Trong quý I/2026, IDICO ghi nhận doanh thu đạt 1.485,52 tỷ đồng, giảm 17,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 337,91 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm 30,7%, về 26,2%.
| |
| IDICO hụt doanh thu cho thuê lại đất và hạ tầng tại khu công nghiệp ghi nhận 1 lần trong quý I/2026. |
Trong kỳ, doanh thu giảm và biên lợi nhuận gộp thu hẹp, IDICO ghi nhận lợi nhuận gộp giảm 29,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 162,65 tỷ đồng, về 388,74 tỷ đồng.
Thêm nữa, doanh thu tài chính tăng 102% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 66,42 tỷ đồng, lên 131,52 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 51,1%, tương ứng tăng thêm 19,95 tỷ đồng, lên 58,97 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 29,2%, tương ứng giảm 29,89 tỷ đồng, về 72,38 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Năm 2026, IDICO đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.474 tỷ đồng, tăng nhẹ 5%; lợi nhuận trước thuế dự kiến 2.903 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5% so với thực hiện trong năm 2025. Trong đó, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh trên giả định cho thuê lại đất với tổng diện tích 100 ha và đặt mục tiêu xây dựng mới 100.429 m2 sàn kho, nhà xưởng để đưa vào khai thác kinh doanh.
Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2026 với lãi trước thuế đạt 420,3 tỷ đồng, IDICO mới hoàn thành 14,5% so với kế hoạch năm.
Về tài sản, tính tới ngày 31/3/2026, tổng tài sản của IDICO tăng nhẹ 1,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 338 tỷ đồng, lên 23.539,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận 7.642,4 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm 32,5% tổng tài sản; 7.214,7 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, chiếm 30,65% tổng tài sản; 2.875,7 tỷ đồng tài sản cố định, chiếm 12,2% tổng tài sản; 2.620,9 tỷ đồng bất động sản đầu tư, chiếm 11,13% tổng tài sản và các khoản mục khác.
| |
Danh sách nợ xấu của IDICO tại thời điểm 31/3/2026. |
Đặc biệt, tại thời điểm 31/3/2026, IDICO ghi nhận danh sách nợ xấu lên tới 168,46 tỷ đồng và đã dự phòng được 106,1 tỷ đồng. Trong đó, một số khoản nợ xấu đáng chú ý như Công ty TNHh Trần Tiến Thịnh; Công ty TNHH Top Tile; Công ty cổ phần Logistics Phú Mỹ 2; Công ty TNHH Gạch men Nhà Ý; CTCP Thuỷ điện Đakrinh; CTCP Phát triển Đường Cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu; Công ty TNHH ACOTEC Hoàng Vũ; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai …
| |
| Cơ cấu tài sản dở dang dài hạn của IDICO tại thời điểm 31/3/2026. |
Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của IDICO giảm nhẹ 2,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 133,6 tỷ đồng, về 5.743,5 tỷ đồng và bằng 64,9% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 2.582,7 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 3.160,8 tỷ đồng.
Về cổ phiếu, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/4, cổ phiếu IDC giảm 500 đồng về 45.200 đồng/cổ phiếu.