Ngày 26/11, DIC Corp thông qua điều chỉnh nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Trong đó, số tiền huy động 3.000 tỷ đồng, DIC Corp dự kiến dùng 1.135 tỷ đồng để đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques – giai đoạn 2&3, thời gian giải ngân từ năm 2024 đến năm 2025; 1.426 tỷ đồng đầu tư dự án Vị Thanh, thời gian giải ngân từ năm 2024 đến năm 2025; và còn lại 439 tỷ đồng tạm sử dụng để thanh toán trái phiếu mã DIGH2124003, thời gian từ quý IV/2024 đến/hoặc quý I/2025.
Được biết, trước đó, DIC Corp thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1.000:327,94, tương ứng chào bán thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, huy động 3.000 tỷ đồng và dự kiến triển khai từ quý II đến quý IV/2024.
Số tiền huy động, DIC Corp dự kiến dùng 1.135 tỷ đồng đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2&3; 965 tỷ đồng đầu tư dự án Vị Thanh; và còn lại 900 tỷ đồng dùng để thanh toán trái phiếu bao gồm 461 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124002 (ngày thanh toán 30/9/2024) và 439 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124004 (ngày thanh toán 26/11/2024).
Như vậy, so với kế hoạch đã thông qua đầu năm, kế hoạch giải ngân mới đã tăng đầu tư vào dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh thêm 461 tỷ đồng và đồng thời chiều ngược lại giảm 461 tỷ đồng trả nợ trái phiếu.
Theo tìm hiểu, dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh nằm tại phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với quy mô 83,46ha, tổng vốn đầu tư 5.649,27 tỷ đồng. Trong đó, tính tới cuối năm 2023, dự án mới giải phóng mặt bằng được 75,68ha/83,46ha.
Ngoài ra, dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques nằm tại số 169 Thuỳ Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, dự án triển khai trên diện tích 11.311,6 m2, tổng vốn đầu tư 3.577 tỷ đồng. Trong đó, tính tới cuối năm 2023, giai đoạn 1 gồm 372 căn hộ du lịch đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng; giai đoạn 2 và 3 (khối khách sạn 5 sao và căn hộ du lịch, khách sạn), hiện tại hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đang được Bộ Xây dựng thẩm định.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 47,28 tỷ đồng, giảm 79,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 11,23 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 28,5%, về chỉ còn 9,2%.
Trong kỳ, với việc doanh thu giảm mạnh và biên lợi nhuận gộp thu hẹp, DIC Corp ghi nhận lợi nhuận gộp giảm 93,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 62,58 tỷ đồng, về 4,34 tỷ đồng.
Ngoài ra, cũng trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 124,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 13,41 tỷ đồng, lên 24,19 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm nhẹ 1,5%, tương ứng giảm 0,17 tỷ đồng về 11,46 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 26,4%, tương ứng giảm 12,33 tỷ đồng, về 34,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III, DIC Corp ghi nhận lỗ 41,42 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 8,66 tỷ đồng, tức giảm 50,08 tỷ đồng.
Như vậy, trong quý III, lợi nhuận gộp mà DIC Corp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, DIC Corp thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến.
DIC Corp thuyết minh doanh thu tài chính tăng đột biến trong quý III chủ yếu do hạch toán lãi tiền gửi, cho vay ghi nhận 24,2 tỷ đồng so với cùng kỳ 9,73 tỷ đồng.
Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 869,02 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 15,18 tỷ đồng, giảm 84,5% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023 và vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.
Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2024 với việc chỉ lãi trước thuế 42,01 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 4,2% so với kế hoạch kinh doanh tham vọng đầu năm mà Ban lãnh đạo đặt ra.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/11, cổ phiếu DIG tăng 100 đồng lên 20.600 đồng/cổ phiếu.
