Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu ANV
CTCK BIDV (BSC)
CTCP Nam Việt (ANV – sàn HOSE) ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số lần lượt đạt 1.841 tỷ đồng (tăng 66% so với cùng kỳ) và 195 tỷ đồng (tăng trưởng 48%).
Doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh 2026 thận trọng theo 2 kịch bản: (1) Kịch bản cơ sở – doanh thu thuần 7.000 tỷ đồng (tăng 0,7% so với thực hiện năm 2025) và lợi nhuận sau thuế 999 tỷ đồng (đi ngang so với thực hiện 2025); (2) Kịch bản tích cực – doanh thu thuần 7.700 tỷ đồng (tăng 10,8% so với thực hiện 2025) và lợi nhuận sau thuế 1.070 tỷ đồng (tăng 7,1% so với thực hiện 2025).
Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số lần lượt đạt 24%/17% dự phóng luỹ kế 2026F của BSC. Nguyên nhân lợi nhuận dự phóng thấp hơn so với thực hiện do (1) Quý I là giai đoạn thấp điểm mang tính chu kỳ ngành, (2) chiến sự tại Trung Đông kéo dài, gián tiếp tác động lên chi phí đầu vào của doanh nghiệp, khiến biên lợi nhuận gộp thực hiện 17,7%, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của chúng tôi trong năm 2026F. Chúng tôi khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu ANV với giá mục tiêu 28.300 đồng/CP.
Giá mục tiêu của cổ phiếu VIB là 19.500 đồng/CP
CTCK Tiên Phong (TPS)
Về mặt kỹ thuật, VIB đang phát đi tín hiệu tích cực sau khi hoàn tất quá trình Trading time 1 – 3 tháng tích lũy kéo dài trong mô hình tam giác hội tụ (Symmetrical Triangle). Việc giá bứt phá thành công lên trên cạnh trên của mô hình cho thấy trạng thái cân bằng giữa cung và cầu đã bị phá vỡ theo hướng tích cực, qua đó mở ra khả năng cổ phiếu kết thúc giai đoạn tạo đáy dài hạn.
Bên cạnh đó, hệ thống các đường trung bình động (MA) đang có xu hướng hội tụ và bắt đầu dốc lên, phản ánh đà cải thiện của xu hướng trung hạn. Giá hiện cũng đã vượt lên trên các đường MA ngắn và trung hạn, trong khi khoảng cách giữa các đường MA dần được mở rộng theo hướng tích cực. Tuy nhiên, vùng MA200 ngày quanh 16.900–17.000 vẫn là ngưỡng cản kỹ thuật quan trọng cần được chinh phục để xác nhận xu hướng tăng dài hạn một cách rõ ràng hơn.
Theo nguyên lý đo mục tiêu của mô hình tam giác, mục tiêu giá gần nhất được xác định quanh vùng 19.500 tương ứng mức tăng kỳ vọng khoảng 17,82% so với mức giá đóng cửa 16.550 của ngày 02/07/2026.
