Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS
ĐTCK lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 5/8.
CTCK FPT – FPTS
Thị trường bất ngờ hồi phục tốt sau phiên giao dịch đầu tuần, giúp VN-Index hồi phục 5,14 điểm chốt tại mức 599,04 điểm. Sau phiên tăng này, chỉ số đã hoàn bù cho phiên giảm mạnh từ đầu tuần trước, giúp VN-Index tiến lên sát ngưỡng 600 điểm. Tuy vậy, các yếu tố kỹ thuật vẫn chưa thực sự cho tín hiệu mua vào mạnh mẽ để giúp đường giá vượt qua các ngưỡng kháng cự 600 – 605 điểm. MACD dao động nhẹ dưới đường tín hiệu, cùng RSI, MFI cũng chưa cho tín hiệu rõ rệt. Trong phiên tiếp theo, khả năng VN-Index sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra vùng kháng cự 600 – 605 điểm.
Nhích nhẹ 0,52 điểm lên 79,53 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần, HNX-Index chủ yếu vẫn dao động giằng co trong biên độ hẹp, được thể hiện ở một cây nến với thân rất hẹp. Dải Bollinger Band đi ngang, kết hợp với MACD, RSI chưa cho tín hiệu mua – bán cụ thể. Theo đó, trong ngắn hạn, khả năng HNX-Index sẽ tiến hành tích lũy, giằng co trong biên độ hẹp là vẫn còn.
CTCK Maybank Kim Eng – MBKE
VN-Index tăng khá trong ngày đầu tuần. Mức tăng bị cản trở đôi chút khi tiến về“ngưỡng tâm lý” 600 điểm. Cần lưu ý đang có sự xuất hiện thường xuyên hơn các phiên giảm trong ngắn hạn. 6/10 phiên gần đây VN-Index tạo lập các nến đỏ (vùng khoanh tròn). Đây là diễn biến rất khác so với giai đoạn tăng liên tục trước đây.
Nếu việc kiểm tra lại kháng cự mạnh tại 610 điểm tiếp tục thất bại trong các phiên tới, xu hướng ngắn hạn của VN-Index sẽ không còn là tăng. Hỗ trợ gần nhất hiện tại của thị trường là 580 điểm.
Khối lượng giao dịch tăng nhưng vẫn kém. Khối lượng giao dịch tăng trở lại gần 19% so với phiên cuối tuần trước. Dù vậy mức này vẫn thấp hơn khối lượng giao dịch trung bình 50 ngày cho thấy dòng tiền tiếp tục trong trạng thái thụ động.
Chỉ báo kỹ thuật bắt đầu tiêu cực. Một phần lớn các chỉ báo kỹ thuật đã cho ra cái nhìn tiêu cực trong ngắn hạn đối với VN-Index.
Khả năng VN-Index gián đoạn xu hướng tăng khá cao, điều này cần được kiểm tra với việc đường giá thử không thành công mức 610 điểm ở các phiên tới.
Như lưu ý trước đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu về mức thấp hơn giai đoạn trước. Tỷ trọng đề xuất: 70/30 (tiền mặt/cổ phiếu).
HNX-Index ghi nhận phiên tăng nhẹ. Một nến trắng nhỏ được tạo lập trên đồ thị giá. Kháng cự gần nhất của HNX-Index tại 81,3 điểm. Một đỉnh liền sau thấp hơn sẽ được tạo lập nếu đường giá thất bại trong việc thử lại kháng cự này, đồng nghĩa với một xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn tạm đứt quãng. Hỗ trợ gần nhất tại 77,8 điểm; hỗ trợ xa hơn tại 73,4 điểm.
Khối lượng giao dịch có “kỷlục mới”. Khối lượng giao dịch suy giảm mạnh, ghi nhận mức thấp nhất kể từ giai đoạn tháng 11/2013 đến nay. Thanh khoản èo uột cho thấy sự thận trọng cao độ của nhà đầu tư, đặc biệt trong các phiên thị trường tăng điểm trở lại.
Chỉ báo kỹ thuật tiêu cực hơn. MACD cắt xuống bên dưới đường tín hiệu trong khi nhiều chỉ báo khác di chuyển về vùng tiêu cực.
Xu hướng ngắn hạn của HNX-Index không còn là tăng. Nhà đầu tư nên điều chỉnh tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp hơn để hạn chế rủi ro. Tỷ trọng đề xuất: 70/30 (tiền mặt/cổ phiếu).
CTCK Bảo Việt – BVSC
VN-Index khởi đầu tuần mới bằng phiên tăng điểm mạnh kèm theo khối lượng khớp lệnh tăng lên mức trung bình cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã có phần lạc quan và mạnh dạn giao dịch hơn. Một cây nến trắng dài được hình thành sau một tuần kiểm tra và tích lũy đi ngang quanh vùng hỗ trợ được tạo bởi nhóm MA ngắn hạn. Tín hiệu tích cực này không những giúp đường giá bứt phá khỏi vùng hỗ trợ mà còn hàm ý khả năng tiếp tục đi lên và tiếp cận lại vùng đỉnh ngắn hạn quanh 606 điểm được thiết lập vào cuối tháng 7 khi mà các chỉ báo momentum (STO, RSI) cũng đang cho tín hiệu quay lại xu hướng tăng ngắn hạn.
HNX-Index cũng có phiên tăng điểm với đà tăng mạnh dần về cuối phiên cùng sự nhỉnh hơn đáng kể của số mã tăng giá. Đường giá vẫn tiếp tục đi quá trình hồi phục dưới sự hỗ trợ của đường SMA50 đang hướng lên trong bối cảnh chỉ báo RSI đã tăng trở lại trên ngưỡng 50 cùng xu hướng đi lên mạnh mẽ của đường STO. Điều này cho thấy khả năng tiếp tục tăng điểm và kiểm tra lại ngưỡng kháng cự SMA100 của chỉ số này trong phiên kế tiếp.
Vùng kháng cự tiếp theo của hai chỉ số đặt tại quanh 600 điểm đối với VN-Index và 79,7 điểm đối với HNX-Index. Đây tiếp tục được xem là điểm bán quay vòng cho các vị thế trading ngắn hạn hoặc cơ cấu lại vị thế trung hạn đang nắm giữ ở mức trung bình.
CTCK BIDV – BSC
Đồ thị phiên 4/8 biểu diễn bởi một cây nên thân xanh dài, bóng ngắn, nằm phần lớn trên dây trung bình SMA(20), vẫn là một ngưỡng hỗ trợ tương đối tin cậy cho đến thời điểm này. Hiện tại, VN-Index chỉ cách ngưỡng kháng cự 600 đúng 1 điểm và cách biên trên của dải Bonllinger đúng 2 điểm.
Các chỉ báo kỹ thuật khác phiên này đột ngột thể hiện một xu hướng tăng giá mới, khi đường Stochatics bất ngờ quay đầu và hướng lên trên đi xuyên qua đường chỉ báo chậm của nó, một tín hiệu mua đã được xác lập. Bên cạnh đó, đường MACD vẫn đang nằm dưới đường tín hiệu chậm nhưng lại có xu hướng lên trên đường tín hiệu chậm này. Đồ thị ADX(14) có tín hiệu không xác lập một sự giảm điểm khi đường +AD vẫn nằm trên đường –AD và không hướng xuống dưới đường này.
