Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/2

Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu CCL nằm tại mức 14.3

CTCK BIDV (BSC)

Cổ phiếu CCL của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đang ở trong trạng thái tăng giá sau nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn về quanh vùng giá 10. Thanh khoản tăng cao trong phiên hôm nay 17/2 đã đẩy giá cổ phiếu đóng cửa ở mức trần.

Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Thêm vào đó chỉ báo động lượng RSI ở trên giá trị 50 nhưng chưa đi vào vùng quá mua cùng với đường MACD vừa cắt lên trên đường tín hiệu nên cổ phiếu sẽ tiếp tục củng cố đà tăng.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của CCL nằm tại khu vực xung quanh 10. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 14.3, cắt lỗ nếu ngưỡng 9.9 bị xuyên thủng.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu SBT

CTCK Vietcombank (VCBS)

Với danh mục khách hàng lớn nên CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) ít áp lực cạnh tranh gay gắt khi đường Thái tràn vào thị trường Việt Nam. Phân khúc sản phẩm của SBT thuộc tầm trung và cao cấp nên có nhiều cơ hội xuất khẩu sang EU và các nước có hiệp định FTA với Việt Nam.

Chúng tôi dự phóng niên độ 2020/21, doanh thu thuần đạt 14.000 tỷ đồng (tăng 8,6% so với năm trước), biên gộp cải thiện đạt 13,8% (2019/20: 11,3%), chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đạt 6,5%/doanh thu thuần; Thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 27%, lợi nhuận sau thuế đạt 655,4 tỷ đồng (tăng trưởng 80,6%). EPS forward 20/21 đạt tương ứng 1.149 đồng/cp.

Với thị giá ngày 25/12 là 20.900 đồng/cp, SBT đang được giao dịch với mức P/E forward 18,1x lần. Chúng tôi lấy P/E lịch sử 5 năm của SBT ở mức 21,1x lần thì giá hợp lý của SBT tương ứng 24.300 đồng/CP.

>> Tải báo cáo

Quyết định chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đường Thái Lan sẽ ảnh hưởng đến QNS

CTCK Vietcombank (VCBS)

Do đường chỉ chiếm 16% trong cơ cấu doanh thu và hiện tại 9 tháng đầu năm biên gộp mảng đường vẫn lỗ nhẹ -0,7% nên CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) chủ yếu bị tác động bởi mảng sữa đậu nành và rủi ro giá đậu nành nguyên liệu biến động.

Chúng tôi cho cho rằng quyết định chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đường Thái Lan sẽ có ảnh hưởng đến QNS, tuy nhiên tác động không nhiều. Vì vậy, chúng tôi vẫn giữ dự phóng và định giá theo báo cáo đã cập nhật ngày 16/09/2020 vừa qua.

Cho năm 2021: dự phóng doanh thu thuần đạt 6.622,9 tỷ đồng (tăng 24,3% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.037,5 tỷ đồng (tăng trưởng 16,6%). EPS forward 2021 đạt 2.907 đồng/cp.

Với dự phóng thay đổi như trên, QNS có giá hợp lý là 38.200 đồng/cp. Với thị giá ngày 24/12 là 39.500 đồng/cp, QNS đang được giao dịch với P/E forward là 13,5x lần.

>> Tải báo cáo

N.T