ĐTCK lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 23/12.
Biểu đồ kỹ thuật VN-Index
Nguồn: VCBS
CTCK Bảo Việt - BVSC
Tuần giao dịch thứ 2 của tháng 12, VN-Index giảm nhẹ. Chỉ số đóng cửa dưới ½ biên độ giá của tuần và khá gần với giá mở cửa, mẫu hình này hàm ý áp lực phân phối đã hiện diện ở một bộ phận cổ phiếu và có khả năng tiếp diễn trong tuần giao dịch tới.
Tuy nhiên, đây là một tín hiệu kém tích cực trong khá nhiều tín hiệu tích cực mà chúng tôi nhận thấy nên cái nhìn tổng thể vẫn là lạc quan.
Cụ thể, HNX-Index vượt đỉnh trung hạn 66 bằng một tuần tăng điểm thuyết phục trên cả 3 góc độ giá, thanh khoản và độ rộng.
Bản thân chỉ số VN-Index mặc dù mất điểm nhưng thanh khoản và độ rộng không ủng hộ cho diễn biến giá nên kết quả này đáng bị đặt nghi vấn.
Trên đồ thị ngày, VN-Index vẫn dịch chuyển trong vùng 504 đến 509 điểm, là phạm vi của mẫu hình luân phiên mà chúng tôi đề cập trong các phân tích trước.
Trong trạng thái này, giá có chiều hướng tăng chậm đi kèm với sự phân hóa khá mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.
Những giao dịch mang tính chất thời điểm hay có tính chu kỳ của các quỹ đầu tư chỉ số nếu không gây tác động xấu lên độ rộng sẽ là điểm tựa để thị trường phục hồi.
Chúng tôi dự đoán VN-Index sẽ trở lại tăng điểm trở lại trong các phiên giao dịch đầu tuần tới.
CTCK Maybank KimEng - MBKE
VN-Index mở cửa lên điểm nhẹ, nhưng đóng cửa trong ngày giảm điểm.
Thanh nến ngày 20/12 bao phủ toàn bộ lên thanh nến đỏ trước đó, tạo ra một mẫu hình bao phủ tiêu cực (Bearish Engulfing). Mẫu hình này hàm ý rằng người bán vẫn chiếm ưu thế.
Khu vực 505 có thể được coi là hỗ trợ, nhưng giá đã nhiều phiên xuống dưới mức này dù chưa dứt khoát. Hỗ trợ đáng kể hơn ở 492. Kháng cự mạnh ở 513 điểm.
Thanh khoản tốt. Khối lượng giao dịch gia tăng lên mức 125 triệu cổ phiếu, cao hơn 50% so với mức trung bình giao dịch trong 50 ngày gần nhất. Khối lượng giao dịch đã tốt lên trong hai phiên gần nhất, đánh dấu việc khẩu vị rủi ro đang gia tăng.
Chỉ báo kỹ thuật tiến triển tốt hơn. KE Sentiment Index vẫn đang có tín hiệu phân kỳ tiêu cực, nhưng diễn biến mới nhất trong khu vực hình eclipse cho thấy sự phục hồi tốt. Điều này đánh dấu rằng tâm lý các nhà đầu tư đang dần lạc quan hơn.
Giá vẫn đang có chiều hướng điều chỉnh từ mức đỉnh 513, nhưng khối lượng giao dịch cùng chỉ báo kỹ thuật đánh dấu rằng tâm lý chấp nhận rủi ro đang trở lại. Chưa rõ ràng về việc giá đã hoàn toàn thoát khỏi đợt điều chỉnh hay chưa, nhưng có một số tín hiệu tích cực từ khối lượng và chỉ báo kỹ thuật.
Do đó, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu cân bằng. Tỷ trọng đề xuất: 50/50 (tiền mặt/cổ phiếu).
HNX-Index lên mức cao mới trong ngày, trước khi đóng cửa giảm điểm. Xu hướng ngắn hạn của chỉ số này là tăng giá.
Kháng cự đặt tại 67,2 điểm. Hỗ trợ ở mức 65,3 điểm. Khối lượng giao dịch trên HNX gia tăng rất mạnh, lên mức 90 triệu cổ phiếu, so với mức giao dịch trung bình trong 50 ngày gần nhất xấp xỉ 40 triệu.
Chỉ báo kỹ thuật phục hồi: trong khu vực hình eclipse, KE Sentiment Index đang gia tăng nhẹ, dù chưa vô hiệu tín hiệu phân kỳ tiêu cực xuất hiện trước đó.
