ĐTCK lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 28/2.
Biểu đồ kỹ thuật VN-Index
Nguồn: VCBS
CTCK FPT – FPTS
Với áp lực bán rất mạnh ở trong vùng kháng cự mạnh 593 điểm, VN-Index để mất điểm về cuối phiên và chốt tại mức thấp nhất phiên tại 584,79 điểm. Biên độ dao động trong phiên rất lớn cùng thanh khoản bật tăng khá mạnh là điểm đáng chú ý của phiên 27/2.
Bị kéo trở lại phía trong dải Bollinger, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật đang khá giằng co quanh vùng quá mua cho thấy VN-Index vẫn thiếu đi những yếu tố hỗ trợ cần thiết để có thể vượt qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn.
Không giữ được nhịp tăng điểm từ 4 phiên liền trước, HNX-Index đóng cửa phiên ngày 27/02 với mức giảm 0,16 điểm chốt tại 82,63 điểm. Áp lực bán ra xuất hiện khi HNX-Index chạm lên vùng kháng cự mạnh 84 – 85 điểm được thể hiện khá rõ ở một cây nến với bóng trên rất lớn. Các chỉ báo nhanh chưa cho tín hiệu rõ ràng ở vị thế hiện tại. HNX-Index sẽ cần tích lũy thêm trong khoảng giá hiện tại trước khi tiếp tục kiểm tra ngưỡng kháng cự 85 điểm.
CTCK MB – MBS
27/2, VN-Index tăng điểm trong phiên, nhưng sau đó giảm điểm và kết thúc dưới tham chiếu. Chỉ số hình thành một nến đỏ. Khối lượng giao dịch đạt mức cao.
Ngắn hạn, VN-Index vẫn tiếp tục đi lên tuy nhiên có nhiều giằng co giữa lực mua và bán hơn. Chỉ số RSI đang ở trong vùng quá bán.
HNX-Index tăng điểm trong phiên, nhưng sau đó giảm điểm và kết thúc dưới tham chiếu.Chỉ số hình thành một nến đỏ. Khối lượng giao dịch đạt mức cao.
Ngắn hạn, HNX-Index đã tạo một kênh tăng điểm mạnh kể từ giữa tháng 9. Đà tăng mạnh cũng như chỉ số vẫn chưa có nhịp điều chỉnh đáng kể nào là một yếu tố rủi ro tương đối. Chỉ số RSI đang nằm trong vùng quá bán.
CTCK Bảo Việt – BVSC
Phần lớn các chỉ báo giá (trong các khung thời gian từ 9-13 phiên) của HNX-Index ở trạng thái phân kỳ sau khi chỉ số này điều chỉnh. Điều này hàm ý tốc độ tăng của giá đã phát tín hiệu suy yếu. Thanh khoản của sàn HNX đi xuống trong khoảng 2 tuần giao dịch gần đây và độ rộng không thể lập mức cao mới.
Đây là những dấu hiệu suy yếu của sức mạnh thị trường. Như vậy, các tín hiệu yếu đã đồng loạt xuất hiện khi HNX-Index chạm tới đỉnh trung hạn 84-85 điểm. Điều này phản ánh một bộ phận cổ phiếu đã gặp áp lực chốt lời và chưa thể vượt đỉnh trung hạn. Chỉ số trung bình thị trường theo đó có thể bước vào một giai đoạn tích lũy với thanh khoản sụt giảm và độ rộng cân bằng.
Trong khi đó, các chỉ báo giá chưa suy yếu trên đồ thị VN-Index. Ngoại trừ sự xuất hiện của Hanging man kết hợp với một nến đảo chiều mạnh mang hàm ý bất lợi cho người cầm cổ phiếu, các tín hiệu xác nhận đảo chiều chưa xuất hiện. Ở góc nhìn khác, độ rộng thị trường lại tỏ ra khá cân bằng khi gặp áp lực bán mạnh. Điều này gợi mở VN-Index có thể diễn biến tích cực hơn so với HNX-Index trong phiên giao dịch ngày 28/2.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index
Nguồn: VCBS
CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Cây nến ngày Bearish Shooting Star xuất hiện cho thấy tâm lý biến động rất mạnh trong phiên sau cây nến cố gắng tăng điểm Bearish Hammer, hay được gọi là Hanging Man.
