* Theo VCSC, giá mục tiêu của GAS là 88.200 đồng/CP
CTCK Bản Việt (VCSC)
Sử dụng giả định giá dầu thô Brent 65 USD/thùng năm 2019, chúng tôi hiện đang có khuyến nghị phù hợp thị trường cho GAS với giá mục tiêu 88.200 đồng/CP, tổng mức sinh lời 11,1%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,8%.
Tuần qua, GAS đã công bố thông tin bất thường về việc bầu ông Nguyễn Sinh Khang, Phó tổng giám đốc PVN giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay cho ông Lê Như Linh. Bên cạnh đó, GAS cũng cho biết, doanh thu cả năm 2018 ước đạt 74.050 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 14.098 tỷ đồng, lần lượt vượt 32,88% và 75,44% kế hoạch đề ra.
Tuy nhiên, cũng như một số mã lớn khác, cổ phiếu GAS tiếp tục có thêm một tuần giao dịch thiếu tích cực. Thống kê với 2 phiên tăng và 3 phiên giảm giá vào đầu tuần, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu GAS giảm 5.100 đồng/Cp (-5.56%) từ mức 91.700 đồng/Cp xuống 86.600 đồng/Cp. Như vậy, so với mức giá mục tiêu 88.200 đồng/CP, giá hiện tại của GAS còn thấp hơn 1,81%.
* VCSC khuyến nghị khả quan dành cho PLX với giá mục tiêu 61.400 đồng/cổ phiếu
Chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị khả quan dành cho PLX với giá mục tiêu 61.400 đồng/cổ phiếu (tổng mức sinh lời dự kiến 16,5%, bao gồm lợi suất cổ tức 5,4%). Tại mức giá đóng cửa phiên hôm nay, PLX hiện đang giao dịch tại mức P/E 2018 là 16,9 lần theo dự báo của chúng tôi.
Trái với khuyến nghị của VCSC, cổ phiếu PLX cũng có cùng cảnh ngộ với “người anh em” GAS. Thống kê với duy nhất 1 phiên tăng ngày 27/12 và có tới 4 phiên giảm, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PLX giảm 4.100 đồng/Cp (-7,18%) từ mức 57.100 đồng/Cp xuống 53.000 đồng/Cp.
* FPTS khuyến nghị bán đối với cổ phiếu EID
Chúng tôi tiến hành định giá EID với mức giá hợp lý là 10.828 đồng/cp, thấp hơn giá trị đang giao dịch trên thị trường là 24%. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị bán đối với cổ phiếu EID.
Cổ phiếu EID vẫn duy trì những phiên giao dịch khá hạn chế và chủ yếu đứng giá tham chiếu, ngoại trừ phiên giảm duy nhất ngày 27/12 khiến cổ phiếu này để mất 1,4% trong tuần qua, từ mức 14.200 đồng/CP xuống 14.000 đồng/CP. So với mức giá hợp lý mà FPTS đưa ra là 10.828 đồng/CP, giá hiện tại của EID vẫn còn cao hơn gần 29,3%.
* VCSC khuyến nghị khả quan cho MSN với giá mục tiêu 96.500 đồng/CP
Chúng tôi hiện có khuyến nghị khả quan dành cho MSN với giá mục tiêu 96.500 đồng/CP, tương đương tỷ lệ tăng 22% so với giá đóng cửa ngày hôm nay.
Sau tuần giảm khá sâu, cổ phiếu MSN đã có những phiên hồi nhẹ trong đầu tuần cuối của năm 2018, tuy nhiên, đà giảm ở những phiên sau đó đã lấy đi toàn bộ nỗ lực có được. Thống kê với 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên đứng giá ngày 27/12, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu MSN giảm 1.100 đồng/Cp (-1,4%) từ mức 78.600 đồng/Cp xuống 77.500 đồng/Cp.
* VCSC khuyến nghị khả quan cho STB với giá mục tiêu 14.200 đồng/CP
Các yếu tố tài chính cải thiện củng cố sự thuyết phục của chúng tôi về câu chuyện tái cơ cấu. Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị khả quan cho STB với giá mục tiêu 14.200 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời 16,9% theo giá đóng cửa 12.150 đồng/CP hôm nay.
