ĐTCK lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 10/2.
Biểu đồ kỹ thuật VN-Index
Nguồn: VCBS
CTCK FPT - FPTS
Giảm điểm phiên thứ 3 liên tiếp, VN-Index lùi về 549,76 điểm với mức giảm 4,92 điểm.
Cây nến đỏ đặc với thân khá lớn cho thấy áp lực bán đã chiếm ưu thế so với các phiên trước.
Các chỉ báo nhanh quay đầu giảm cho tín hiệu bán. MACD hướng xuống đường tín hiệu, SO cũng cắt xuống ngưỡng 80 cho tín hiệu bán khá rõ. Cặp DI sau thời gian dài ở vị thế mua vào cũng dần cho tín hiệu điều chỉnh.
Ngưỡng 545 điểm đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ cho VN-Index trong ngắn hạn.
Điều chỉnh giảm nhẹ 0,26 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần, sàn HNX đã có một phiên giao dịch khá sôi động với thanh khoản được cải thiện mạnh mẽ.
Ngưỡng 76 điểm vẫn đang tạo áp lực khá lớn lên đường giá.
Sau chuỗi đà tăng điểm khá tích cực, thị trường cần những nhịp điều chỉnh để củng cố lại xu thế đi lên.
Các chỉ báo nhanh tuy đang nằm trong vị thế mua vào nhưng đang dần suy yếu. Vùng giá 73 – 73,5 điểm sẽ nâng đỡ cho đường giá trong các phiên tới.
CTCK Sài Gòn - SSI
Cây nến ngày cuối tuần giảm điểm với nến Long Black Candle rơi nhẹ xuống hỗ trợ 550 điểm.
Khối lượng giao dịch ở mức gần 119,5 triệu đơn vị, tăng gần 36% so với phiên trước.
VN-Index có thể hồi ngược trở lại vào các phiên đầu tuần mới lên trở lại mốc 550 điểm. Tuy vậy nếu mốc hỗ trợ này tiếp tục không giữ được, khả năng chỉ số có khả năng hiệu chỉnh hướng về vùng hỗ trợ mới 538-543 điểm.
Nhà đầu tư lướt sóng có thể giảm tỷ trọng các cổ phiếu vốn hóa trung bình đã tăng mạnh ở các sóng hồi. Đối với nhà đầu tư trung hạn có thể tận dụng các phiên hiệu chỉnh để gia tăng tỷ trọng danh mục tiềm năng ở các vùng giá thấp.
CTCK MB - MBS
7/2, VN-Index tăng điểm ngay đầu phiên nhưng sau đó giảm liên tục và kết thúc ở mức thấp nhất trong ngày.
Chỉ số hình thành một nến đỏ. Khối lượng giao dịch đạt mức cao.
Ngắn hạn, VN-Index đã tạo một sóng tăng điểm mạnh, bứt khỏi một loạt ngưỡng kháng cự trong vùng 500-515. Chỉ số đang bị giữ lại và dao động ngắn hạn dưới ngưỡng 560 điểm.
Trung hạn, VN-Index đã xuyên qua vùng kháng cự có nhiều hoạt động 500 – 510 để tạo kênh tăng điểm mới. Chỉ số đã từng 3 lần không thể xuyên qua vùng điểm này và tạo đỉnh vào tháng 4, tháng 7 và tháng 8/2013.
HNX-Index tăng điểm đầu phiên nhưng sau đó đi xuống và kết thúc phiên mất điểm.
Chỉ số hình thành một nến đỏ. Khối lượng giao dịch đạt mức cao.
Ngắn hạn, HN-Index đã tạo một kênh tăng điểm mạnh kể từ giữa tháng 9. Đà tăng mạnh cũng như chỉ số vẫn chưa có nhịp điều chỉnh đáng kể nào là một yếu tố rủi ro tương đối. Chỉ số RSI đang nằm trong vùng quá bán.
