ĐTCK lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 18/12.
Biểu đồ kỹ thuật VN-Index
Nguồn: VCBS
CTCK FPT - FPTS
Hồi phục nhẹ lên 505,67 điểm, VN-Index đang được hỗ trợ khá tốt trong vùng 500 – 505 điểm tạo bởi dải dưới Bollinger, SMA50.
Xét về phương diện kỹ thuật thì các chỉ báo vẫn đang trong đà giảm sau đợt tăng tính từ đầu tháng 11/2013.
Chỉ báo SO duy trì trong vùng quá bán.
Tương quan Aroon Up/Down vẫn ủng hộ nhịp giảm điểm.
Trong các phiên tới VN-Index sẽ tiếp tục kiểm tra vùng hỗ trợ ngắn hạn 500 – 505 điểm.
Tiếp diễn đà tăng điểm, HNX-Index nhích nhẹ 0,37 điểm lên 66,86 điểm.
Đường giá tiếp tục bám sát dải trên Bollinger đang có xu thế mở rộng hơn khá tích cực.
MACD đảo chiều nhích nhẹ cho tín hiệu mua trở lại.
RSI, SO liên tiếp cho tín hiệu mua từ khoảng tháng 11/2013 củng cố đà tăng khá tốt.
Trong ngắn hạn, ngưỡng kháng cự 67 điểm sẽ là yếu tố chính tạo áp lực lên đường giá.
CTCK Rồng Việt - VDSC
Sau phiên sụt giảm mạnh, hôm nay 17/12, VN-Index đã có phiên hồi phục khá mạnh, tăng 3,63 điểm (tương đương 0,72%) lên mức 505,67 điểm. Thanh khoản cũng được cải thiện, tăng 24,8% so với phiên trước, với 69,4 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.
Khối lượng giao dịch như vậy vẫn thấp hơn khối lượng trung bình 10 phiên gần nhất (khoảng 82 triệu cổ phiếu). Số mã tăng điểm chiếm số lượng áp đảo so với số mã giảm điểm (148 cổ phiếu tăng, 57 cố phiếu giảm). Một số cổ phiếu lớn tăng điểm tiêu biểu như VIC (+3,7%), PVD (+2,5%), CII (+2,7%), HPG (+1,6%) …
Phiên tăng điểm với giá đóng cửa cao nhất trong phiên, kèm theo sự cải thiện về mặt thanh khoản, cho thấy những nỗ lực của VN-Index tại ngưỡng hỗ trợ 502-503 điểm.
Đây cũng là nơi VN-Index được nâng đỡ bởi đường MA(50). Nếu ngưỡng hỗ trợ này được giữ vững, kỳ vọng VN-Index sẽ dao động đi ngang quanh mốc 505 điểm trong ngắn hạn.
Trong trường hợp ngưỡng hỗ trợ này bị phá vỡ thì ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là vùng 494-495 điểm, tương ứng với đường MA(200).
Chi số HNX-Index tiếp tục lập đỉnh mới trong ngắn hạn, với mức tăng 0,37 điểm (tương đương 0,56%), đóng cửa tại 66,86 điểm. Khối lượng giao dịch đạt mức 38,8 triệu cổ phiếu, xấp xỉ khối lượng trung bình trong 10 phiên gần nhất.
Tương tự VN-Index, HNX-Index cũng đóng cửa đạt mức cao nhất trong phiên. Như vậy HNX-Index ngày càng rời xa ngưỡng 66 điểm để hướng tới ngưỡng kháng cự tiếp theo xung quanh 67,2 điểm.
Các chi báo như MACD, RSI tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên MACD vẫn chưa cắt lên đường tín hiệu, RSI, ROC chưa lập đỉnh mới tương ứng với đường giá khiến nguy cơ hình thành phân kỳ âm của các chỉ báo này vẫn còn hiện hữu.
Trong ngắn hạn, mốc 66 điểm đã trở thành ngưỡng hỗ trợ của HNX-Index.
Hai sàn có phiên tăng điểm khá mạnh, đặc biệt là VN-Index, với sự phục hồi ngay tại ngưỡng hỗ trợ. Tuy nhiên trong ngắn hạn rủi ro vẫn còn hiện hữu. Việc giải ngân chi phù hợp với những nhà đầu tư trung và dài hạn, với những cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý IV dự kiến khả quan và chưa tăng quá nhiều trong thời gian qua. Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục giữ vị thế quan sát đối với thị trường.
CTCK MB - MBS
17/12, VN-Index giao dịch trên tham chiếu trong phiên và kết thúc phiên tăng điểm.
Chỉ số hình thành một nến trắng. Khối lượng giao dịch đạt mức trung bình.
Ngắn hạn, VN-Index đã dao dộng đi ngang trong vùng 495-515 điểm trong vòng 2,5 tháng kể từ đầu tháng 10.
Trung hạn, VN-Index đang nằm trong vùng kháng cự có nhiều hoạt động 500 – 510 điểm. Chỉ số đã từng 3 lần không thể xuyên qua vùng điểm này và tạo đỉnh vào tháng 4, tháng 7 và tháng 8/2013.
