Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS
ĐTCK lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 29/7.
CTCK FPT – FPTS
Mở đầu một tuần giao dịch mới, VN-Index bất ngờ để mất tới 10,69 điểm lùi sâu về 589,45 điểm. Sau một vài phiên dao động tăng – giảm quanh vùng 600 điểm, đến phiên ngày hôm nay tín hiệu giảm điểm trở nên rõ ràng hơn. Một cây nến đỏ đặc với thân dài kéo đường giá xuống sâu kết hợp đồng thời các chỉ báo cho tín hiệu khá tiêu cực. Parabolic SAR đã cho tín hiệu đảo chiều cùng SO, MACD hay DI+ cũng cắt mạnh xuống dưới DI-. Trong ngắn hạn xu thế giảm sẽ tiếp tục chiếm ưu thế, với ngưỡng hỗ trợ 585 điểm sẽ nâng đỡ cho đường giá trong các tiếp theo
Thị trường đồng loạt giảm điểm, HNX-Index giảm điểm khá mạnh trong phiên đầu tuần, với mức giảm 1,7 điểm xuống 77,73 điểm. Sau phiên giảm này, đường giá đã lùi khá sâu phía dưới ngưỡng 80 điểm và chạm xuống dải dưới Bollinger Band. Đồng loạt các chỉ báo cũng cho tín hiệu bán ra khá rõ ràng. SO cắt xuống dưới ngưỡng 20 hay MACD, RSI cũng giảm điểm khá mạnh. Vùng đáy cũ 76 điểm sẽ nâng đỡ đường giá trong các phiên tới.
CTCK Maybank Kim Eng – MBKE
VN-Index có một phiên giao dịch nhiều biến động, đường giá tăng mạnh ngày từ đầu giờ giao dịch nhưng suy giảm rất nhanh chỉ trong 45 phút cuối phiên. Mức cao nhất trong ngày ghi nhận tại 605,8 điểm, rất gần với khu vực kháng cự quan trọng 610 – mức đỉnh cao nhất của 2014 tính đến hiện tại.
Sự suy giảm nhanh và mạnh từ mức cao nhất trong ngày cho thấy thái độ chốt lời quyết liệt của nhà đầu tư ở vùng gần kháng cự. Xu hướng tăng của VN-Index chưa bị thay đổi. Dù vậy cần lưu ý rủi ro đang cao hơn đáng kể khi thị trường tiến dần về khu vực kháng cự mạnh 610.
Thanh khoản trung bình. Khối lượng giao dịch nhích tăng thêm 10% so với phiên liền trước, hiện đang xấp xỉ thanh khoản trung bình 50 ngày cho thấy dòng tiền chưa hoạt động mạnh.
Chỉ báo kỹ thuật có “cảnh báo sớm”. Chưa có thay đổi quá xấu trong hầu hết chỉ báo. Dù vậy một số phân kỳ tiêu cực đang được hình thành, đây được xem là sự “cảnh báo sớm”.
Thử thách dành cho đường giá đang cao hơn khi tiếp cận gần vùng 610 điểm. Khu vực 594 có thểxem là hỗ trợ gần nhất của VN-Index. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư đóng lại một phần các vị thế mua đang có nếu mốc này bị xâm phạm.
Các hành động giải ngân mới nên được suy tính thận trọng do rủi ro đánh đổi sẽ ở mức cao. Tỷ trọng đề xuất: 50/50 (tiền mặt/cổ phiếu)
HNX-Index giảm mạnhsau hai phiên “gắng gượng” hồi phục trước đó.
Một nến đỏ dài được hình thành, che phủ hoàn toàn 2 nến tăng liền trước, cho thấy quyền chủ động thuộc với phía bên bán với áp lực chốt lời đang được đẩy cao.
Xu hướng tăng tạm thời chưa mất hiệu lực nhưng rủi ro đểđiều này xảy ra đang lớn dần.
Thanh khoản dưới trung bình. Khối lượng giao dịch giảm trởlại 7%, tiếp tục nằm dưới mức trung bình 50 ngày cho thấy dòng tiền vẫn hoạt động ở mức yếu.
MACD giảm và cắt trở lại đường tín hiệu, đưa ra nhìn nhận kém tích cực hơn cho thị trường trong ngắn hạn.
Xu hướng tăng của HNX-Index chưa bị thay đổi nhưng rủi ro đang ở mức cao hơn.
Nhà đầu tư có thể duy trì các vị thế mua đã có nhưng cần thận trọng hơn với các quyết định giải ngân mới. Tỷ trọng đề xuất: 50/50 (tiền mặt/cổ phiếu).
