Quỹ đã đầu tư vào 96 cổ phiếu, tỷ trọng giá trị các cổ phiếu này chiếm 98,25%. Quỹ không có tiền mặt, 1,75% còn lại là các khoản mục khác, có thể bao gồm cổ tức sắp được nhận. Tổng giá trị 96 cổ phiếu là 11,269 triệu USD.
Danh mục cổ phiếu trong rổ chỉ số của MSCI gồm 7 cổ phiếu trên TTCK. Tuy nhiên, quỹ đầu tư của iShares mới chỉ mua 6 cổ phiếu, gồm VIC, MSN, STB, DPM, VCB, CTG. Cổ phiếu còn lại là BVH chưa được đầu tư do tăng trần trong 4 phiên liên tiếp (từ 12/9 đến 17/9) và gần như không có lệnh bán ra.
Tổng giá trị 6 cổ phiếu đạt hơn 283 nghìn USD (tương đương 5,9 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 2,47%.
