Góc nhìn kỹ thuật phiên 17/12

ĐTCK lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 17/12.

 

Biểu đồ kỹ thuật VN-Index

 

Nguồn: VCBS

 

CTCK FPT - FPTS

Tiếp diễn đà điều chỉnh giảm, VN-Index để mất 4,02 điểm và lùi về khá sát ngưỡng 500 điểm.

Sau phiên giao dịch này, đường giá đã chạm xuống đường trung bình động dài hạn SMA50 và cùng với đó thì tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật cũng dần rõ ràng hơn các phiên trước.

SO lùi sâu về vùng quá bán, DI cũng đảo chiều sau thời gian dài cho tín hiệu mua.

Khi đó các phiên tới ngưỡng 500 điểm và dưới đó là ngưỡng 495 điểm sẽ nâng đỡ cho đường giá trong trường hợp xu thế giảm tiếp diễn.

Tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp, HNX-Index dần tiến sát lên vùng đỉnh cũ từ đầu năm 2013 tại 67 điểm. Thanh khoản cũng được duy trì tốt qua các phiên gần đây.

Chỉ báo nhanh SO sau nhịp giảm nhẹ tiếp tục tăng lên vùng quá mua ủng hộ xu thế tăng điểm trong ngắn hạn.

RSI cùng DI cũng mở rộng thể hiện xu hướng tích cực.

Ngưỡng hỗ trợ - kháng cự ngắn hạn của HNX-Index lần lượt là 65 – 67 điểm.

 

CTCK Rồng Việt - VDSC

Chi số VN-Index có phiên sụt giảm mạnh (giảm 4,02 điểm, tương đương 0,79%), đóng cửa tại 502,04 điểm.

Khối lượng giao dịch tiếp tục sụt giảm phiên thứ tư liên tiếp, đạt 55,6 triệu cổ phiếu (giảm 11,9% so với phiên trước đó).

Đồ thị nến có giá đóng cửa là giá thấp nhất trong ngày, đuôi nến phía trên tương đối dài, cho thấy có nỗ lực của bên mua nhưng về cuối phiên bên bán đã hoàn toàn thắng thế. Góp phần dáng kể vào phiên giảm điểm hôm nay là các cổ phiếu bluechip như VIC (-4,9%), BVH (-1%), GMD (-3,5%), MSN( -1,2%), REE (-1%) … Diễn biến trên có thể đến từ hoạt động cơ cấu của các quỹ ETF.

Phiên giảm điểm hôm nay góp phần xác nhận phiên tăng điểm hai ngày trước đó chi là một phiên bulltrap.

Các chi báo MACD, RSI tiếp tục đi xuống. Đường (+DI) đã cắt xuống dưới đường (-DI cho thấy xu hướng đi xuống đang thắng thế.

Vùng hỗ trợ 502-503 đang bị thử thách thực sự. Trong trường hợp ngưỡng hỗ trợ này bị phá vỡ thì ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là vùng 494-495 điểm, tương ứng với đường MA(200).

Trái ngược với sàn HOSE, sàn HNX tiếp tục có phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp. HNX-Index đóng cửa tại 66,49 điểm (tăng 0,27 điểm, tương đương 0,42%). Khối lượng khớp lệnh tăng vọt lên 53,4 triệu cổ phiếu (tăng 110% so với phiên trước đó). Đáng chú ý, PVX đã khớp 22 triệu cổ phiếu (chiếm 41% khối lượng toàn sàn) do hoạt động cơ cấu của các quỹ ETF.

Đóng góp đáng kể vào việc tăng điểm của sàn HNX là nhóm cổ phiếu họ Sông Đà với nhiều cổ phiếu đóng cửa ở mức giá trần.

Vượt qua vùng 66 điểm, HNX-Index sẽ gặp ngưỡng cản tiếp theo tại 67,2 điểm, tương ứng với đỉnh tạo ra hồi tháng 02/2013.

Việc HNX-Index lập đỉnh mới trong ngắn hạn nhưng các chi báo như MACD, RSI vẫn thấp hơn đỉnh tương ứng khiến các chi báo này có thể hình thành phân kỳ âm với đường giá, cảnh báo việc đảo chiều có thể sớm xảy ra.

Hai sàn có diễn biến trái chiều, VN-Index giảm mạnh trong khi HNX-Index tiếp tục tăng điểm. Việc VN-Index đang bị đe dọa thủng ngưỡng hỗ trợ, trong khi HNX-Index đang giao dịch trong vùng kháng cự mạnh, khiến chúng tôi e ngại về rủi ro trong ngắn hạn. Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ lệ tiền mặt cao trong tài khoản và chờ những tín hiệu mới của thị trường.