HNX-Index giao dịch trên tham chiếu trong phiên và kết thúc phiên tăng điểm.
Chỉ số hình thành một nến trắng. Khối lượng giao dịch đạt mức trung bình.
Ngắn hạn, HN-Index đã tạo một kênh tăng điểm mạnh kể từ giữa tháng 9. Đà tăng mạnh cũng như chỉ số vẫn chưa có nhịp điều chỉnh đáng kể nào là một yếu tố rủi ro tương đối. Chỉ số RSI đang nằm trong vùng quá bán.
Trung hạn, sau khi đi lên từ vùng điểm 58 – 59 điểm, HNX-Index đã thoát ra khỏi kênh giảm điểm bắt đầu từ tháng 6. Chỉ số đang nằm gần ngưỡng kháng cự 65-66 điểm, là đỉnh cũ vào tháng 6/2013.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index
Nguồn: VCBS
CTCK Bảo Việt - BVSC
VN-Index không thể lập mức thấp mới và phục hồi khá mạnh lấy lại số điểm đã mất của phiên giao dịch 16/12.
Hai phiên giao dịch tạo thành mẫu hình luân phiên (alternations) trong đó chỉ số giảm nhưng lập tức tăng trở lại trong phạm vi hẹp từ 502 đến 505 điểm trên nền thanh khoản thấp và độ rộng luôn nghiêng về số cổ phiếu tăng giá. Đây là mẫu hình tích lũy, có lợi cho người cầm cổ phiếu.
Trên đồ thị trong ngày, chỉ báo %B lập mẫu hình 2 đáy và tạo phân kỳ với VN-Index trong trạng thái bán quá mức. Tín hiệu này báo hiệu khả năng phục hồi lên kháng cự 508 điểm.
Chúng tôi dự báo VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy phía dưới kháng cự này trong những phiên giao dịch tới.
Chỉ số HNX-Index trong khi đó vượt đỉnh trung hạn trên đồ thị tháng và đồ thị quý, xác nhận xu hướng tăng giá trung hạn.
Như vậy, bộ ba giá, thanh khoản và độ rộng của HNX đang dịch chuyển cùng chiều và bước vào giai đoạn tăng tốc.
Chúng tôi chưa nhận thấy tín hiệu phân kỳ giữa các yếu tố nói trên nên dự báo xu hướng tăng giá của HNX-Index sẽ tiếp diễn.
CTCK Maybank KimEng - MBKE
VN-Index bất ngờ có phiên tăng khá mạnh, quay lại đóng cửa phía trên mức 505 điểm – ngưỡng hỗ trợ mà ở phiên trước đường giá đã vi phạm.
Kết quả này khiến sự phá vỡ hỗ trợ 505 điểm giảm độ tin cậy. Dù vậy rủi ro thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm vẫn ở mức cao.
Hỗ trợ xa hơn của VN-Index tại 492 điểm, nếu quá trình điều chỉnh giảm tiếp diễn, đây sẽ là vùng giá tiềm năng VN-Index có thể đối mặt.
Kháng cự gần nhất vẫn giữ tại mốc 513 điểm.
Thanh khoản phục hồi nhẹ. Khối lượng giao dịch có phiên phục hồi đầu tiên sau ba phiên liên tiếp giảm trước đó. Dù ghi nhận sự hồi phục, thanh khoản hiện vẫn đang thấp hơn mức trung bình 50 ngày và do đó dòng tiền vẫn trong trạng thái bị thu hẹp.
MACD vẫn giảm, bất chấp kết quả tăng khá mạnh của đường giá. Chỉ báo này hiện đang nằm bên dưới đường tín hiệu để ủng hộ khả năng VN-Index thực hiện điều chỉnh.
Nếu sự tăng giá không thể duy trì trong phiên tiếp theo và VN-Index một lần nữa quay lại đóng cửa dưới mức 505 điểm, sự xác nhận về chu kỳ điều chỉnh giảm ngắn hạn trước đó của chúng tôi không có gì thay đổi.
Nhà đầu tư chỉ nên duy trì một mức tỷ trọng cân bằng giữa cổ phiếu và tiền mặt trong bối cảnh VN-Index có khả năng đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ trong 1-3 tuần tới. Tỷ trọng đề xuất 50/50 (tiền mặt/cổ phiếu).
HNX-Index có phiên tăng thứ tư liên tục.
Với kết quả bứt phá thành công kháng cự 66,2 điểm ở ngày trước đó, xu hướng tăng của HNX-Index không có gì thay đổi.
Kháng cự tiếp theo tại 67,2 điểm – khu vực đỉnh cao nhất trong năm 2013 tính đến hiện tại. Hỗ trợ điều chỉnh lên mức 65,3 điểm – khu vực đáy liền trước.
Thanh khoản trung bình. Khối lượng giao dịch quay lại mức bình thường do hôm nay không có các giao dịch đột biến trên cổ phiếu PVX như phiên trước đó.
