Theo ông Trần Thanh Tân, Tổng giám đốc CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) - đơn vị quản lý Quỹ VF4 cho biết, VFM sẽ thực hiện hồ sơ và lập đề án chi tiết để Ban đại diện của Quỹ xem xét trước khi trình Đại hội NĐT bất thường thông qua vào quý III/2013.
Trước mắt, khâu khó nhất cũng là khâu quan trọng nhất để VF4 chuyển sang quỹ mở đã cơ bản hoàn tất. Đó là VF4 đã cơ cấu lại danh mục phù hợp với những tiêu chí của quỹ mở. Hiện danh mục đầu tư của VF4 không còn các khoản đầu tư OTC và hơn 90% danh mục đầu tư cổ phiếu là các cổ phiếu có thanh khoản cao, thuộc các công ty có vốn hoá lớn như VNM, DPM, FPT, VCB…
Tuy nhiên, tổng tỷ trọng của nhóm cổ phiếu chiếm tỷ trọng hơn 5% giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ hiện đang lớn hơn 54%, cao hơn mức yêu cầu (không quá 40% NAV), nên VF4 sẽ tiếp tục cơ cấu danh mục để thỏa mãn điều kiện này.
Vẫn theo ông Tân, VF4 cần thời gian để đảm bảo quá trình chuyển đổi quỹ đóng sang quỹ mở đạt mức an toàn nhất. Một cơ chế giao dịch và thanh toán phù hợp, thuận tiện, đảm bảo thông suốt sẽ được nghiên cứu kỹ trước khi lập đề án. VF4 sẽ triệu tập đại hội bất thường để thống nhất các nội dung trước khi chuyển đổi sang quỹ mở. Đây vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa để giúp NĐT thông tỏ mọi điều trước khi quyết định, nhất là khi việc chuyển đổi sang quỹ mở của VF4 cần sự đồng thuận của các cổ đông nắm giữ tối thiếu 75% vốn. Liên quan đến chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ VF4, Đại hội đã đồng ý tăng ngân sách chi phí năm 2013 lên 989,6 triệu đồng, tức tăng 10,5% so với năm 2012.
Năm 2012, VF4 ghi nhận mức lãi ròng 89,5 tỷ đồng, trong đó lãi từ đầu tư là 97,8 tỷ đồng. NAV của VF4 tính đến 31/12/2012 là 533,93 tỷ đồng, tương ứng 6.621 đồng/chứng chỉ, tăng 20,2% so với cuối năm 2011. Tuy nhiên, nếu lấy cột mốc từ khi thành lập Quỹ (tháng 2/2008), thì NAV của Quỹ giảm 13,8%. Trong năm 2012, bình quân giá chứng chỉ quỹ VF4 thấp hơn NAV 29,2% và cách biệt này đang trong xu hướng giảm. Đây là lý do chính khiến VF4 cần chuyển đổi sang quỹ mở để mang lại lợi ích tối đa cho nhà đầu tư.
