Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS
CTCK FPT – FPTS
Phương diện kỹ thuật, tuy vẫn dao động khá lạc quan nhưng chưa có nhiều sự thay đổi so với các phiên liền trước. Theo đó, FPTS vẫn giữ nhận định thị trường vẫn cần thêm một khoảng tích lũy nhất định trước khi có thể đối mặt với áp lực cản trên bởi mốc 580 điểm.
Trên sàn HNX, trong suốt phiên giao dịch ngày 16/6, HNX-Index dao động trong biên độ hẹp quanh khoảng 76 điểm với thanh khoản khá thấp. Điều này cho thấy thị trường chưa thể thoát khỏi xu thế giằng co, đi ngang trong biên độ hẹp. RSI vẫn dao động quanh vùng giá trị 50 kết hợp với các chỉ báo khác khá nhiễu. Ngưỡng hỗ trợ - kháng cự trong ngắn hạn của HNX-Index lần lượt là 74 – 77 điểm.
CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
Theo hệ thống chỉ báo xung lượng ngắn hạn, tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện ở nhiều chỉ báo xung lượng với đồ thị giá của chỉ số VN-Index nên chúng tôi cho rằng, lực cầu đang có dấu hiệu suy yếu tại vùng kháng cự 575 – 580 của chỉ số này và mức rủi ro có dấu hiệu tăng dần. Đồng thời, chúng tôi cho rằng, áp lực điều chỉnh có thể tiếp diễn trong phiên kế tiếp, vùng hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh này là 560 – 565 của chỉ số VN-Index và 75.47 của chỉ số HNX-Index (tức là đường SMA20).
Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức tăng xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số và nâng mức cắt lỗ của hai chỉ số lên mức 558 của chỉ số VN-Index và 73.88 của chỉ số HNX-Index nên chúng tôi đánh giá đây chỉ là các phiên điều chỉnh của xu hướng tăng ngắn hạn vừa qua.
Do đó, các nhà đầu tư đã xem xét bán ra một phần danh mục trong tuần giao dịch trước thì chưa nên mở vị thế mua ngay trở lại khi áp lực điều chỉnh vẫn còn tiếp diễn. Ngoài ra, các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế mở thêm vị thế mua mới trong những phiên tới khi dấu hiệu rủi ro đang tăng dần và vẫn nên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại.
CTCK Maybank Kim Eng – MBKE
VN-Index kết thúc trọn vẹn tuần lễ tăng điểm, mức tăng dù vậy có phần khiêm tốn hơn ở phiên 16/6. Cần lưu ý với việc vượt thành công kháng cự 560 điểm trước đó, xu hướng hiện tại của VN-Index đang là tăng. Kháng cự gần nhất tiếp theo của VN-Index tại 590 điểm, kháng cự thực chất hơn tại 610 – mức đỉnh của 2014 tính đến hiện tại. Hỗ trợ gần nhất điều chỉnh lên mức 548 điểm – đáy liền trước của đường giá.
Khối lượng giao dịch sau một phiên cải thiện tốt lại giảm trở lại và nằm dưới mức trung bình 50 ngày. Chưa có tín hiệu rõ ràng để kết luận dòng tiền thật sự đang mở rộng và điều này khiến động lực gia tăng của đường giá bị ảnh hưởng.
Chỉ báo kỹ thuật tích cực. MACD đã trở lại phía trên đường 0 và vẫn đang di chuyển tăng, đây là một tín hiệu mạnh ủng hộ VN-Index đi theo xu hướng tăng.
HNX-Index giảm sau ba phiên tăng liên tiếp, kết quả này giúp đường giá tiến sát hơn nữa về bên dưới kháng cự 78,2 điểm. Cần lưu ý trong ngắn hạn HNX-Index yếu hơn tương đối so với VN-Index, điều này chỉ có thể cải thiện khi HNX-Index vượt thành công kháng cự 78,2 điểm. Đường giá trước đó không thiết lập đáy liền sau thấp hơn trên đồ thị giá và điều này là một sự cải thiện.
Thanh khoản vẫn yếu. Khối lượng giao dịch duy trì mức tương đương phiên liền trước và mức này vẫn nằm dưới khá xa mức trung bình 50 ngày. Chưa có tín hiệu dòng tiền mở rộng.
Chỉ báo kỹ thuật đang cải thiện. MACD đang tăng và tiến về gần hơn với đường 0, nếu cắt lên trên đường này MACD sẽ cho tín hiệu tích cực.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS
CTCK Bảo Việt – BVSC
VN-Index có phiên điều chỉnh giảm nhẹ sau chuỗi 5 phiên tăng điểm liên tiếp, qua đó hình thành một nến đỏ đặc nhỏ kèm theo khối lượng tăng nhẹ trở lại. Cây nến này được hình thành trong bối cảnh chỉ báo STO đã giao cắt với đường tín hiệu trong vùng quá bán hàm ý khả năng chỉ số sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên tiếp theo. Mặc dù vậy, các đường MA ngắn hạn đang hướng lên có thể sẽ giúp cho đường giá không điều chỉnh quá sâu.
HNX-Index cũng có phiên giảm điểm trong biên độ hẹp với diễn biến giằng co, rung lắc. Độ rộng thị trường khá cân bằng giữa các mã tăng, giảm điểm kèm theo thanh khoản giảm nhẹ trong bối cảnh đường ADX vẫn đang diễn biến đi ngang bên dưới ngưỡng 20. Diễn biến này phần nào cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng khi mà đường giá vẫn chưa có tín hiệu xác nhận một xu hướng rõ ràng.