Xu hướng của HNX-Index là tăng giá với các đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước.
Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện có do xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực. Tỷ trọng đề xuất: 45/55 (tiền mặt/cổ phiếu).
CTCK Sài Gòn – SSI
Phiên cơ cấu lại danh mục của khối ETF với các lệnh bán ATC khá lớn khiến chỉ số giảm rất mạnh vào đầu phiên khớp lệnh đóng cửa, tuy vậy cầu cũng rất lớn được tăng dần và chỉ số chỉ còn giảm không nhiều vào cuối phiên.
VIC giảm mạnh nhất khiến chỉ số mất thêm hơn 2,35 điểm trong khi đó MSN tăng chỉ giúp chỉ số tăng 0,93 điểm.
Cây nến ngày giảm điểm nhưng vẫn nằm trên hỗ trợ 504 điểm.
Khối lượng giao dịch ở mức 124,4 triệu đơn vị, tăng 16,46% so với phiên trước.
Chúng tôi cho rằng nhiều khả năng dòng tiền sẽ quay trở lại các cổ phiếu có yếu tố cơ bản đã giảm mạnh qua đợt cơ cấu vừa qua vào tuần giao dịch tới và chỉ số VN-Index sẽ tăng dần trở lại, mặc dù sự phân hóa vẫn tiếp tục diễn ra do các cổ phiếu đã tăng mạnh có thể có hiện tượng chốt lời của các nhà đầu tư lướt sóng chuyển đổi lại danh mục.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index
Nguồn: VCBS
CTCK FPT - FPTS
Chốt một tuần giao dịch không mấy khả quan, VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh khoảng 500 – 504 điểm.
Dải Bollinger dường như đi ngang trong vài phiên gần đây thể hiện khá rõ xu thế đi ngang trong biên độ hẹp.
RSI không cho tín hiệu mua – bán rõ ràng, cùng DI+ không giữ được nhịp tăng từ phiên trước.
Dải dưới Bollinger cùng SMA dao động ở khoảng 500 điểm vẫn là yếu tố nâng đỡ cho đường giá trong thời gian tới.
Giảm điểm nhẹ về cuối phiên, HNX-Index chốt phiên tại 67,5 điểm với mức giảm nhẹ 0,12 điểm.
Đường giá giảm trở lại trong dải Bollinger sau khi tăng quá lên dải trên từ phiên trước.
RSI cùng SO giảm nhẹ xuống đường tín hiệu thể hiện tín hiệu giảm trong ngắn hạn.
Ngưỡng 67 điểm sẽ đóng vai trò ngưỡng hỗ trợ cho HNX-Index trong ngắn hạn.
CTCK Rồng Việt - VDSC
Hoạt động cơ cấu danh mục của ETF khiến VN-Index giảm nhẹ 1,83 điểm (0,36%) xuống mức 504,45 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng mạnh đạt 124,4 triệu cổ phiếu.
Đóng cửa VN-Index tạo thành cây nến đỏ dài với khối lượng giao dịch lớn.
Theo diễn biến này thì thị trường bị bán mạnh về cuối phiên, tuy nhiên phần lớn giao dịch này thuộc về việc cơ cấu của quỹ ETF tập trung vào đợt ba của phiên giao dịch.
Chúng tôi cho rằng cần quan sát thêm diễn biến thị trường để đánh giá lại lực cầu của nhà đầu tư trong nước trong các phiên tới.
Các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang thể hiện xu hướng chưa rõ ràng của đường giá. RSI biến động quanh ngưỡng 50, đường cỏ MACD có tín hiệu mọc dài hơn dưới đường 0.
VN-Index vẫn đang biến động trong vùng 502-510 điểm, xu hướng của VN-Index sẽ rõ ràng hơn khi có sự bứt phá khỏi hai mức này. Nếu VN-Index xuyên thủng ngưỡng 500 điểm thì ngưỡng hỗ trợ là quanh 495 điểm, trường hợp vượt qua 510 điểm thì ngưỡng kháng cự là 530 điểm.
HNX-Index cũng giảm nhẹ 0,12 điểm (0,18%) xuống mức 67,5 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 69,83 triệu cổ phiếu.
Kết phiên HNX-Index tạo thành cây nến với thân ngắn và bóng trên dài, không có bóng dưới.
