Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng của chứng chỉ quỹ (CCQ) VF1 là 24/9/2013, ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 25/9/2013. Cho đến thời điểm này, VF1 đã thực hiện đúng tiến độ đề ra trong ĐHCĐ bất thường ngày 27/6.
Tính tại thời điểm 31/8/2013, giá trị cổ phiếu niêm yết trong danh mục đầu tư của VF1 chiếm 59% giá trị tài sản ròng của Quỹ, trong đó 5 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất gồm VNM, FPT, DPM, REE, GAS. Tỷ trọng tiền mặt của Quỹ tăng nhẹ lên 41% so với kế hoạch là 40%, do biến động thị giá cổ phiếu trong danh mục.
Nếu thị trường không có biến động nhiều, những nhà đầu tư mua CCQ VF1 tại thời điểm ngày 19/9 với thị giá 16.600 đồng/CCQ, NAV là 18.341 đồng/CCQ có thể hưởng chiết khấu 9,49% khi VF1 chuyển thành quỹ mở vào ngày 7/11/2013.