Về mặt các chỉ báo kỹ thuật, trong khi dải BB đang có dấu hiệu thắt lại, còn đường SMA50 tiếp tục hướng xuống thì đường STO cũng đã đi vào vùng quá bán. Kết hợp với những diễn biến ở trên có thể thấy rằng nhiều khả năng chỉ số này sẽ diễn biến giằng co, đi ngang với những phiên tăng giảm nhẹ trong một vài phiên tới.
Vùng hỗ trợ gần nhất của hai chỉ số đặt tại 560-565 điểm đối với VN-Index và quanh 75.5 điểm đối với HNX-Index. Đây được xem là điểm mua trading T+ tỷ trọng thấp cho các vị thế ngắn hạn đã hiện thực hóa lợi nhuận trước đó.
CTCK Rồng Việt - VDSC
Thân nến ngày 16/6 bao trùm thân nến ngày hôm trước, tạo thành mô hình Bearish Engulfing, hàm ý đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, thanh khoản không ở mức cao đột biến cho thấy bên bán không thực sự mạnh và mô hình này cũng cần các phiên giao dịch tiếp theo để xác nhận.
Đường cỏ MACD và đường RSI cũng đang thể hiện sự đuối sức của VN-Index. Rất có thể VN-Index sẽ điều chỉnh lại về vùng 560-565 để kiểm nghiệm lại các đường trung bình 50 ngày và 26 ngày. Vùng 570-580 là vùng kháng cự mạnh của VN-Index, do vậy việc mua vào tại vùng này nên hạn chế. Nhà đầu tư cũng nên duy trì một tỷ lệ tiền mặt nhất định để phòng ngừa rủi ro.
Trên sàn HNX, HNX-Index tiếp tục dao động trong biện độ hẹp xung quanh đường EMA(26). Khối lượng giao dịch giảm dần cho thấy các phiên tăng điểm của HNX-Index gần đây là không bền vững.
Đường cỏ MACD và đường RSI ở trạng thái đi ngang, chỉ báo ADX giảm dưới 20, dải Bollinger co hẹp lại, cho thấy trong ngắn hạn, HNX-Index đang ở trạng thái tich lũy. Biên độ dao động ở trong khoảng 73,5-78 điểm. Xu hướng đi ngang sẽ thay đổi khi HNX-Index phá vỡ vùng dao động này kèm theo sự gia tăng khối lượng giao dịch.
CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
VN-Index có phiên điều chỉnh nhẹ trong ngày đầu tuần sau 6 phiên tăng điểm liên tiếp. Cần lưu ý với việc vượt đường SMA100 trong vài phiên trước đó . Xu hướng hiện tại của VN-Index là tăng. Mức kháng cự gần nhất tại thời điểm hiện tại là 580. Mức kháng cự mạnh hơn là 610 - mức đỉnh của VN-Index tính tới thời điểm hiện tại. Mức hỗ trợ gần nhất hiện tại là 560, mức hỗ trợ ngắn hạn là đường SMA100, cần lưu ý nếu VN-Index giảm xuống dưới đường hỗ trợnày thì nhiều khả năng lực bán sẽ tăng mạnh trở lại.
Khối lượng giao dịch có xu hướng tăng trở lại nhưng vẫn nằm dưới đường trung bình 50 ngày. Chưa có tín hiệu rõ ràng thể hiện dòng tiền đang vào mạnh tạo động lực cho xu hướng tăng mạnh vượt qua các ngưỡng cản của VN-Index trong ngắn hạn.
Chỉ báo động lượng MACD vẫn đang trong xu hướng tăng và dần thoát khỏi ngưỡng 0. Chỉ báo RSI có xu hướng điều chỉnh nhẹ, tuy nhiên vẫn chưa tạo thành tín hiệu phân kỳ và sức tăng trong thời gian vừa qua cũng chưa đủ mạnh tạo ra tín hiệu oversold.
Thị trường vẫn đang trong xu thế tăng trưởng ngắn hạn. Tuy nhiên VN-Index đã tiến rất gần các ngưỡng kháng cự và dòng tiền vẫn chưa thể hiện xung lực đủ mạnh để có thể vượt qua các ngưỡng kháng cự này. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền và cổ phiếu ở mức cân bằng. Có thể tiến hành chốt lời với các mã đã có lực tăng mạnh.
HNX-Index điều chỉnh giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp ngay gần mức kháng cự ngắn hạn 77,3. Cần lưu ý HNX-Index liên tục giao động quanh biên độ hẹp được tạo ra bởi 2 đường SMA 10 và SMA20. Nếu vượt được ngưỡng cản 77,3 thì khả năng xu thế giao động hẹp này mới có khả năng chấm dứt.
Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp. Khối lượng giao dịch vẫn nằm dưới khá xa đường trung bình 50 ngày. Chưa có tín hiệu rõ ràng thể hiện dòng tiền sẽ cải thiện trong ngắn hạn.
Chỉ báo động lượng MACD cho tín hiệu tích cực và dần thoát khỏi ngưỡng 0. Chỉ báo RSI cũng có xu hướng tăng
Chỉ số HNX-Index hoạt động khá yếu so với VN-Index. Thanh khoản ở mức thấp cho thấy trong ngắn hạn chỉ số này không có nhiều xung lực để bứt phá khỏi ngưỡng cản 78,6 để xác định xu thế tăng trưởng trung hạn.