MACD đang tăng trở lại, thu hẹp hơn khoảng cách với đường tín hiệu và có thể cắt trở lại lên trên đường này để xóa bỏ nhìn nhận tiêu cực trong ngắn hạn dành cho HNX-Index.
Chúng tôi bảo lưu đánh giá xu hướng tăng dành cho HNX-Index. Nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì việc nắm giữ cổ phiếu trên HNX vì xu hướng tăng chưa thay đổi. Tỷ trọng đề xuất 45/55 (tiền mặt/cổ phiếu).
CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS
Chỉ số VN-Index ghi nhận tuần điều chỉnh giảm khi tiếp cận ngưỡng cản kỹ thuật 513 điểm, sau 5 tuần tăng điểm liên tiếp.
Khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với tuần trước đó. Lực cầu có cải thiện khi VN-Index giảm gần mốc hỗ trợ 503 điểm, tuy nhiên chưa đủ mạnh.
Chỉ số RSI14 theo đồ thị tuần giảm xuống mức 57, tâm lý thị trường thận trọng hơn.
Chỉ báo MACD 9 ngày vẫn đang dao động phía trên đường tín hiệu, chỉ báo về xu hướng tăng điểm.
Chỉ số HNX-Index tiếp tục tuần tăng điểm thứ 9 liên tiếp. Áp lực cung tăng về cuối tuần, khi chỉ số chung giao dịch trên ngưỡng cản kỹ thuật 66 điểm.
Khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với tuần trước. Áp lực chốt lời diễn ra khá mạnh tại ngưỡng cản kỹ thuật.
Chỉ số RSI14 theo đồ thị tuần tăng lên mức 68,6 điểm, tâm lý thị trường vẫn khá tích cực.
Đường MACD 9 ngày vẫn dao động phía trên đường tín hiệu, cho chỉ báo về xu hướng tăng điểm.
Tâm điểm trong tuần giao dịch tới là động thái tái cơ cấu danh mục của quỹ ETF. Với diễn biến này, thị trường dự báo giao dịch sôi động hơn. Tuy nhiên, với việc quỹ ETF giảm tỷ trọng của khá nhiều cổ phiếu trong danh mục, thị trường tuần tới dự báo tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm, với mốc hỗ trợ quan trọng là khoảng 502-503 điểm đối với VN-Index, 63-64 điểm đối với HNX-Index.
CTCK ACB - ACBS
VN-Index tăng 3,63 điểm (+0,72%), lên 505,67 điểm, mức cao nhất trong phiên.
Khối lượng giao dịch tăng 24% so với phiên trước, lên 69 triệu đơn vị.
Chỉ số RSI14 tăng lên mức 50 điểm, tâm lý thị trường có cải thiện, dù vẫn khá thận trọng.
Chỉ báo MACD 9 ngày tiếp tục dao động phía dưới đường tín hiệu, cho chỉ báo về xu hướng điều chỉnh kỹ thuật.
HNX-Index tăng 0,37 điểm (+0,56%), lên 66.86 điểm. Mức cao nhất thiết lập trong phiên là 66,89 điểm.
Khối lượng giao dịch giảm 39% so với phiên trước, xuống 37 triệu đơn vị, do thanh khoản cổ phiếu PVX hôm nay chỉ đạt 3,9 triệu đơn vị, từ mức 22 triệu đơn vị phiên hôm trước.
Chỉ số RSI 14 tăng lên mức 77 điểm, ở mức quá mua.
Chỉ báo MACD 9 ngày tiếp tục thu hẹp khoảng cách so với đường tín hiệu.
Ngưỡng hỗ trợ khá mạnh của thị trường là khoảng 500-502 điểm đối với VN-Index và 65-66 điểm đối với HNX-Index.
CTCK Sài Gòn - SHS
Như vậy sau khi chạm hỗ trợ 502 điểm vào phiên đầu tuần các nhà đầu tư bắt đáy lại tham gia khá mạnh và chỉ số hồi phục trở lại. Một phiên xanh điểm trong cả phiên giao dịch với khá nhiều mã tăng giá trở lại sau 2 phiên giảm.
Cây nến ngày một lần nữa tiến trở lại tiệm cận đường trung bình động 20 ngày gần tương tự phiên 12/12. Khối lượng giao dịch ở mức hơn 69,4 triệu đơn vị, tăng 24,73% so với phiên trước.
Phiên hồi phục mang tính kỹ thuật ở mốc hỗ trợ 502 điểm vẫn chưa rõ xu hướng tương tự phiên giao dịch hồi cách đây 3 phiên giao dịch.
Phiên giao dịch kế tiếp thị trường có thể tiếp tục được đà tăng, tuy vậy nên hạn chế mua đuổi ở vùng giá cao. Nhà đầu tư lướt sóng có thể áp dụng chiến thuật mua thấp, bán cao ngay trong phiên để duy trì tỷ trọng cổ phiếu và tiền mặt ở mức hợp lý trong trường hợp chỉ số đảo chiều giảm bất ngờ trở lại.
>> CTCK nhận định thị trường ngày 18/12
>> Tự doanh gom cổ phiếu midcap
>> Phiên giao dịch 17/12: Mua đuổi cuối phiên
