21/5: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả lãi Trái phiếu CP061105

(ĐTCK-online) Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo, ngày 21/5/2007 là ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả lãi Trái phiếu chính phủ bảo lãnh phát hành đợt 14/2006 (mã chứng khoán CP061105). Ngày thanh toán lãi vào ngày 7/06/2007 với tỷ lệ thanh toán 1 trái phiếu được nhận 8.725 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng lãi: Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 vào ngày 17/05/2007, còn đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2 là 18/05/2007 Riêng đối với các giao dịch  trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1, bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 17, 18/05/2007.

 

Trái phiếu CP061105 có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 5 năm, ngày phát hành là ngày 7/6/2006 còn ngày đáo hạn vào ngày 7/6/2011 với lãi suất thanh toán 8,725%/năm. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu CP061105 vào các ngày 18/05/2007, 21/05/2007 và 22/05/2007.

 

P.V
P.V

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 903.98 -8.52 -0.94% 8,527 tỷ
HNX 131.74 0.0 0.0% 0 tỷ
UPCOM 61.52 -0.26 -0.42% 692 tỷ