CTCP Hoàng Anh Gia Lai ( HAG) thông báo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Đây là lô trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành vào ngày 30/12/2016 - có tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 6.600 tỷ đồng. Mức lãi suất áp dụng trả lãi trong kỳ cho lô trái phiếu này là 8,2%/năm.
Lô này gồm 6.596 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào 30/12/2026. Trái chủ là BIDV. Lãi suất áp dụng 9,6%/năm.
Từ năm 2024, trái phiếu đã được HAG chia thành nhóm A (dư nợ gốc khoảng 2.150 tỷ đồng) và nhóm B (2.000 tỷ đồng).
Nửa đầu năm 2025, một phần khoản trái phiếu nhóm B với giá trị gốc 2.000 tỷ đồng và lãi trái phiếu lũy kế đến ngày 20/0/2025 giá trị 2.022 tỷ đồng đã hoàn tất chuyển nhượng từ BIDV cho các trái chủ mới.
Tới cuối năm 2025, BIDV bán toàn bộ trái phiếu nhóm A cho Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam (DATC). Theo đó, DATC chính thức kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của trái chủ với lô trái phiếu,và là chủ nợ duy nhất của toàn bộ trái phiếu nhóm A đang lưu hành. Theo BCTC quý 4/2025, khoản nợ trái phiếu với DATC còn 1.099 tỷ đồng.
Đối với lô trái phiếu nhóm B, HAG phát hành 210 triệu cp để hoán đổi nợ cho 6 trái chủ, bao gồm 1 tổ chức.
Theo báo cáo thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ HAGL mới đây, giá trị trái phiếu đã thanh toán theo mệnh giá lũy kế đạt gần 3.900 tỷ đồng và đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ đối với lô trái phiếu này.
Trong đó, toàn bộ dư nợ gốc trái phiếu còn lại Công ty phải thanh toán tại ngày đáo hạn là 819 tỷ đồng, cùng số tiền lãi là 60 tỷ đồng.Tổng số tiền lãi Doanh nghiệp phải chi thực tế lên tới 1.594 tỷ đồng, gồmsố tiền lãi công ty phải thanh toán tại ngày đáo hạn là 60 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi còn lại là 1.534 tỷ đồng đã được giảm trừ theo Nghị quyết số 107/NQ-HĐTV ban hành ngày 30/03/2026 của Hội đồng thành viên DATC.
Đồng nghĩa, HAG đã đạt được thỏa thuận giảm trừ nợ lãi với DATC.
Trước đó, HAGL đã thông qua nghị quyết điều chỉnh lại kỳ hạn lô trái phiếu phát hành vào năm 2016 - trái phiếu nhóm A. Theo đó, ngày đáo hạn được điều chỉnh từ 30/12/2026 thành 26/03/2026, tương ứng kỳ hạn 10 năm rút về còn 3.373 ngày. Và theo như thông báo mới nhất, toàn bộ dư nợ đã được xử lý xong.
