Cụ thể, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cho biết, từ ngày 15/2/2023 đến ngày 22/2/2023, Công ty sẽ phải thanh toán tổng lãi 23,82 tỷ đồng lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng, trái phiếu có mã TDC.Bond.2020.700, phát hành ngày 9/11/2020 và đáo hạn ngày 15/11/2025.
Tuy nhiên, Công ty chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng lãi trái phiếu, còn 16,82 tỷ đồng lãi trái phiếu chưa thanh toán được, lý do được đưa ra do tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh của Công ty.
 |
TDC không thể thanh toán lãi trái phiếu đáo hạn. |
Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cho biết dự kiến sẽ thanh toán trước ngày 23/3/2023 số lãi còn lại và tiền phạt lãi chậm tính đến ngày thanh toán, tức ước tính trễ 1 tháng so với thời gian quy định.
Theo tìm hiểu, đây là lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5 đến 8; và sau đó là lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm và đơn vị lưu ký lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán Navibank.
Trong đó, tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CY375724 thuộc sở hữu của Công ty.
Được biết, tính tới 31/12/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giảm nhẹ 0,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 2,2 tỷ đồng về 1.703,8 tỷ đồng và chiếm 44,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.016,2 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 687,6 tỷ đồng.
Thêm nữa, tính tới cuối năm 2022, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cũng vẫn còn 196 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, chiếm 5,1% tổng nguồn vốn.
Điểm đáng lưu ý, tỷ lệ tiền mặt đang gấp 8,23 lần tổng lãi trái phiếu phải thanh toán (23,82 tỷ đồng) nhưng Kinh doanh và Phát triển Bình Dương lại bất ngờ thông báo không đủ tiền để thanh toán toàn bộ lãi trái phiếu đến hạn thanh toán.
Lỗ quý cuối năm khiến lợi nhuận cả năm giảm giảm 68,2%, về còn 39,57 tỷ đồng
Trong quý IV/2022, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 183,24 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 104,39 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 87,03 tỷ đồng, tức giảm 191,42 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 39,2% về còn 16%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 91% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 296,72 tỷ đồng về 29,4 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 0,14 tỷ đồng lên 55,27 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 11,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6,5 tỷ đồng về 48,73 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 21,05 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 92,01 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Công ty cho biết doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu bất động sản giảm 99% và doanh thu xây dựng giảm 71% trong quý cuối năm 2022.
Được biết, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương vừa trải qua hai quý có lãi liên tiếp, Công ty lại quay lại lỗ trong quý cuối năm 2022. Trước đó, trong quý I/2022, Công ty ghi nhận lỗ 108,87 tỷ đồng.
Lũy kế trong năm 2022, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 2.487,75 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 39,57 tỷ đồng, giảm 68,2% so với cùng kỳ.
Trong năm 2022, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.889,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 139,26 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm và chỉ đạt 28,4% kế hoạch năm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/2, cổ phiếu TDC tăng 220 đồng lên 9.750 đồng/cổ phiếu.
