Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu IDC
CTCK Bảo Việt (BVSC)
Chúng tôi đánh giá cao về tiềm năng trong dài hạn của Tổng công Ty IDICO – CTCP (IDC – UPCoM) với quỹ đất lớn để phát triển Khu công nghiệp mà Công ty đang sở hữu.
Sự thay đổi trong cơ cấu cổ đông sau khi Bộ Xây dựng và Bitexco thoái vốn giúp cho cấu trúc cổ đông tập trung hơn. Điều này giúp hoạt động của IDC sẽ quyết liệt, để khai thác tối ưu quỹ đất lớn đang sở hữu.
Theo đó, dòng tiền trong 2021 2025 dự báo sẽ gia tăng mạnh khi các quỹ đất công nghiệp được kinh doanh. Kết quả kinh doanh trong 2021 dù chưa thay đổi lớn, nhưng vẫn có cơ hội cho 2022, nếu công ty thay đổi chính sách ghi nhận.
Với kết quả định giá theo phương pháp từng phần, giá trị hợp lý cho mỗi cổ phần của IDC là 42.000 đồng/cp. Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với IDC với mức lợi nhuận kỳ vọng 38% với thời gian nắm giữ 6-12 tháng.
>> Tải báo cáo
Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu LIX nằm tại mức 65
CTCK BIDV (BSC)
Cổ phiếu LIX của Công ty cổ phần Bột giặt Lix đang ở trong trạng thái tăng giá trở lại sau khi có giai đoạn đi ngang tích lũy tại khu vực 55-57. Thanh khoản cổ phiếu trong những phiên gần đây vẫn giữ giá trị ổn định.
Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Chỉ báo động lượng RSI vừa đi vào vùng quá mua nên cổ phiếu có thể có nhịp điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn.
Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của LIX nằm tại khu vực 57.5-58. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 65, cắt lỗ nếu ngưỡng 57 bị xuyên thủng.
Khuyến nghị mua cổ phiếu PTB với giá mục tiêu 98.300 đồng/CP
CTCK Bản Việt (VCSC)
CTCP Phú Tài (PTB) đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2021, bao gồm doanh thu đạt 3,1 nghìn tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận trước thuế đạt 287 tỷ đồng (tăng trưởng 55%). Kết quả kinh doanh tích cực này chủ yếu nhờ xuất khẩu gỗ tăng mạnh - đặc biệt là sang thị trường Mỹ - trong nửa đầu năm 2021.
Nhìn chung, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của PTB phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi không nhận thấy có thay đổi đáng kể nào đối với các dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
Chúng tôi hiện có khuyến nghị mua cho PTB với giá mục tiêu 98.300 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 12,4%, bao gồm lợi suất cổ tức là 2,2%, theo giá đóng cửa hôm nay.
Khả năng điều chỉnh tăng dự báo đối với STK
CTCK Bản Việt (VCSC)
CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021 khả quan với doanh thu phục hồi 102% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 71 tỷ đồng so với mức cơ sở so sánh thấp là 3 tỷ đồng vào quý 2/2020 do sự gián đoạn nghiêm trọng của thị trường dệt may từ đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên trên toàn cầu.
Quý 2 thường là mùa thấp điểm của STK. Doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh quý 2/2021 lần lượt giảm 10% và 16% so với quý trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đi ngang so với quý trước chủ yếu nhờ các ưu đãi thuế mới được cấp cũng như lỗ tỷ giá giảm trong quý 2/2021.
Biên lợi nhuận gộp quý 2/2021 giảm nhẹ còn 19,4% từ mức cơ sở cao của quý 1/2021 là 19,8% khi STK đã sử dụng hết lượng tồn kho hạt PET nguyên sinh giá thấp trong quý 1/2021, nhưng được bù đắp một phần bởi chênh lệch giá sợi tái chế (giá bán - giá hạt PET đầu vào) trong quý 2/2021 tăng so với quý 1/2021.
Lợi nhuận quý 2/2021 vượt kỳ vọng của chúng tôi, và doanh thu và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 đạt lần lượt 46% và 56% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
