Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu BMP với giá mục tiêu 72.530 đồng/CP
CTCK Bảo Việt (BVSC)
Ban lãnh đạo CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – sàn HOSE) tin rằng, BMP có thể chi trả cổ tức tốt hơn mức lợi nhuận thực hiện trong năm 2021, chủ yếu dựa trên: (i) vị thế tiền mặt ròng dồi dào; (ii) dòng tiền mạnh và (iii) kế hoạch đầu tư capex năm 2022 (dự kiến ở mức 100 tỷ để tăng cường hơn nữa việc tự động hóa trong các hoạt động sản xuất của Công ty, thấp hơn đáng kể so với mức 200 - 300 tỷ các năm trước).
Sau khi điều chỉnh tăng dự báo giai đoạn 2022 - 2024, chúng tôi điều chỉnh tăng cổ tức tiền mặt giai đoạn 2022 - 2024 lên dao động trong khoảng 5.500 - 6.500 đồng/cổ phiếu. Suất cổ cổ tức tỏ ra rất hấp dẫn ở mức 8,7-10,3% so với mức giá hiện tại.
BVSC duy trì khuyến nghị Outperform đối với BMP, đồng thời nâng mục tiêu thêm 5,6% lên 72.530 đồng/cổ phiếu (Upside: 23,3%, bao gồm suất cổ tức dự báo 8,7%), chủ yếu do tăng dự báo kết quả kinh doanh.
Ở mức giá hiện tại, BMP đang giao dịch ở mức P/E năm 2022 - 2023 lần lượt là 11,5x và 9,9x, với triển vọng lợi nhuận phục hồi mạnh mẽ, vị trí đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt và suất cổ tức hấp dẫn ở mức 8,7 - 10,3%.
>> Tải báo cáo
Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 184.300 đồng/CP
CTCK Bảo Việt (BVSC)
Kết quả kinh doanh năm 2021 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG – sàn HOSE) vượt kế hoạch 3%, với lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 4.899 tỷ đồng (tăng 25% so với năm trước), dù bị gián đoạn kinh doanh do diễn biến dịch trong suốt quý III/2021.
BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với MWG tại mức giá mục tiêu là 184.300 (đã điều chỉnh ESOP), tương đương mức lợi suất 38%. Hiện tại, MWG đang được giao dịch với P/E forward 2022 là 14,4x, mức định giá hấp dẫn đối với doanh nghiệp bán lẻ đa kênh hàng đầu Việt Nam, sở hữu triển vọng tăng trưởng hấp dẫn trong 3 năm tới với CAGR đạt 31%, theo dự phóng của chúng tôi.
Tiềm năng tăng giá: đóng góp đáng kể từ việc đẩy mạnh mở rộng một cách hiệu quả các chuỗi/lĩnh vực bán lẻ mới như Avakids/Avasport/Avafashion/An Khang.
Rủi ro: (1) phục hồi tiêu dùng hậu dịch bệnh kém hơn kỳ vọng và (2) rủi ro lạm phát vượt kiểm soát sẽ tác động đến chi tiêu dùng của người dân.
>> Tải báo cáo
Khuyến nghị nhà đầu tư chốt lãi cổ phiếu CTD tại ngưỡng 110
CTCK BIDV (BSC)
Cổ phiếu CTD của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons nằm trong xu hướng tích lũy quanh ngưỡng 96.1. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu trong các phiên giao dịch gần đây.
Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đang cho thấy dấu hiệu chuyển sang xu hướng tích cực. Đường giá cổ phiếu đã vẫn đang cần kiểm tra ngưỡng MA20 và MA50, cho thấy xu hướng tăng giá đang dần hình thành.
Nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 96.1, chốt lãi tại ngưỡng 110.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 93.0.
