VF1 chuyển sang quỹ mở đúng tiến độ

(ĐTCK) Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) đã chính thức nhận được quyết định hủy niêm yết từ Sở GDCK TP. HCM (HOSE).
VF1 chuyển sang quỹ mở đúng tiến độ

Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng của chứng chỉ quỹ (CCQ) VF1 là 24/9/2013, ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 25/9/2013. Cho đến thời điểm này, VF1 đã thực hiện đúng tiến độ đề ra trong ĐHCĐ bất thường ngày 27/6.

Tính tại thời điểm 31/8/2013, giá trị cổ phiếu niêm yết trong danh mục đầu tư của VF1 chiếm 59% giá trị tài sản ròng của Quỹ, trong đó 5 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất gồm VNM, FPT, DPM, REE, GAS. Tỷ trọng tiền mặt của Quỹ tăng nhẹ lên 41% so với kế hoạch là 40%, do biến động thị giá cổ phiếu trong danh mục.

Nếu thị trường không có biến động nhiều, những nhà đầu tư mua CCQ VF1 tại thời điểm ngày 19/9 với thị giá 16.600 đồng/CCQ, NAV là 18.341 đồng/CCQ có thể hưởng chiết khấu 9,49% khi VF1 chuyển thành quỹ mở vào ngày 7/11/2013.

P.Hằng
P.Hằng

Tin cùng chuyên mục