 

Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index

 

Nguồn: VCBS

CTCK Bảo Việt - BVSC

VN-Index đóng cửa thấp nhất phiên 16/12, đồng thời phá vỡ mức giá thấp nhất của phiên giao dịch ngày 12/12.

Chỉ số hình thành xu hướng giảm trên đồ thị phút trong đó đỉnh và đáy sau thấp hơn đỉnh và đáy trước. Như vậy, khả năng hình thành trạng thái tích lũy ở vùng hỗ trợ 505 điểm bị loại bỏ và thị trường bước vào trạng thái vận động có xu hướng.

Trên đồ thị ngày, VN-Index cắt xuống phía dưới Base line của mây Ichimoku, cận dưới của kênh giá Keltner và mở rộng dải Bollinger theo hướng đi xuống.

Các chỉ báo mô-men cũng lập mức thấp mới trong trạng thái bán quá mức, qua đó xác nhận cho tín hiệu mất hỗ trợ của đường giá.

Do VN-Index giảm quá 2/3 của sóng tăng liền trước nên chúng tôi nhận định xu hướng giảm ngắn hạn đang chi phối chỉ số trung bình.

Đáng chú ý là độ rộng thị trường trong phiên giao dịch 16/12 tương đối cân bằng ngay cả ở thời điểm cuối phiên.

Tín hiệu này kết hợp với sự suy yếu của khối lượng giao dịch là một phân kỳ với xu hướng giảm giá, báo hiệu rằng tốc độ điều chỉnh sẽ không mạnh.

 

CTCK Maybank KimEng - MBKE

VN-Index chính thức có mức giá đóng cửa nằm dưới 505 điểm. Với kết quả này, đường giá xác nhận bước vào pha điều chỉnh.

Hỗ trợ tiếp theo tại mức 492 điểm, đây cũng là vùng giá tiềm năng mà VN-Index có thể điều chỉnh về trong các ngày tiếp theo.

Kháng cự gần nhất vẫn giữ tại mốc 513 điểm.

Thanh khoản tiếp tục yếu. Khối lượng giao dịch có phiên thứ ba liên tiếp sụt giảm và nằm bên dưới mức thanh khoản trung bình 50 ngày. Diễn biến này cho thấy dòng tiền trên sàn HOSE đang thu hẹp trở lại sau một giai đoạn dài mở rộng.

Thanh khoản yếu hơn. Khối lượng giao dịch rơi về những mức thấp hơn, đây đã là phiên thứ hai liên tiếp thanh khoản nằm thấp hơn mức khối lượng giao dịchbình quân 50 ngày, diễn biến cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu thu hẹp trở lại sau một giai đoạn dài mở rộng.

MACD vẫn giảm, chỉ báo này trước đó đã cắt xuống bên dưới đường tín hiệu và hiện đang kéo giãn hơn khoảng cách với đường này để ủng hộ đường giá thực hiện điều chỉnh.

Với việc gãy hỗ trợ 505 điểm, VN-Index xác nhận bước vào pha điều chỉnh giảm ngắn hạn. Thời gian điều chỉnh có thể dao động từ 1-3 tuần và mức điều chỉnh tiềm năng có thể gần khu vực hỗ trợ tiếp theo tại 492 điểm.

Như đã trao đổi ở những bản tin trước, nhà đầu tư nên điều chỉnh tỷ trọng cổ phiếu về mức cân bằng hơn khi VN-Index bước vào pha điều chỉnh ngắn hạn.

Tỷ trọng đề xuất: Giảm về 50/50 từ mức 35/65 (tiền/cổ phiếu).

HNX-Index bứt phá mạnh trong phiên 16/12, bất chấp kết quả tiêu cực hơn đến từ chỉ số VN-Index.

Giá đóng cửa đã cao hơn mức kháng cự 66,2 điểm, hàm ý xu hướng tăng của HNX-Index không có gì thay đổi.

Thanh khoản có yếu tố đột biến. Khối lượng giao dịch phiên này của sàn HNX tăng mạnh bởi tác động cơ cấu danh mục của ETF VNM dành cho cổ phiếu PVX.

Nếu loại bỏ hơn 15 triệu cổ phiếu do khối ngoại giao dịch tại PVX, khối lượng giao dịchcủa toàn sàn HNX giảm về mức 38 triệu – mức bình thường như những phiên trước đó.

MACD chuyển sang trang thái đi ngang, chỉ báo này trước đó đã cắt trở lại đường tín hiệu lần đầu tiên sau 2 tháng và cho ra tín hiệu kém tích cực hơn trong ngắn hạn.