Diễn biến này cũng cho thấy lực bán tăng mạnh về cuối phiên khiến đường giá đóng cửa ở mức thấp nhất phiên. Tình trạng này cũng do hoạt động cơ cấu của quỹ ETF.
Các chỉ báo kỹ thuật vẫn duy tr. tín hiệu khả quan, đường RSI giảm nhẹ nhưng vẫn nằm trên mức 70, đường cỏ MACD tiếp tực mọc dài hơn trên đường 0. (+DI) tiếp tục đi lên và (-DI) đi xuống.
HNX-Index vẫn nằm trong xu hướng tăng giá. Phiên 20/12 đường giá vượt ra khỏi đường biên trên của Boillinger band nên đã có sự thoái lui như dự báo của chúng tôi.
Theo chúng tôi nhận thấy nhiều cổ phiếu vẫn có biến động tích cực trong xu hướng hiện tại của thị trường. Do đó nhà đầu tư vẫn có thể tận dụng cơ hội để luân chuyển cổ phiếu và lưu ý không nên nắm giữ tỷ lệ cổ phiếu quá cao khi VN-Index chưa xác nhận xu hướng tăng trở lại, còn HNX-Index mức độ rủi ro vẫn đang cao.
CTCK MB - MBS
20/12, VN-Index giao dịch trên tham chiếu trong phiên nhưng kết thúc phiên giảm điểm nhẹ.
Chỉ số hình thành một nến đỏ. Khối lượng giao dịch đạt mức trung bình.
Ngắn hạn, VN-Index đã dao dộng đi ngang trong vùng 495-515 trong vòng 2,5 tháng kể từ đầu tháng 10.
Trung hạn, VN-Index đang nằm trong vùng kháng cự có nhiều hoạt động 500 - 510. Chỉ số đã từng 3 lần không thể xuyên qua vùng điểm này và tạo đỉnh vào tháng 4, tháng 7 và tháng 8/2013.
HNX-Index giao dịch trên tham chiếu trong phiên nhưng kết thúc phiên giảm điểm nhẹ.
Chỉ số hình thành một nến đỏ. Khối lượng giao dịch đạt mức trung bình.
Ngắn hạn, HN-Index đã tạo một kênh tăng điểm mạnh kể từ giữa tháng 9. Đà tăng mạnh cũng như chỉ số vẫn chưa có nhịp điều chỉnh đáng kể nào là một yếu tố rủi ro tương đối. Chỉ số RSI đang nằm tỏng vùng quá bán.
Trung hạn, sau khi đi lên từ vùng điểm 58 – 59, HNX-Index đã thoát ra khỏi kênh giảm điểm bắt đầu từ tháng 6. Chỉ số đang nằm gần ngưỡng kháng cự 65-66, là đỉnh cũ vào tháng 6/2013.
CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS
Chỉ số VN-Index tiếp tục tuần điều chỉnh giảm thứ 2 liên tiếp, khi tiếp cận ngưỡng cản kỹ thuật 513 điểm.
Khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với tuần trước đó. Lực cầu tập trung tại nhóm cổ phiếu chịu áp lực cung từ khối nhà đầu tư nước ngoài.
Chỉ số RSI14 theo đồ thị tuần giảm xuống mức 56, tâm lý thị trường thận trọng hơn.
Chỉ báo MACD 9 ngày vẫn đang dao động phía trên đường tín hiệu.
Chỉ số HNX-Index tiếp tục tuần tăng điểm thứ 10 liên tiếp.
Thị trường giảm điểm về cuối tuần, khi chỉ số chung tăng qua ngưỡng cản kỹ thuật 67 điểm.
Khối lượng giao dịch tăng mạnh so với tuần trước do chịu tác động từ động thái cơ cấu danh mục của quỹ ETF.
Chỉ số RSI14 theo đồ thị tuần tăng lên mức 72 điểm, tâm lý thị trường vẫn khá tích cực.
Đường MACD 9 ngày nới rộng khoảng cách so với đường tín hiệu, tiếp tục cho chỉ báo về xu hướng tăng.
Xét về ngắn hạn, chúng tôi cho rằng ngưỡng cản kỹ thuật trên cần thời gian để vượt qua, chỉ số VN-Index nhiều khả năng dao động tích lũy trong khoảng 505-515 điểm, HNX-Index trong khoảng 67-68.5 điểm.
>> Tuần đáng nhớ của cổ phiếu bất động sản
>> Tự doanh tiếp tục có tuần bán ròng
>> Sự kiện chứng khoán đáng chú ý cuối tuần