Khối lượng giao dịch ở mức cao 223 triệu đơn vị, tăng mạnh hơn 45% so với phiên trước. Nhà đầu tư lướt sóng vẫn còn đôi chút hy vọng mong manh nếu biên dưới của mẫu hình Bearish Rising Wedge chưa bị phá vỡ.
Tuy vậy, đối nghịch với niềm hy vọng là một đợt hiệu chỉnh đang hiện hữu dần về vùng 560 -570 điểm mà chỉ số đang phải đối mặt sau đợt tăng giá mạnh. Nhà đầu tư nên tiếp tục cơ cấu lại danh mục và tỷ trọng margin để đảm bảo giữ vững lợi nhuận đã có được.
Trên sàn HNX, cây nến ngày cũng có dạng chốt lời bán mạnh tương tự VN-Index, khối lượng giao dịch tăng lên mức hơn 106,09 triệu đơn vị, tăng 17,26% so với phiên trước.
Nên tiếp tục tận dụng các phiên Bull-Back hoặc hồi trong phiên để giảm tỷ trọng các cổ phiếu đã tăng nóng ở bên sàn này, đặc biệt là tỷ trọng margin nên đưa về trạng thái an toàn do biên độ giá tăng giảm khá lớn bên sàn này.
CTCK Maybank Kim Eng – MBKE
VN-Index có phiên giảm mạnh đầu tiên trong tuần. Áp lực chốt lời có sự gia tăng đáng kể so với các phiên trước.
Chưa có sự vi phạm các nguyên tắc đỉnh – đáy liền sau cao hơn trên đồ thị giá của VN-Index. Xu hướng tăng vì thế vẫn được chúng tôi bảo lưu.
Hỗ trợ gần nhất cho VN-Index xác định tại 565 điểm – mức đáy liền trước. Giảm về dưới mức này sẽ khiến đường giá bước vào một pha điều chỉnh đáng kể. Kháng cự ở mức 630 điểm.
Thanh khoản cao. Khối lượng giao dịch đạt trên 200 triệu cổ phiếu, được đóng góp không nhỏ từ áp lực chốt lời chủ động gia tăng. Nhìn rộng hơn, đây là khoảng thời gian thị trường giao dịch sôi động nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Chỉ báo kỹ thuật tiêu cực nhẹ MACD giảm trở lại và hình thành một phân kỳ tiêu cực với đường giá.
Chúng tôi bảo lưu đánh giá xu hướng tăng dành cho VN-Index nhưng lưu ý mức đóng vị thế nếu đường giá về dưới hỗ trợ 565 điểm.
Các nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao để mở rộng lợi nhuận. Chỉ nên đóng lại phần lớn vị thế nếu hỗ trợ 565 điểm bị xâm phạm. Tỷ trọng đề xuất 30/70 (tiền mặt/cổ phiếu).
HNX-Index có phiên giảm mạnh đầu tiên sau bốn phiên tăng liên tiếp. Do vẫn hình thành mức đỉnh cao hơn, chúng tôi chưa thay đổi nhìn nhận xu hướng tăng của chỉ số này.
Hỗ trợ gần nhất của HNX-Index tại 78,3 điểm – mức đáy liền trước.
Khối lượng cao. Khối lượng giao dịch đạt trên 100 triệu cổ phiếu, cao hơn mức trung bình giao dịch trong 50 ngày gần nhất là 60 triệu. Điều này cho thấy thanh khoản rất dồi dào trên HNX.
Chỉ báo kỹ thuật trung tính. MACD chưa thay đổi trạng thái, tiếp tục duy trì vị trí bên trên đường tín hiệu. Dù vậy khoảng cách hiện tại của hai đường này là không lớn và có thể xuất hiện giao cắt.
Xu hướng của HNX-Index tiếp tục là tăng giá. Phiên giảm 27/2chưa đủ dữ kiện để chúng tôi thay đổi nhin nhận này.
Các nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao để mở rộng lợi nhuận. Tỷ trọng đề xuất 30/70 (tiền mặt/cổ phiếu).