Dự án Samland Riverside số 147 Ung Văng Khiêm.
Theo đó, trong quý III/2021, Samland ghi nhận doanh thu đạt 2.442,5 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 0,95 triệu đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 12.099,5 triệu đồng và lợi nhuận đạt 832,6 triệu đồng, lần lượt bằng 19,9% và 7,7% so với 9 tháng đầu năm 2020.
Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp điều chỉnh 79,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 8.272,3 triệu đồng về 2.138,9 triệu đồng; doanh thu tài chính điều chỉnh 42,7%, tương ứng giảm 4.349,7 triệu đồng về 5.836,2 triệu đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 33,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 3.455,8 triệu đồng về 6.839,5 triệu đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Samland đẩy mạnh huy động vốn trước thời điểm niêm yết trên HOSE
Trong 9 tháng đầu năm 2021, Samland đã đẩy mạnh huy động vốn. Cụ thể, vốn điều lệ tăng 75% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 332,5 tỷ đồng lên 776 tỷ đồng và chiếm 61,7% tổng nguồn vốn; tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 354 tỷ đồng so với đầu năm không vay nợ, tương ứng chiếm 28,2% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay ngắn hạn là 117 tỷ đồng và vay dài hạn là 237 tỷ đồng.
Được biết, ngày 28/6/2021, Samland đã phát hành 237,5 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất phát hành thực tế là 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và bảo đảm bằng tài sản. Trong đó, công ty sử dụng quyền tài sản và giá trị hình thành từ việc đầu tư xây dựng dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại – dịch vụ - văn phòng (Samland Riverside) tại 147 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM trị giá 420,7 tỷ đồng. Như vậy, giá trị tài sản đảm bảo bằng 1,77 lần giá trị khoản vay.
Ngoài ra, trong kỳ, khoản mục phải trả ngắn hạn khác giảm 95,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 462,9 tỷ đồng về chỉ còn 21,3 tỷ đồng.
Như vậy, xét phần nguồn vốn, trong 9 tháng đầu năm, Samland đã đẩy mạnh huy động vốn từ phát hành thêm cổ phiếu và tăng vay nợ. Đồng thời, cũng thực hiện giảm khoản mục phải trả ngắn hạn khác.
Ngược lại, bên phần tài sản, tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của công ty tăng 22,1% lên 1.256,7 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 515,4 tỷ đồng, chiếm 41% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 369,3 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 285,9 tỷ đồng, chiếm 22,8% tổng tài sản.
Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 121,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 156,7 tỷ đồng lên 285,9 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 8,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 40 tỷ đồng lên 515,4 tỷ đồng.
 |
Tài sản dở dang dài hạn của Samland tới 30/9/2021 (Nguồn: BCTC) |
Công ty cho biết thêm, tài sản dở dang dài hạn chủ yếu là 389,2 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn dự án Khu dân cư Nhơn Trạch và 126,2 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn Dự án chung cư Samland Riverside.
Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2021, Samland đã đẩy mạnh huy động vốn chủ sở hữu, nợ vay, giảm khoản mục phải trả ngắn hạn khác, tăng tỷ lệ tiền mặt huy động chưa sử dụng và tiếp tục triển khai hai dự án lớn đang đầu tư.
Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, xét về kế hoạch kinh doanh, Samland dự kiến sẽ tìm kiếm, đầu tư thứ cấp sản phẩm đất nền, căn hộ chung cư và bán thu hồi vốn trong năm 2021.
Tại Dự án Nhơn Trạch với diện tích 55,2 ha, doanh nghiệp dự kiến hoàn tất giải phóng mặt bằng 100%, hoàn tất các thủ tục pháp lý, thiết kế,…
Tại Dự án Samland Riverside số 147 Ung Văng Khiêm sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định; Dự án Phú Hữu Gia sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý đất đai và giải tỏa quỹ đất đạt 90%.
Đáng chú ý, Samland thông qua kế hoạch tăng vốn và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Trong đó, 9 tháng đầu năm 2021 đã tăng vốn, nhiều khả năng công ty sẽ sớm nộp hồ sơ niêm yết trên HOSE trong thời gian tới.
