Tại kỳ giao dịch ngày 2/11/2018, NAV của TCEF đạt 251,9 tỷ đồng, tương đương hơn 12.608 đồng/chứng chỉ quỹ. So với đầu năm, NAV của TCEF giảm 18,29%, còn so với 6 tháng và 3 tháng trước lần lượt giảm 14,76% và 7,15%.
Trái ngược với NAV của TCEF suy giảm, NAV của TCBF liên tục được cải thiện, dù mức tăng còn khiêm tốn. Tại kỳ giao dịch ngày 2/11/2018, NAV của TCBF đạt 5.072,8 tỷ đồng, tương đương hơn 12.531 đồng/chứng chỉ quỹ. So với đầu năm, NAV của TCBF tăng 6,28%, còn so với 6 tháng và 3 tháng trước lần lượt tăng 3,78 % và 1,77%.