Khuyến nghị mua vào về dài hạn đối với cổ phiếu OCB
CTCK Quốc tế Việt Nam (VIS)
Với mô hình quản trị hiệu quả và chắc chắn, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) luôn nằm trong top đầu những ngân hàng được cấp quota tăng trưởng tín dụng cao nhất nhờ chất lượng tài sản đảm bảo. Đây là lợi thế rất lớn của OCB để huy động nguồn vốn giá rẻ để dễ dàng triển khai các mục tiêu phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường. Khả năng quản lý chi phí thấp và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tạo lợi nhuận ở mức cao là điểm cộng lớn của OCB.
OCB đưa ra mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản lên trên 380 ngàn tỷ trong 5 năm tới, các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trung bình trên 20%, CIR dưới 35% và ROE duy trì đạt trên 20%. Chất lượng tài sản được kiểm soát NPL dưới 2%. CAR>11%. Đây là những con số khá tham vọng nhưng trong tầm tay OCB có thể thực hiện được nhờ những tiềm lực sẵn có hiện tại.
OCB đóng cửa ở mức 19.6 ngày 29/1/2021, hiện đang giao dịch ở mức PE 6 và P/Bv 1.23. Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua vào về dài hạn trong năm 2021 với OCB với giá mục tiêu quanh vùng 30-34 với kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2021 tăng trưởng ít nhất 15% khoảng 5.100 tỷ đồng.
>> Tải báo cáo
Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu DDG nằm tại mức 34
CTCK BIDV (BSC)
Cổ phiếu DDG của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đang ở trong trạng thái tăng giá dài hạn và liên tục thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới. Thanh khoản cổ phiếu trong những phiên gần đây vẫn đang duy trì giá trị ổn định.
Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Hôm nay 1/2, đường MACD vừa cắt lên trên đường tín hiệu đồng thời chỉ báo động lượng RSI chưa đi vào vùng quá mua nên cổ phiếu có thể duy trì đà tăng trong ngắn hạn.
Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của DDG nằm tại khu vực xung quanh 30. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 34, cắt lỗ nếu ngưỡng 29.4 bị xuyên thủng.
Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho DRC
CTCK MB (MBS)
Kết quả kinh doanh quý IV/2020 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) ghi nhận tăng khá khi doanh thu tăng 15% lên 1.108 tỷ đồng nhờ tình hình tiêu thụ sản phẩm khả quan.
Biên lợi nhuận gộp tăng khá từ 17,6% lên 20%, giúp lợi nhuận sau thuế quý IV đạt mức cao nhất sau 4 năm, đạt tương ứng 110 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số kinh doanh hiệu quả hơn nhờ chi phí khấu hao nhà máy Radial giai đoạn 1 chính thức hết khấu hao từ cuối tháng 8/2020.
Lũy kế cả năm 2020, doanh thu giảm nhẹ 5% còn 3.647 tỷ đồng chủ yếu do kết quả kinh doanh trong quý II kém hơn trước tác động của dịch Covid19. Tuy nhiên, nhờ chi phí nguyên vật liệu thấp ở những quý đầu năm và việc không phải trích khấu hao của nhà máy Radial giai đoạn 1, biên lợi nhuận gộp cả năm đã cải thiện lên mức 16,4%.
Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 257 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, DRC đã vượt 14% kế hoạch lợi nhuận năm.
Mới đây, HĐQT công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2021 với chỉ tiêu doanh thu thuần tăng 4% lên 835 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 41% so với cùng kỳ, tương ứng lên mức 66 tỷ đồng.
Chúng tôi khuyến nghị phù hợp thị trường đối với cổ phiếu DRC với giá mục tiêu 23.100 đồng.