Trung hạn, sau khi đi lên từ vùng điểm 58 – 59, HNX-Index đã thoát ra khỏi kênh giảm điểm bắt đầu từ tháng 6. Chỉ số đã vượt qua ngưỡng kháng cự 65-66, là đỉnh cũ vào tháng 2/2013 và tháng 6/2013.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index
Nguồn: VCBS
CTCK Bảo Việt - BVSC
VN-Index lập mức thấp mới so với phiên giao dịch ngày 22/1, phá vỡ trạng thái tích lũy phía trên 550 điểm.
Thanh khoản tăng khá mạnh ở chiều giảm và số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế cho thấy áp lực phân phối đã diễn ra ở nhiều cổ phiếu.
Ngoài ra, tín hiệu này còn hàm ý sức mạnh của đà tăng đã suy yếu.
Ngoại trừ việc số lượng cổ phiếu tăng giá không quá chênh lệch so với giảm giá gợi mở khả năng quay lại trạng thái tích lũy, các yếu tố khác như giá, thanh khoản và độ rộng đều đang bất lợi cho người cầm cổ phiếu xét trong phạm vi 4-5 phiên giao dịch tới.
Trên đồ thị tuần, chỉ báo Advance/Decline dù tăng khá tốt nhưng chưa thể lập mức cao mới.
Độ rộng thị trường đang không theo kịp đà tăng của giá (xét trong trung hạn) và đây có thể coi là tín hiệu phân kỳ giữa hai yếu tố này.
Chúng tôi dự báo tuần giao dịch tiếp theo VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục sụt giảm.
CTCK Maybank KimEng - MBKE
VN-Index có phiên giảm liên tiếp thứ hai sau kỳ nghỉ Tết. Trong phiên 7/2 đường giá về bên dưới hỗ trợ gần nhất 550 điểm để tạo mức đáy thấp hơn. Kết quả này ủng hộ quá trình điều chỉnh giảm ngắn hạn của VN-Index tiếp diễn trong thời gian tới.
Xu hướng lớn hơn của VN-Index vẫn là tăng, nhưng quá trình điều chỉnh hiện tại là hợp lý khi đường giá đã tăng rất mạnh vào giai đoạn trước Tết.
Vùng hỗ trợ mạnh hơn tại khu vực 500 điểm, kháng cự gần nhất tại 560 điểm.
Thanh khoản tăng mạnh, chủ yếu đến từ áp lực chốt lời chủ động của bên bán.
MACD tiếp tục thoái lùi, thu hẹp hơn nữa khoảng cách với đường tín hiệu. Nếu cắt xuống bên dưới đường tín hiệu, MACD chính thức xác nhận ủng hộ quá tình điều chỉnh tiếp diễn.
HNX-Index có phiên giảm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Xu hướng của chỉ số này vẫn đang là tăng, thể hiện rõ ràng qua các mức đỉnh đáy liền sau liên tiếp cao hơn.
Dù vậy chúng tôi cho rằng khả năng HNX-Index tạo đỉnh ngắn hạn và bước vào pha điều chỉnh đang tương đối cao vì một số lý do:
- Đường giá đã tăng liên tục và gần như chưa có bất kỳ sự điều chỉnh nào đáng kể trong suốt ba tháng qua.
- Sàn HOSE (chỉ số VN-Index) xác nhận bước vào pha điều chỉnh. Thông thường có mối quan hệ thuận chiều giữa hai sàn.
- Tín hiệu cảnh báo sớm đến từ diễn biến của khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật.
Cảnh báo sớm từ khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch liên tiếp các phiên đường giá gia tăng gần đây ở vào mức yếu nhưng lại mạnh lên trong phiên giảm 7/2. Diễn biến này cho thấy sự chủ động thuộc về bên bán.
Đà tăng của MACD đang yếu lại, khoảng cách giữa chỉ báo này và đường tín hiệu không còn lớn. Nếu cắt xuống bên dưới đường tín hiệu trong các phiên tới, MACD sẽ ủng hộ một pha điều chỉnh.