Cùng diễn biến thị trường thiếu tích cực, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đã có tuần giao dịch cuối năm khá trầm lắng. Trong đó, STB cũng không ngoại trừ khi đón nhận 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên đứng giá vào giữa tuần 26/12. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu STB giảm nhẹ 150 đồng/Cp (-1,24%) từ mức 12.100 đồng/Cp xuống 11.950 đồng/Cp.
* PHS khuyến nghị mua cổ phiếu CTI
Chúng tôi sử dụng phương pháp P/E (tỷ trọng 70%) và DCF (tỷ trọng 30%) để định giá cổ phiếu. Giá trị hợp lý cho CTI 30.370 đ/cổ phiếu, cao hơn 28% so với thị giá ngày 18/12/2018, tương ứng với EPS forward 2019 đạt 3,067đ/cổ phiếu, và P/E là 9.9x. Chúng tôi khuyến nghị mua cho mục tiêu dài hạn do triển vọng 2019 tích cực sau khi đưa vào vận hành dự án BOT mới và gia tăng tỷ trọng mảng khai thác đá. Tuy nhiên, cần lưu ý rủi ro về việc điều chỉnh giảm giá thu phí ở các trạm BOT.
Với triển vọng năm tới khá sáng sủa, cổ phiếu CTI đã có tuần giao dịch cuối cùng của năm 2018 tích cực, đi ngược xu hướng chung của thị trường. Thống kê với 3 phiên tăng và 2 phiên đứng giá, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CTI tăng nhẹ 600 đồng/Cp (+2,54%) từ mức 23.600 đồng/Cp lên 24.200 đồng/Cp.
* Theo BSC, cổ phiếu CTD có thể bứt phá và tăng trở lại
Như vậy, cổ phiếu CTD có thể sẽ bứt phá và tăng trở lại ngưỡng kháng cự 170. Nếu các phiên tăng giá tiếp theo thanh khoản tiếp tục vượt lên trên mức trung bình 10 phiên, cổ phiếu có thể trở về ngưỡng 180.
Bên cạnh thông tin một số lãnh đạo chi hàng trăm tỷ đồng gom mua cổ phiếu, Coteccons cũng đón thêm thông tin tích cực từ việc liên tiếp nhận thầu ngàn tỷ vào mùa chuyển giao giai đoạn ngành xây dựng. Tuy nhiên, diễn biến cổ phiếu CTD chỉ nhích nhẹ trong bối cảnh thị trường giao dịch thiếu tích cực do tâm lý kỳ nghỉ lễ kéo dài đang đến gần. Thống kê với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, giá cổ phiếu CTD tăng 1.500 đồng/Cp (+0,95%) từ mức 158.500 đồng/Cp lên 160.000 đồng/Cp.
* VCSC khuyến nghị mua cổ phiếu HVN
Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị mua cho HVN với giá mục tiêu 40.600 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời 26,2%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,4%.
Thống kê với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HVN chỉ tăng nhẹ 200 đồng/Cp (+0,6%) từ mức 32.800 đồng/Cp lên 33.000 đồng/Cp. So với mức giá mục tiêu 40.600 đồng/CP, giá hiện tại của HVN còn thấp hơn 18,72%.
* VCSC và MBS khuyến nghị mua cổ phiếu MWG
VCSC đang dự phóng khoản lỗ 229 tỷ đồng cho BachhoaXANH trong năm 2019, so với ước tính lỗ 460 tỷ đồng trong năm 2018. Đồng thời, giữ khuyến nghị mua cho MWG với giá mục tiêu 137.300 đồng/CP (tổng mức sinh lời 59,1% bao gồm lợi suất cổ tức 1,3% dựa theo giá đóng cửa hôm nay là 87.000 đồng).
Bên cạnh đó, MBS khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới di động với giá mục tiêu 109.400 đồng/cổ phiếu.
Dù được dự báo năm 2019 sẽ tăng trưởng tích cực nhưng diễn biến cổ phiếu MWG trong tuần cuối năm 2018 không mấy khởi sắc và biến động lên xuống trong biên độ hẹp. Thống kê với 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên đứng giá vào giữa tuần 26/12, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu MWG không có biến động và đứng nguyên tại mức giá 87.000 đồng/Cp.
