Ngày trả lãi thanh toán theo kế hoạch là 12/5/2026. Lý do chậm thanh toán là tổ chức phát hành và trái chủ hiện đang trong quá trình thương lượng để thống nhất điều chỉnh lãi suất Trái phiếu nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích các bên. Việc thanh toán lãi sẽ được thực hiện theo thỏa thuận chính thức sau khi đạt được đồng thuận.
Lô trái phiếu PDCCH212 4001 là lô trái phiếu phát hành ngày 12/11/2021, đáo hạn ngày 12/11/2026, có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, lãi suất 11,5%/năm. Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tính tới 12/5/2026 là 900 tỷ đồng. Thanh toán lãi định kỳ 2 lần/năm.
Trước đó, trong năm 2025, Công ty cũng chậm thanh toán 2 kỳ trả lãi trái phiếu, với giá trị chậm thanh toán lần lượt là 51,3 tỷ đồng và hơn 52 tỷ đồng. Vào thời điểm cuối năm 2025, Đầu tư Địa ốc Phương Đông cho biết, Công ty đã lấy ý kiến điều chỉnh lãi suất nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích các bên. Công ty đã đạt được 100% sự đồng thuận của các trái chủ về mức lãi suất và gia hạn thời gian thanh toán lãi.
Tới tháng 3/2026, Công ty cho biết đã thanh toán đủ lãi đợt 1 ngày 4/3/2026 số tiền hơn 51,3 tỷ đồng; thanh toán một phần lãi đợt 2 ngày 4/3/2026 số tiền 44,8 tỷ đồng, còn nợ lãi đợt 2 số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.
Cũng trong tháng 3/2026, Đầu tư Địa ốc Phương Đông bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì vi phạm không công bố thông tin theo quy định. Cụ thể, Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho SGDCK Hà Nội đối với tài liệu: Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025, Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025; CBTT không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật : Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023…
Thông tin tài chính mới nhất được Đầu tư Địa ốc Phương Đông công bố là tình hình tài chính năm 2025. Cụ thể, tính tới ngày 31/12/2025, Công ty có vốn chủ sở hữu 404,3 tỷ đồng. Tổng số nợ phải trả đạt 1.295,8 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, khoản nợ vay từ phát hành trái phiếu là 900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất; còn lại là khoản nợ phải trả khác trị giá 395,8 tỷ đồng.
Một thông tin tích cực là trong năm 2025, Đầu tư Địa ốc Phương Đông đã xóa sạch lỗ lũy kế. Năm 2025, Công ty báo lãi sau thuế đạt 33 tỷ đồng, trong khi năm 2024 lỗ sau thuế 29,4 tỷ đồng.
| |
Thông tin tài chính trong kỳ báo cáo năm 2025 được Đầu tư Địa ốc Phương Đông công bố |
Đầu tư địa ốc Phương Đông là doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309142507 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày ngày 06/08/2009 và thay đổi lần thứ 14 ngày 28/03/2023.