VinaCapital vừa công bố giá trị tài sản ròng của quỹ VOF, quỹ đầu tư cổ phiếu lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt nam hiện nay. Theo đó, giá trị tài sản ròng của quỹ tại ngày 31/8 là 720 triệu USD, so với tháng 7, NAV của VOF đã giảm đến 17 triệu USD.
NAV trên mỗi cổ phần đạt 2.39 USD, trong khi đó giá giao dịch cổ phiếu này hiện khoảng 1.62 USD. Tỷ lệ chiết khấu tương đương là 32%.
VinaCapital cũng cho biết trong tháng 8 quỹ này đã bỏ ra hơn 9,3 triệu USD để mua lại 5,7 triệu cổ phần. Số cổ phần hiện tại của quỹ VOF là 302,15 triệu đơn vị. Tháng trước VOF cũng bị giảm NAV đến 12 triệu, trong đó quỹ đã chi 7 triệu USD để mua vào gần 5 triệu cổ phiếu quỹ.
Đến ngày 11/9, VOF đã chi tổng cộng 42,6 triệu USD để mua vào 27,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,5% số cổ phần của quỹ đã phát hành. Trong báo cáo tháng 7, quỹ VOF đang nắm giữ các cổ phiếu niêm yết chiếm 38,6% giá trị danh mục.
Top các khoản nắm giữ trong danh mục của VOF tháng 7/2012
Hôm qua 12/9, VinaCapital cho biết Quỹ đầu tư hạ tầng (Vietnam Infrastructure Limited - VNI) cũng giảm 1,9%, tương đương khoảng 4 triệu USD so với tháng 7.
Mặc dù không nắm giữ cổ phiếu ngân hàng nào nhưng NAV của quỹ này cũng giảm đến 4,6% trong những ngày thị trường chứng khoán giảm mạnh hồi cuối tháng 8 vừa qua.