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS
CTCK Bảo Việt – BVSC
VN-Index có phiên giảm điểm mạnh với đà giảm tăng dần về cuối phiên cùng sự áp đảo hoàn toàn của số mã giảm điểm. Điều này hàm ý diễn biến tiêu cực của chỉ số này trong phiên kế tiếp khi mà bên bán đang dần mất kiên nhẫn và chịu cung hàng ra ở các mức giá thấp.
Một cây nến đỏ đặc dài kèm theo khoảng trống so với cây nến liên trước xuất hiện sau một nhịp tăng của chỉ số kèm theo thanh khoản tăng trên mức trung bình. Điều này cho thấy khả năng tiếp tục giảm điểm của chỉ số này trong ngắn hạn. Về mặt chỉ báo kỹ thuật, việc các chỉ báo momentum (RSI, STO) đang lao dốc khá mạnh trong bối cảnh khoảng cách giữa 2 đường DI đang bị thu hẹp đáng kể cùng sự giao cắt với đường tín hiệu của chỉ báo MACD. Diễn biến này cũng đang ủng hộ cho khả năng giảm điểm của chỉ số này.
HNX-Index cũng hình thành một cây nến Long Black Candle kèm theo khối lượng tăng mạnh trên mức trung bình. Cây nến này được hình thành trong bối cảnh đướng giá sau khi cắt xuống dưới đường SMA100 trong phiên trước đó, đã tiếp tục xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ được tạo bởi nhóm MA ngắn hạn và đường PSAR. Điều này cũng hàm ý khả năng tiếp tục giảm điểm của chỉ số này trong phiên giao dịch kế tiếp.
Vùng hỗ trợ của hai chỉ số được dự báo đặt tại 575-580 điểm đối với VN-Index và 75-76 điểm đối với HNX-Index. Đây được xem là điểm mua trading với tỷ trọng thấp cho các vị thế ngắn hạn đã chốt lời hoặc cơ cấu lại các vị thế trung hạn đang nắm giữ.
CTCK Rồng Việt - VDSC
VN-Index giảm mạnh 10,69 điểm (tương ứng 1,78%) xuống mức 589,45 điểm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 106 triệu cổ phiếu.
Trên đồ thị nến, VN-Index đã giảm hai phiên liên tiếp, phiên 28/7, VN-Index hình thành cây nến đỏ dài không có bóng trên và bóng dưới ngắn. Mặt khác, nến phiên 28/7 cũng đã tạo gap so với phiên 25/7 cho thấy lực cung đã dứt khoát bán ngay từ đầu phiên khiến thị trường giảm mạnh, kèm theo thanh khoản cũng tăng lên. Như vậy, diễn biến đường giá đang xấu. Phiên ngày 29/7, VN-Index sẽ kiểm chứng mức hỗ trợ của đường biên dưới của xu hướng tăng từ đầu tháng 5 ở ngưỡng 587 điểm.
Các chỉ báo kỹ thuật biến động xấu hơn, đường cỏ MACD đi xuống dưới đường 0, RSI giảm mạnh xuống gần ngưỡng 50 cho thấy tín đường giá đang đi xuống.
Như vậy, tín hiệu điều chỉnh của VN-Index đã rõ ràng hơn, ngày 29/7 VN-Index sẽ tiếp tục kiểm chứng quanh ngưỡng 587 điểm để xác nhận xu hướng mới.
HNX-Index giảm mạnh hơn xuống mức 77,73 điểm, giảm 1,7 điểm (tương ứng 2,14%) với khối lượng giao dịch đạt hơn 52 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên 25/7.
Sau khi phá vỡ xu tăng từ đầu tháng 5 đến nay trong phiên 25/7, đường giá tiếp tục hình thành cây nến đỏ dài không có bóng trên và chỉ có bóng dưới, cho thấy áp lực bán gia tăng mạnh hơn, trong phiên có lúc lực cầu mua nên nhưng không hấp thụ được lực cung. Đường giá giảm mạnh về mức 77,73 điểm tiến gần ngưỡng hỗ trợ 77 điểm (tương ứng MA 50) nên áp lực bán có thể giảm bớt trong phiên ngày 29/7.
Các chỉ báo kỹ thuật cũng biến động yếu hơn, đường cỏ MACD mọc dài hơn dưới đường 0, RSI giảm mạnh xuống dưới mức 50, thấp nhất 1 tháng qua.
Như vậy, HNX-Index đang bước vào một đợt điều chỉnh nhẹ, phiên ngày 29/7 HNX-Index sẽ kiểm chứng ngưỡng hỗ trợ 77 điểm.
