Khả năng chỉ số sẽ test lại vùng 565 trong các phiên tới. MACD vẫn tiếp tục cho tín hiệu tích cực. Stochastic chững lại sau giai đoạn hồi phục tích cực từ vùng Oversold.
HNX-Index test không thành công vùng cản SMA20, giảm điểm mạnh theo xu thế chung toàn thị trường do áp lực bán ra lớn của nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản tăng vọt lên mốc trên 1.000 tỷ đồng do lực cầu bắt đáy khá lớn,đặc biệt tại nhóm các cổ phiếu Bluechips.
Đồ thị HNX-Index này tạo thành một Black Candlestick khá dài, lùi về dưới trend tăng điểm trung hạn. Nếu chỉ số này tiếp tục điều chỉnh giảm điểm trong phiên giao dịch tới, xu hướng tăng điểm trung hạn tạm thời sẽ bị chấm dứt. Các chỉ báo kỹ thuật như Stochastic và RSI giảm điểm trở lại sau giai đoạn ngắn hồi phục vừa qua.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS
Về kỹ thuật, với diễn biến của phiên giảm hôm nay khả năng VN-Index sẽ có thể kiểm nghiệm lại vùng hỗ trợ mạnh gần nhất tại 565 điểm tương ứng đáy gần nhất và cũng là vùng hỗ trợ dài hạn MA300 tương ứng 560 điểm. Do đó, khả năng thị trường sẽ sớm tìm lại điểm cân bằng trong một vài phiên tới.
CTCK Maybank Kim Eng – MBKE
VN-Index kết thúc chuỗi tăng điểm 5 phiên liên tiếp của mình và có một kết quả giảm mạnh đáng thất vọng ngay từ đầu tuần mới. Phiên giảm này lấy mất thành quả của 3 phiên liền trước, thể hiện rõ áp lực của bên bán dành cho thị trường. Ở góc nhìn rộng, có thể thấy đường giá nằm trong kênh giá giảm kéo dài từ tháng 9 đến nay. Sự hồi phục do đó đã khó tiếp diễn khi đường giá tiến về gần vùng 590 điểm.
Thanh khoản tăng do bên bán. Khối lượng giao dịch tăng thêm hơn 15% nhưng chủ yếu do áp lực bán tháo ở nhiều cổ phiếu nhóm dầu khí. Nhìn rộng hơn, thanh khoản hiện nay vẫn ở vùng kém tích cực.
Chỉ báo kỹ thuật chưa tốt. MACD vẫn nằm trong vùng để đưa ra nhận định tiêu cực trong khi phần lớn các chỉ báo còn lại cũng chưa thoát khỏi vùng tiêu cực.
Phiên giảm 8/12 cho thấy sự hồi phục của VN-Index chưa bền vững và khả năng hình thành xu hướng tăng ngắn hạn vẫn còn khá mờ mịt. Với các nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn, việc giảm tần suất giao dịch là điều cần thiết. Tỷ trọng cổ phiếu chỉ nên giữ ở mức cân bằng. Tỷ trọng đề xuất: 50/50 (tiền mặt/cổ phiếu).
HNX-Index có phiên giảm mạnh. Đường giá đã dội lại từ khu vực di chuyển của MA trung hạn, đây có thể xem là vùng kháng cự gần nhất. Kháng cự quan trọng hơn tại 91,5. Triển vọng của HNX-Index đang ở mức trung bình. Nhìn rộng hơn có thể thấy đường giá đang đi chuyển trong một vùng ngang từ 86,4 đến 91,5 điểm. Hỗ trợ gần nhất cũng chính là khu vực 86,4 điểm và xa hơn tại 83,8.
Thanh khoản đột biến tăng. Khối lượng giao dịch đột ngội tăng hơn 50% phiên cuối tuần trước, dù vậy điều này xuất phát từ việc bán tháo ở rất nhiều cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí và do đó không mang ý nghĩa tích cực.
Chỉ báo trung tính. Đang xuất hiện “nhiễu” tại MACD khi chỉ báo này dao động sát đường 0. Các chỉ báo khác đa phần trong vùng trung tính.
Triển vọng của HNX-Index trong ngắn hạn ở mức trung bình. Nhà đầu tư chỉ nên duy trì một tỷ trọng cân bằng giữa tiền mặt và cổ phiếu trong bối cảnh hiện nay. Tỷ trọng đề xuất: 50/50 (tiền mặt/cổ phiếu).
