Khuyến nghị mua cổ phiếu SBT với giá mục tiêu 27.640 đồng/CP
CTCK BIDV (BSC)
Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) có lợi thế trong việc chủ động nguồn nguyên vật liệu đầu vào khi có vườn nguyên liệu lớn (diện tích lớn liền kề áp dụng cơ giới hoá cao), cùng với việc sở hữu GMC - Nhà thương mại giao dịch hàng hóa quốc tế.
Bên cạnh đó, xuất siêu đường cho thị trường Trung Quốc và EU.
Ngoài ra, ngành đường Việt Nam được phục hồi nhờ thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của chính phủ.
Chúng tôi dự báo kết quả kinh doanh SBT niên độ 2020/21 sẽ đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 15.482 tỷ đồng (tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế là 457 tỷ đồng (tăng trưởng 25%), tương đương EPS fw là 712 đồng/cp – PE fw là 33.5x và PB fw là 1.9x .
Chúng tôi khuyến nghị mua SBT nâng giá mục tiêu là 27.640 đồng, upside 21,8% so với giá ngày 24/03/2021. BSC nâng giá mục tiêu do kết quả kinh doanh cải thiện nhờ (1) Giá đường thế giới tăng mạnh trong quý I/2021 tăng 20-25%; (2) Xuất khẩu đường RE đi Châu Âu, Trung Quốc tăng mạnh trong quý IV/2020 và quý I/2021; (3) Thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của chính phủ.
Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu EVG nằm tại mức 16
CTCK BIDV (BSC)
Cổ phiếu EVG của Công ty cổ phần Đầu tư Everland hiện đang có trạng thái tiếp tục tăng giá sau khi đã có giai đoạn tích lũy ngắn hạn tại khu vực 10-11. Thanh khoản cổ phiếu trong thời gian gần đây đang có chiều hướng tăng dần.
Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Đường MACD vừa cắt lên trên đường tín hiệu đồng thời chỉ báo động lượng RSI vẫn chưa đi vào vùng quá mua nên cổ phiếu có tiềm năng duy trì đà tăng trong ngắn hạn.
Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của EVG nằm tại khu vực xung quanh 10.5. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 16, cắt lỗ nếu ngưỡng 9.5 bị xuyên thủng.
Tăng trưởng kết quả kinh doanh quý đầu năm khả quan
CTCK Bảo Việt (BVSC)
Ban lãnh đạo CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) đã công bố doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cốt lõi 2 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 58,6 tỷ và 19,4 tỷ. Cho cả quý 1/ 2021, TDM ước tính doanh thu thuần đạt 89 tỷ (tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái), mà chúng tôi tin rằng phần lớn là nhờ tăng giá bán bình, khi ước tính sản lượng thương phẩm quý 1/2021 đi ngang đạt 13,0 triệu m3 ; trong khi lợi nhuận sau thuế cốt lõi ước tính đạt 30 tỷ đồng.
Kết hợp việc chi trả cổ tức của BWE vào khoảng 70 tỷ, chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 của TDM sẽ tăng mạnh 255% lên 110 tỷ đồng.
Theo chia sẻ của TDM, khung khấu hao của một số danh mục của nhà máy nước Dĩ An và nhà máy nước Bàu Bàng đã được điều chỉnh từ quý 2/2019. Nhà máy nước Dĩ An được đưa vào sử dụng từ năm 2014 và thời gian khấu hao còn lại là 3 năm, đến 2024, sau khi được điều chỉnh. Đối với nhà máy nước Bàu Bàng, khấu hao sau khi điều chỉnh còn 7 năm.
>> Tải báo cáo
Khuyến nghị mua cho MWG với giá mục tiêu 214.100 đồng/CP
CTCK Bản Việt (VCSC)
CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) công bố kết quả kinh doanh 2 tháng năm 2021, bao gồm doanh thu đạt 21,7 nghìn tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 999 tỷ đồng (tăng trưởng 18%).
Kết quả kinh doanh này tương ứng doanh thu đạt 10,7 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 34%) và lợi nhuận sau thuế đạt 505 tỷ đồng (tăng trưởng 73%) trong tháng 2/2021.
Ngoài ra, kết quả kinh doanh này củng cố quan điểm của chúng tôi cho rằng lợi nhuận của MWG sẽ tăng mạnh trong năm 2021, đặc biệt khi kết quả kinh doanh 2 tháng năm 2020 chưa chịu ảnh hưởng đáng kể từ dịch COVID-19.
Chúng tôi hiện có khuyến nghị mua cho MWG với giá mục tiêu 214.100 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 65,8%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,2%, dựa theo giá đóng cửa hôm nay