Theo đó, trong quý III/2020, Cao su Đà Nẵng ước tính doanh thu thuần là 938 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 74 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 28% so với quý III/2019. Trong đó, nếu so với kế hoạch theo từng quý, lợi nhuận trước thuế quý III/2020 hoàn thành được 119% kế hoạch đặt ra.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ước tính doanh thu thuần là 2.530 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 180 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 15% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp dự tính hoàn thành được 64% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.
Bước sang quý IV/2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần là 937 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế là 85 tỷ đồng, giảm 16% so với quý IV/2019.
Được biết, trước đó doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 với nhận doanh thu 1.592 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 80,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 17,1% và 8,3% so với cùng kỳ 2019. .
Nhìn vào báo cáo tài chính quý II/2020 của DRC, giới đầu tư nhìn thấy rõ sự thận trọng của doanh nghiệp khi giảm nợ vay, giảm mạnh tồn kho để chuyển đổi thành tiền mặt.
Cụ thể, so với đầu kỳ, doanh nghiệp đã giảm 179,4 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và dài hạn về mức 501,3 tỷ đồng, tương ứng giảm tỷ trọng nợ vay trên tổng nguồn vốn từ 25,1% về mức 19,6%. Nhờ giảm nợ vay, chi phí tài chính 6 tháng đầu năm đã giảm gần 12% so với cùng kỳ năm 2019, về mức 39 tỷ đồng.
Bên cạnh việc giảm áp lực nợ vay, DRC thực hiện chiến lược giảm tồn kho, giảm khoản phải thu ngắn hạn để chuyển đổi sang tiền mặt. Cụ thể, Công ty đã giảm được 197,5 tỷ đồng tồn kho, giúp tỷ lệ tồn kho trên tổng tài sản giảm từ 42,6% về mức 37,3% so với đầu kỳ. Doanh nghiệp có thuyết minh chi tiết là giảm nguyên liệu, vật liệu, hàng mua đang đi trên đường và thành phẩm.
Tương tự như vậy, khoản phải thu của DRC cũng giảm nhẹ 9,6 tỷ đồng, về mức 132,8 tỷ đồng.
Đối ứng với tồn kho và khoản phải thu giảm xuống là sự gia tăng của khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.
Cụ thể, lượng tiền và đầu tư tài chính tăng thêm 195,9 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên mức 241,6 tỷ đồng. Tỷ lệ tiền và tiền gửi kỳ hạn ngắn hạn đã tăng từ 1,7% lên mức 9,4% tổng tài sản.
Với những biện pháp như vậy, có thể thấy DRC đang giảm chi phí tài chính, gia tăng dự phòng tiền mặt để đối phó với những diễn biến khó lường của môi trường kinh doanh.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/09, cổ phiếu DRC tăng 250 đồng lên 19.600 đồng/cổ phiếu.
