Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS
CTCK FPT – FPTS
Đường giá chính thức xuyên thủng MA 200 cho dấu hiệu tiêu cực về xu hướng trung hạn. Đi kèm với đó, giá trị giao dịch khớp lệnh được duy trì ở mức 1853.59 tỷ giảm đáng kể so với giá trị khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất 2240.1 tỷ. Điều này phân nào cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng hơn.
Dự báo VN-Index đang vận động trong trend giảm ngắn hạn từ 03/09/2014 đến nay, nếu như VN-Index test không thành công vùng đáy cũ gần nhất tại 580 thì khả năng cao sẽ tiếp tục xu hướng giảm điểm về biên dưới của kênh xu thế ngắn hạn tương ứng mức điểm 560.
Trên sàn HNX, HNX-Index có một phiên điều chỉnh rất tiêu cực khi đường giá cùng đồng thời xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ của 2 đường MA ngắn hạn 22 và 55. Diễn biến này của đường giá kết hợp với tín hiệu bán trước đó của MACD đang nhấn mạnh rủi ro với chiều hướng vận động ngắn hạn của HNX-Index. Chỉ báo Stochastic Oscillator chính thức rơi xuống vùng oversold sau phiên hôm nay cũng cho khả năng đà giảm còn có thể tiếp diễn. Theo đó, khả năng cao HNX-Index sẽ tiếp tục lùi về kiểm tra khu vực hỗ trợ 84-88 điểm.
Dự báo khu vực 84-88 điểm sẽ rất nhạy cảm do có sự trung lặp của khá nhiều mốc hỗ trợ quan trọng đối với xu hướng ngắn và trung hạn. Nếu HNX-Index tiếp tục giảm mạnh và phá vỡ mốc 84 điểm thì cần thận trọng với khả năng thay đổi của xu hướng lớn từ tháng 5/2014 đến nay.
CTCK Sài Gòn Hà Nội – SHS
VN-Index tiếp tục có phiên điều chỉnh giảm điểm khá mạnh về sát mốc hỗ trợ 580 điểm do áp lực điều chỉnh diễn ra trên diện rộng. Thanh khoản giảm sút khá mạnh so với các phiên giao dịch tuần trước đó. Tổng giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 1.800 tỷ, giảm mạnh so với mức 2.600 tỷ trước đó. Đồ thị chỉ số này tạo gap rớt khá mạnh khỏi vùng hỗ trợ SMA200 cho thấy lực bán diễn ra khá mạnh trong phiên. Tuy nhiên tạo thành 1 Doji với thân nến ngắn cho khả năng về xu hướng hồi phục trong phiên tới. Đường Stochastic có xu hướng quay lại tăng điểm trong vùng Oversold
HNX-Index cùng chung xu hướng điều chỉnh giảm điểm, tạo thành một nến Marubozu khá dài cho thấy áp lực điều chỉnh mạnh. Thanh khoản giảm sút khá mạnh với giá trị giao dịch chỉ ở mức khoảng 700 tỷ, rớt khá mạnh so với giá trị giao dịch của các phiên giao dịch tuần trước đó. Đồ thị chỉ số này vẫn chưa rớt khỏi vùng hỗ trợ 87.5 - 88 điểm. Cần phiên tiếp theo để khẳng định xu hướng giảm điểm tiếp theo.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS
CTCK Bảo Việt – BVSC
VN-Index tiếp tục giảm mạnh và xuyên thủng hoàn toàn đường hỗ trợ SMA200 với sự áp đảo của số mã giảm điểm, qua đó tạo thành cây nến đỏ đặc có khoảng trống so với cây nến liền trước. Diễn biến này không những phản ánh tâm lý thận trọng, bi quan của nhà đầu tư về xu hướng thị trường, mà còn hàm ý diễn biến tiêu cực của chỉ số trong phiên kế tiếp. Đường giá vẫn đang chịu sức ép từ nhóm MA ngắn hạn và đường SMA50 đang hướng xuống trong bối cảnh đường MACD và RSI đang đi xuống, còn chỉ báo STO vẫn chưa thoát khỏi vùng quá bán cho dù đã có dấu hiệu giao cắt với đường tín hiệu tại vùng này. Cùng với đó, đường ADX đã bứt lên trên ngưỡng 25 dưới sự phân kỳ mở rộng liên tục của 2 đường –DI và +DI. Những diễn biến này khiến BVSC tiếp tục duy trì quan điểm chỉ số sẽ tiếp tục đi xuống và kiểm tra lại vùng đáy cũ được thiết lập trong tháng 10/2014 trong ngắn hạn.
Mặc dù vậy, chúng tôi đang kỳ vọng chỉ số sẽ cho phản ứng hồi phục khi tiếp cận ngưỡng Fibonacci Retracement 50% (tính từ điểm thấp nhất trong tháng 5 đến điểm cao nhất trong tháng 9) khi mà đường giá đã chạm đến cận dưới của dài BB, còn các chỉ báo momentum đang dần chuyển sang trạng thái quá bán.
Vùng hỗ trợ gần của 2 chỉ số được điều chỉnh xuống 575-578 điểm đối với VN-Index tương ứng quanh 87 điểm đối với HNX-Index. Đây được xem là điểm mua trading lại một phần tỷ trọng cho các vị thế ngắn hạn đã chốt lời.
CTCK MB – MBS
Về kỹ thuật, VN-INDEX giảm xuyên qua MA200 và tiếp tục nằm trong kênh giảm giá trung hạn. Vùng hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn tại MA300 và Fibonacci Retracement 61.8% tương ứng vùng 560 điểm. Đây là vùng hỗ trợ mạnh nhất cũng là vùng hỗ trợ trong trend dài hạn. Khả năng sẽ có đợt hồi phục kỹ thuật xoay quanh vùng này.
Chiến lược ngắn hạn nên tiếp tục duy trì tỷ lệ tiền mặt cao trong danh mục, các hoạt động mua vào chỉ nên xem xét tại các vùng hỗ trợ với tín hiệu là sức cầu duy trì tốt và thanh khoản thị trường được củng cố. Đối với nhà đầu tư dài hạn thì đây là cơ hội mua cổ phiếu tốt với giá hợp lý như: HUT, SSI, KBC, L10, TNG, TCM, PET, DHC, CNG, PPC, REE…
CTCK BIDV – BSC
Các chỉ báo RSI(14), MFI(14) đảo chiều giảm điểm. Đường Stochatics xuống dưới đường 20, tuy nhiên đang có xu hướng vượt qua chỉ báo chậm của nó. Đường MACD và tín hiệu chậm vẫn nằm trong vùng quá bán, và dưới chỉ báo chậm.
Ngưỡng 575 điểm là ngưỡng kháng cự tiếp theo cho thị trường, mức 585 điểm trở thành ngưỡng hỗ trợ mới, VN-Index có thể sẽ dao động trong biên độ rộng hơn, chưa có tín hiệu thị trường sẽ hồi phục trong phiên tới đây.
