Những lo ngại về Iran đã giáng một đòn mạnh vào hầu hết các thị trường thế giới, khiến các nhà đầu tư hoảng sợ vì lo ngại giá dầu tăng mạnh hơn nữa có thể làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu và làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp.
“Tôi cho rằng tình hình Iran đang vượt tầm kiểm soát, và tôi nghĩ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tính toán sai lầm… Tình hình rất ảm đạm”, Francis Lun, Giám đốc điều hành của Venturesmart Asia cho biết.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã dẫn đầu đà giảm trong khu vực khi những lo ngại về an ninh năng lượng đã đánh bại sự lạc quan về sự thúc đẩy mà các nhà sản xuất chip máy tính như Samsung Electronics và SK Hynix nhận được từ việc mở rộng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Chỉ số Kospi giảm 12,1% xuống còn 5.093,54 điểm. Trong đó, cổ phiếu của Samsung giảm 11,7%, còn SK Hynix giảm 9,6%.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc đã kích hoạt cơ chế ngắt mạch tự động đối với chỉ số Kospi khi chỉ số này giảm hơn 8% trong phiên, trong khi cơ chế này cũng được kích hoạt đối với chỉ số công nghệ Kosdaq.
Một cuộc chiến kéo dài có thể là một thử thách lớn đối với đà tăng trưởng vượt trội của thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Samsung và SK Hynix là những động lực chính thúc đẩy đà tăng trưởng này nhờ sự bùng nổ của thị trường bộ nhớ toàn cầu trong bối cảnh bùng nổ AI.
“Một cuộc xung đột kéo dài liên quan đến Iran có nguy cơ giữ giá dầu thô ở mức cao, làm gia tăng rủi ro lạm phát và làm phức tạp thêm lộ trình nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)… Bối cảnh vĩ mô đó đang gây áp lực lên các cổ phiếu liên quan đến AI, vì định giá cao đang ngày càng nhạy cảm với những thay đổi về lãi suất và kỳ vọng về thanh khoản”, Jung In Yun, Giám đốc điều hành của Fibonacci Asset Management Global cho biết.
Lạm phát cao cũng có thể làm trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của Fed. Fed đã hạ lãi suất nhiều lần vào năm ngoái và cho biết sẽ có thêm các đợt cắt giảm nữa vào năm 2026. Điều đó sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế và thị trường việc làm, nhưng lãi suất thấp hơn cũng có thể làm trầm trọng thêm lạm phát. Theo dữ liệu từ CME Group, thị trường hiện đang đẩy lùi dự báo của họ về thời điểm Fed có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất sang mùa hè.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc là một trong những thị trường ghi nhận mức tăng tốt nhất thế giới trong năm nay, nhưng nền kinh tế nước này phụ thuộc rất nhiều vào thương mại và nhập khẩu nhiên liệu, vốn đang bị đe dọa bởi sự gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz - tuyến đường thủy với khoảng 1/5 lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu đi qua.
Đà tăng của giá dầu đã hạ nhiệt sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm 3/3 rằng đã ra lệnh cho Tập đoàn Tài chính Phát triển Mỹ (DFC) cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và đảm bảo an ninh tài chính cho tất cả các hoạt động thương mại hàng hải.
“Nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz càng sớm càng tốt”, ông cho biết.
“Những lời đảm bảo của Tổng thống Trump về việc Mỹ bảo hiểm vận chuyển hàng hóa trước rủi ro xung đột ở Trung Đông và thậm chí cả việc hộ tống hải quân Mỹ chỉ làm giảm nhẹ chứ không loại bỏ được rủi ro tăng giá dầu lâu dài”, ngân hàng Mizuho cho biết
Theo đó, chi phí bảo hiểm tăng cao khi được cộng vào chi phí vận chuyển cuối cùng sẽ làm giá dầu tăng thêm khoảng 5-15 USD mỗi thùng. Báo cáo cũng cho biết rằng các rủi ro đang leo thang ở Trung Đông, bao gồm những cuộc tấn công gia tăng, đồng nghĩa với việc ‘phí bảo hiểm chiến tranh’ vẫn được duy trì ở mức cao.
Tại các thị trường châu Á khác, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 3,9% xuống còn 54.059,47 điểm. Giống như Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản cũng phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên từ Trung Đông.
Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông (Trung Quốc) giảm 2,9% xuống còn 25.023,18 điểm và chỉ số Shanghai Composite giảm 1,2% xuống còn 4.074,22 điểm.
Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 1,9% xuống còn 8.901,20 điểm.
Chỉ số Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) giảm 4,4% và chỉ số SET của Thái Lan giảm 8%.