Ảnh Internet
Đây là nội dung giải trình của CTF về kết quả kinh doanh quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ.
Theo BCTC hợp nhất quý 3 CTF, doanh thu thuần 1.486 tỷ đồng, gấp 4,36 lần cùng kỳ. Điều này khá dễ hiểu khi quý 3 năm nay, nguồn cung tăng lên tốt, trong khi cùng kỳ tất cả các DN đều gặp khó khăn do giãn cách xã hội.
Lợi nhuận gộp ghi nhận 136,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 618,4% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh lên 9,18% so với con số 5,56% quý 3/2021.
Doanh thu tài chính trong kỳ, CTF ghi nhận 11,7 tỷ đồng, chi phí tài chính 18,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 112,7% và 81,2% so với cùng kỳ. Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng, ghi nhận 63,8 tỷ đồng và 32 tỷ đồng.
Kết quả, công ty ghi nhận lãi trước thuế 47 tỷ đồng, lãi sau thuế công ty mẹ 38 tỷ đồng, vượt trội so với số lỗ hơn 7 tỷ đồng trong quý 3/2021.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần 4.050 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 338 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 6,6% lên 8,34%. Lãi ròng 74 tỷ đồng, tăng 797% so với 9 tháng năm 2021.
Năm 2022, doanh thu mục tiêu của CTF là 7.884 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng. Với kết quả trên, CTF đã hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận.
Tại thời điểm cuối quý 3/2022, tổng tài sản CTF ghi nhận 2.243,5 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với đầu năm, chủ yếu do tăng trưởng ở tài sản ngắn hạn ghi nhận 1.638,8 tỷ đồng(tăng gần 443 tỷ đồng). Tiền và tương đương tiền cuối kỳ gần 75 tỷ đồng, tăng 36%, khoản phải thu 1.266 tỷ đồng, tăng mạnh 57%, trong khi đó, tồn kho giảm 13,5%, ghi nhận 281 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nguồn vốn, Vốn chủ sở hữu hơn 887 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả 1.356 tỷ đồng, tăng gần 43%, nhờ tăng tốt ở khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn 102 tỷ đồng, và do công ty tăng vay nợ lên 915 tỷ đồng (tăng hơn 310 tỷ đồng) so với đầu năm. Khoản nợ dài hạn cũng ghi nhận tăng lên 98,35 tỷ đồng, tương ứng tăng 47%.
 |
BCTC CTF cho thấy, quý 4 ghi nhận doanh thu, lợi nhuận vượt trội hơn các quý trước. Nguồn dữ liệu Wichart.vn. |
Mới đây, HĐQT CTF có nghị quyết về việc phát hành trái phiếu lẻ năm 2022 với giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 100 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ, phù hợp với tiến độ thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ sắp đến hạn.
Dự kiến CTF chia thành 2 đợt phát hành, mỗi đợt 50 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu 18 tháng tính từ ngày phát hành. Mã trái phiếu đợt 1 là CTFH2224001 (dự kiến phát hành 3/11/2022), đợt 2 không quá 5 tháng kể từ ngày phát hành của đợt 1. Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và có tài sản đảm bảo (là cổ phiếu CTF thuộc sở hữu của các cổ đông, giá trị mỗi cổ phiếu tại thời điểm công bố thông tin phát hành là 22.088 đồng/cp). Lãi suất trái phiếu cố định 11%/năm.
Đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, lưu ký trái phiếu là CTCP chứng khoán Nhất Việt, tổ chức quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