Cần ít nhất một phiên tiếp theo đường giá trụ thành công phía trên kháng cự 66,2 điểm để chính thức xác nhận sự bứt phá kháng cự đã diễn ra thành công.

Nếu kết quả bứt phá kháng cự là đáng tin cậy, nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì việc nắm giữ cổ phiếu trện sàn HNX vì xu hướng tăng chưa thay đổi.

Tỷ trọng đề xuất: 45/55 (tiền mặt/cổ phiếu).

 

CTCK MB - MBS

16/12, VN-Index giao dịch dưới tham chiếu trong phiên và kết thúc ở mức thấp nhất trong ngày.

Chỉ số hình thành một nến đỏ. Khối lượng giao dịch đạt mức trung bình.

Ngắn hạn, VN-Index đã dao dộng đi ngang trong vùng 495-515 trong vòng 2,5 tháng kể từ đầu tháng 10.

Trung hạn, VN-Index đang nằm trong vùng kháng cự có nhiều hoạt động 500 – 510 điểm. Chỉ số đã từng 3 lần không thể xuyên qua vùng điểm này và tạo đỉnh vào tháng 4, tháng 7 và tháng 8/2013.

HNX-Index giao dịch dưới tham chiếu trong phiên nhưng kết thúc phiên tăng điểm nhẹ.

Chỉ số hình thành một nến trắng. Khối lượng giao dịch đạt mức trung bình.

Ngắn hạn, HN-Index đã tạo một kênh tăng điểm mạnh kể từ giữa tháng 9. Đà tăng mạnh cũng như chỉ số vẫn chưa có nhịp điều chỉnh đáng kể nào là một yếu tố rủi ro tương đối. Chỉ số RSI đang nằm trong vùng quá bán.

Trung hạn, sau khi đi lên từ vùng điểm 58 – 59, HNX-Index đã thoát ra khỏi kênh giảm điểm bắt đầu từ tháng 6. Chỉ số đang nằm gần ngưỡng kháng cự 65-66, là đỉnh cũ vào tháng 6/2013.

 

CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS

VN-Index giảm 4,02 điểm (0,79%), xuống 502.04 điểm, tương đương mức thấp nhất thiết lập trong phiên. Mức cao nhất thiết lập trong phiên là 506.52 điểm.

Khối lượng giao dịch giảm 11% so với phiên trước, xuống 55 triệu đơn vị.

Chỉ số RSI14 giảm mạnh xuống mức 42 điểm, tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng. Chỉ báo MACD 9 ngày tiếp tục dao động phía dưới đường tín hiệu, cho chỉ báo về xu hướng điều chỉnh kỹ thuật.

HNX-Index tăng 0.27 điểm (0.42%), lên 66.49 điểm. Mức thấp nhất thiết lập trong phiên là 65.86 điểm.

Khối lượng giao dịch tăng mạnh 110% so với phiên trước, lên 53 triệu đơn vị, trong đó cổ phiếu PVX giao dịch .

Chỉ số RSI 14 tăng lên mức 74 điểm, lại ở mức quá mua. Chỉ báo MACD 9 ngày vẫn dao động phía dưới đường tín hiệu, dù khoảng cách có xu hướng thu hẹp.

 

CTCK Sài Gòn - SSI

Giằng co tăng giảm điểm vào phiên giao dịch sáng và giảm khá mạnh vào phiên đóng cửa, lực bán ra ở nhiều mã vốn hóa lớn.

Một số mã giảm như MSN, VNM, VIC khiến chỉ số giảm điểm rõ rệt vào cuối phiên giao dịch.

Cây nến ngày là một Small Black Candel và sắp chạm dải dưới của chỉ báo Bollinger Band. Khối lượng giao dịch ở mức 55,6 triệu đơn vị giảm 12% so với phiên trước.

VN-Index đã tiến sát dải dưới của chỉ báo Bollinger Band, đây không phải thời điểm hợp lý cho việc bán cổ phiếu. Tuần cơ cấu danh mục còn tiếp tục và khả năng thị trường có thể giảm điểm với ngưỡng hỗ trợ là 497 – 498, đây sẽ là cơ hội để các nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu.

>> Cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 17/12

>> CTCK nhận định thị trường ngày 17/12

>> CTCK nhận định thị trường ngày 17/12

>> Tin tài chính nổi bật ngày 16/12

>> Khối ngoại bán ròng hơn 15 triệu PVX: kỷ lục?

>> Phiên đầu tuần: Cổ phiếu Sông Đà dậy sóng

Nguyễn Tùng
Nguyễn Tùng